ACCOUNT REVISION
Dépôt
| Dénomination | ACCOUNT REVISION |
| Siren | 408304442 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 9229 |
| Numéro de Gestion | 1996B00713 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35162 MONTFORT SUR MEU CEDEX |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 090.00 | 52 090.00 | ||
AH Fonds commercial | 997 453.00 | 997 453.00 | 997 453.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 322.00 | 315 021.00 | 27 301.00 | 41 114.00 |
CU Autres participations | 349 072.00 | 349 072.00 | 349 073.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 283 099.00 | 283 099.00 | 255 982.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 024 886.00 | 367 111.00 | 1 657 775.00 | 1 644 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 349.00 | 165 812.00 | 863 536.00 | 794 891.00 |
BZ Autres créances | 186 889.00 | 186 889.00 | 187 485.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 072.00 | 367 072.00 | 362 908.00 | |
CF Disponibilités | 882 247.00 | 882 247.00 | 644 097.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 457.00 | 36 457.00 | 36 876.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 502 014.00 | 165 812.00 | 2 336 201.00 | 2 026 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 526 900.00 | 532 923.00 | 3 993 976.00 | 3 670 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 283 949.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 800.00 | 68 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 674 306.00 | 544 341.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 877.00 | 242 165.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 181 983.00 | 1 985 106.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 052.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 052.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 457.00 | 284 644.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 666.00 | 80 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 711 508.00 | 636 368.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 064.00 | 162 954.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 613 421.00 | 505 262.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 415.00 | 2 086.00 | ||
EA Autres dettes | 18 411.00 | 14 309.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 801 942.00 | 1 685 623.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 976.00 | 3 670 729.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 122.00 | 1 450 228.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 201 087.00 | 201 087.00 | 173 032.00 | |
FG Production vendue services | 2 335 695.00 | 60.00 | 2 335 755.00 | 2 061 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 536 782.00 | 60.00 | 2 536 842.00 | 2 234 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 141.00 | 52 387.00 | ||
FQ Autres produits | 13 940.00 | 11 941.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 607 922.00 | 2 298 563.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 641 820.00 | 635 342.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 513.00 | 44 083.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 021 735.00 | 871 728.00 | ||
FZ Charges sociales | 391 956.00 | 341 529.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 369.00 | 18 605.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 868.00 | 42 437.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 052.00 | |||
GE Autres charges | 53 976.00 | 28 788.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 207 288.00 | 1 982 513.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 400 635.00 | 316 050.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 715.00 | 4 269.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 715.00 | 4 269.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 672.00 | 4 745.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 672.00 | 4 745.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 43.00 | -476.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 400 678.00 | 315 574.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 920.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 920.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 920.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 287.00 | 21 719.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 75 514.00 | 47 769.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 638.00 | 2 302 832.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 761.00 | 2 060 666.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 877.00 | 242 165.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 816.00 | 908.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 422.00 | 18 429.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049 544.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 570.00 | 4 556.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 905.00 | 27 116.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 018.00 | 31 672.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049 544.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 804.00 | 342 322.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 633 020.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 804.00 | 2 024 886.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 090.00 | 52 090.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 456.00 | 18 369.00 | 12 804.00 | 315 021.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 546.00 | 18 369.00 | 12 804.00 | 367 111.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 052.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 052.00 | 10 052.00 | ||
6T Sur comptes clients | 193 663.00 | 27 868.00 | 55 719.00 | 165 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 663.00 | 27 868.00 | 55 719.00 | 165 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 663.00 | 37 920.00 | 55 719.00 | 175 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 920.00 | 55 719.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 283 099.00 | 283 099.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 198 779.00 | 198 779.00 | ||
UX Autres créances clients | 830 569.00 | 830 569.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 47 045.00 | 47 045.00 | ||
VB T. V. A. | 138 516.00 | 138 516.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328.00 | 1 328.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 457.00 | 36 457.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 644.00 | 1 536 644.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 395.00 | 49 575.00 | 166 022.00 | 19 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 064.00 | 117 064.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 219 832.00 | 219 832.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 707.00 | 125 707.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 31 694.00 | 31 694.00 | ||
VW T.V.A. | 210 616.00 | 210 616.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 572.00 | 25 572.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 415.00 | 8 415.00 | ||
VI Groupe et associés | 97 666.00 | 97 666.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 491.00 | 18 491.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 433.00 | 904 613.00 | 166 022.00 | 19 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 173.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||