OPTINERIS
Dépôt
| Dénomination | OPTINERIS |
| Siren | 408415149 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 3894 |
| Numéro de Gestion | 1996B00251 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87000 LIMOGES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 284.00 | 175 284.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 460 267.00 | 360 316.00 | 99 951.00 | 112 739.00 |
CU Autres participations | 2 823 917.00 | 2 823 917.00 | 2 557 717.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 125.00 | 10 125.00 | 14 366.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 469 593.00 | 535 600.00 | 2 933 993.00 | 2 684 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 515.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 548 049.00 | 548 049.00 | 574 752.00 | |
BZ Autres créances | 177 893.00 | 177 893.00 | 361 027.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 400.00 | 120 400.00 | 120 400.00 | |
CF Disponibilités | 32 243.00 | 32 243.00 | 244 432.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 681.00 | 12 681.00 | 54 597.00 | |
CJ TOTAL (II) | 891 265.00 | 891 265.00 | 1 356 723.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 360 858.00 | 535 600.00 | 3 825 258.00 | 4 041 544.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 94 616.00 | ||
DG Autres réserves | 1 370 429.00 | 839 578.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 137.00 | 831 235.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 642.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 887 566.00 | 2 766 071.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 271.00 | 701 110.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 1 368.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 616.00 | 203 212.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 391 747.00 | 369 782.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 937 692.00 | 1 275 473.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 825 258.00 | 4 041 544.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 692.00 | 794 344.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 920 886.00 | 1 733 356.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 886.00 | 1 733 356.00 | ||
FQ Autres produits | 16 275.00 | 16 539.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 937 162.00 | 1 749 895.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 368.00 | 96.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 764 858.00 | 595 548.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 375.00 | 11 975.00 | ||
FY Salaires et traitements | 431 752.00 | 410 874.00 | ||
FZ Charges sociales | 228 579.00 | 255 366.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 149.00 | 114 584.00 | ||
GE Autres charges | 631.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 469 711.00 | 1 388 443.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 467 451.00 | 361 453.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 556.00 | 501 220.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 182.00 | 6 777.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 738.00 | 507 996.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 377.00 | 20 299.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 377.00 | 20 299.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 361.00 | 487 697.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 474 812.00 | 849 150.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 399.00 | 466 240.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 018.00 | 371 600.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 381.00 | 94 640.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 123 056.00 | 112 555.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 299.00 | 2 724 132.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 162.00 | 1 892 897.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 137.00 | 831 235.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 284.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 014.00 | 16 362.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 572 083.00 | 284 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201 380.00 | 300 362.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 284.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 109.00 | 460 267.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 041.00 | 2 834 042.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 149.00 | 3 469 593.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 284.00 | 175 284.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 275.00 | 29 149.00 | 10 109.00 | 360 316.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 559.00 | 29 149.00 | 10 109.00 | 535 600.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 125.00 | 10 125.00 | ||
UX Autres créances clients | 548 049.00 | 548 049.00 | ||
VB T. V. A. | 6 519.00 | 6 519.00 | ||
VC Groupe et associés | 170 707.00 | 170 707.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 681.00 | 12 681.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 747.00 | 738 622.00 | 10 125.00 | |