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CONFRERIE DES GOURMETS

Dépôt

DénominationCONFRERIE DES GOURMETS
Siren408303758
Cloture30/06/2018
Code du Greffe5753
Numéro de dépôt73
Numéro de Gestion1996B00168
Code Activité4725Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt14/01/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse57480 SIERCK LES BAINS
2020 2019 2019 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 80 438.00 76 046.00 4 392.00 11 019.00
AH Fonds commercial 406 378.00 406 378.00 406 378.00
AP Constructions 619 468.00 539 728.00 79 741.00 49 539.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 193 267.00 169 901.00 23 366.00 23 652.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 288 396.00 808 612.00 479 785.00 429 699.00
AX Avances et acomptes 6 635.00 6 635.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 3 188.00 3 188.00 3 188.00
BF Prêts 27 073.00 27 073.00 19 968.00
BH Autres immobilisations financières 33 123.00 33 123.00 29 623.00
BJ TOTAL (I) 2 657 966.00 1 594 287.00 1 063 681.00 973 066.00
BT Marchandises 2 219 251.00 2 465.00 2 216 786.00 2 338 510.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 2 000.00 2 000.00 2 000.00
CD Valeurs mobilières de placement 6 480.00 2 104.00 4 376.00 4 321.00
CF Disponibilités 1 460 390.00 1 460 390.00 1 409 277.00
CH Charges constatées d’avance 115 709.00 115 709.00 136 885.00
CJ TOTAL (II) 4 440 713.00 14 983.00 4 425 730.00 4 539 614.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 2 250.00 2 250.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 100 929.00 1 609 269.00 5 491 660.00 5 512 681.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 50 000.00 50 000.00
DD Réserve légale (1) 5 000.00 5 000.00
DG Autres réserves 3 424 935.00 3 298 167.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 42 567.00 126 893.00
DL TOTAL (I) 3 522 502.00 3 480 060.00
DP Provisions pour risques 2 250.00
DR TOTAL (IV) 2 250.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 338 830.00 335 864.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 29 400.00 101 100.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 654 389.00 680 384.00
DY Dettes fiscales et sociales 638 444.00 623 807.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6 710.00 8 976.00
EA Autres dettes 301 386.00 282 491.00
EC TOTAL (IV) 1 969 158.00 2 032 621.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 491 660.00 5 512 681.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 9 249 996.00 9 538 864.00
FD Production vendue biens 56 056.00 29 890.00
FJ Chiffres d’affaires nets 9 306 052.00 9 568 754.00
FO Subventions d’exploitation 1 339.00
FQ Autres produits 32 071.00 67 999.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 9 339 463.00 9 636 752.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4 625 643.00 4 818 085.00
FT Variation de stock (marchandises) 125 357.00 69 627.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 121 523.00 120 068.00
FW Autres achats et charges externes 1 813 585.00 1 853 412.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 280 191.00 237 560.00
FY Salaires et traitements 1 482 639.00 1 578 272.00
FZ Charges sociales 645 230.00 668 775.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 136 126.00 127 095.00
GE Autres charges 10 838.00 12 961.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 9 241 134.00 9 485 855.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 98 329.00 150 897.00
GP Total des produits financiers (V) 5 044.00 6 990.00
GU Total des charges financières (VI) 5 732.00 4 157.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -688.00 2 833.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 97 641.00 153 730.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 400.00 18.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 62 404.00 10 323.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -61 004.00 -10 305.00
HK Impôts sur les bénéfices -3 680.00 16 532.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9 345 907.00 9 643 760.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9 305 590.00 9 516 867.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 40 317.00 126 893.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 80 438.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 63 384.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 69 419.00 6 627.00 76 046.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 435 844.00 127 067.00 44 671.00 1 518 240.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 505 263.00 133 694.00 44 671.00 1 594 286.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4T Provisions pour perte de change 2 250.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 2 250.00 2 250.00
7C TOTAL GENERAL 2 250.00 2 250.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 250.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 27 073.00 27 073.00
UT Autres immobilisations financières 33 123.00 33 123.00
UX Autres créances clients 257 747.00 257 747.00
VS Charges constatées d’avance 115 709.00 115 709.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 448 105.00 387 909.00 60 196.00