CONFRERIE DES GOURMETS
Dépôt
| Dénomination | CONFRERIE DES GOURMETS |
| Siren | 408303758 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 2107 |
| Numéro de Gestion | 1996B00168 |
| Code Activité | 4725Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 10/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57480 Sierck-les-Bains |
2020
2019
2019
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 213.00 | 36 135.00 | 78.00 | 1 416.00 |
AH Fonds commercial | 382 546.00 | 382 546.00 | 421 503.00 | |
AP Constructions | 699 297.00 | 530 668.00 | 168 629.00 | 143 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 228.00 | 104 904.00 | 30 324.00 | 18 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 569 677.00 | 979 641.00 | 590 036.00 | 529 577.00 |
AX Avances et acomptes | 21 037.00 | 21 037.00 | 25 132.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 188.00 | 3 188.00 | 3 188.00 | |
BF Prêts | 21 465.00 | 21 465.00 | 28 276.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 456.00 | 52 456.00 | 45 751.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 921 107.00 | 1 651 349.00 | 1 269 758.00 | 1 216 738.00 |
BT Marchandises | 2 067 966.00 | 53 642.00 | 2 014 324.00 | 2 388 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 476.00 | 33 928.00 | 1 347 548.00 | 400 545.00 |
BZ Autres créances | 134 115.00 | 134 115.00 | 709 591.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 480.00 | 4 472.00 | 2 008.00 | 2 628.00 |
CF Disponibilités | 2 586 474.00 | 2 586 474.00 | 1 233 155.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 159.00 | 34 159.00 | 26 609.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 210 670.00 | 92 042.00 | 6 118 628.00 | 4 762 734.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 854.00 | 3 854.00 | 2 285.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 135 631.00 | 1 743 391.00 | 7 392 240.00 | 5 981 756.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 495 426.00 | 3 465 252.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 856.00 | 30 175.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 027 282.00 | 3 550 426.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 854.00 | 16 802.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 854.00 | 16 802.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 499.00 | 369 128.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 039.00 | 1 117 053.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439 047.00 | 636 279.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 090.00 | 6 514.00 | ||
EA Autres dettes | 27 428.00 | 275 554.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 346 104.00 | 2 414 528.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 392 240.00 | 5 981 756.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 16 678 475.00 | 9 561 449.00 | ||
FG Production vendue services | 73 987.00 | 52 669.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 752 462.00 | 9 614 118.00 | ||
FN Production immobilisée | 21 600.00 | 16 462.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 308.00 | 94 479.00 | ||
FQ Autres produits | 7 966.00 | 1 994.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 974 336.00 | 9 727 052.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 339 145.00 | 4 972 618.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 322 060.00 | -170 775.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 906.00 | 134 650.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 104 612.00 | 2 022 783.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 506 148.00 | 279 470.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 538 562.00 | 1 607 950.00 | ||
FZ Charges sociales | 866 732.00 | 633 772.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 292 950.00 | 148 565.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 563.00 | 5 153.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36.00 | |||
GE Autres charges | 21 998.00 | 12 287.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 221 676.00 | 9 646 509.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 752 660.00 | 80 544.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 269.00 | 3 784.00 | ||
GN Différences positives de change | 340.00 | -340.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 555.00 | 4 124.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 591.00 | 1 807.00 | ||
GS Différences négatives de change | -133.00 | 133.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 065.00 | 3 422.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 510.00 | 702.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 751 149.00 | 81 246.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3 460.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 233.00 | 25 083.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 516.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 751.00 | 28 543.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 805.00 | 59 227.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 957.00 | 6 110.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 958.00 | 14 516.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 719.00 | 79 853.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 968.00 | -51 310.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 163 326.00 | -239.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 997 642.00 | 9 759 719.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 520 787.00 | 9 729 545.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 856.00 | 30 175.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 716.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 183 204.00 | 445 289.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 215.00 | 17 362.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 718 134.00 | 462 651.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 957.00 | 418 759.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 203 253.00 | 2 425 240.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 17 468.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 468.00 | 77 109.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259 679.00 | 2 921 107.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 797.00 | 1 338.00 | 36 135.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 599.00 | 334 570.00 | 185 955.00 | 1 615 214.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 396.00 | 335 907.00 | 185 955.00 | 1 651 349.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 3 854.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 802.00 | 18 854.00 | 16 802.00 | 18 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 802.00 | 18 854.00 | 16 802.00 | 18 854.00 |
UG ‐ Financières | 3 854.00 | 2 286.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 000.00 | 14 516.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 21 465.00 | 21 465.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 52 456.00 | 52 456.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 381 476.00 | 1 381 476.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 115.00 | 134 115.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 159.00 | 34 159.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 670.00 | 1 549 749.00 | 73 921.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 489.00 | 2 489.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 010.00 | 139 921.00 | 311 089.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 039.00 | 1 368 039.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 439 047.00 | 1 439 047.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 090.00 | 48 090.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 428.00 | 27 428.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 346 104.00 | 3 035 015.00 | 311 089.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 887.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | |||