DIFFUS AIR SERVICE
Dépôt
| Dénomination | DIFFUS AIR SERVICE |
| Siren | 408645901 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7362 |
| Numéro de Gestion | 2017B01692 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59147 GONDECOURT |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 486.00 | 16 736.00 | 3 750.00 | 242.00 |
AN Terrains | 3 283.00 | 3 283.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 821.00 | 8 229.00 | 592.00 | 1 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 066.00 | 83 041.00 | 4 025.00 | 13 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 901.00 | 10 901.00 | 20 201.00 | |
BJ TOTAL (I) | 130 557.00 | 111 289.00 | 19 269.00 | 35 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 793.00 | 17 952.00 | 49 842.00 | 55 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 070.00 | 27 579.00 | 929 491.00 | 891 476.00 |
BZ Autres créances | 162 779.00 | 162 779.00 | 242 982.00 | |
CF Disponibilités | 924 949.00 | 924 949.00 | 908 973.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 746.00 | 27 746.00 | 27 347.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 140 338.00 | 45 531.00 | 2 094 807.00 | 2 126 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 895.00 | 156 820.00 | 2 114 076.00 | 2 162 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 901.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 127 355.00 | 1 164 705.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 663.00 | -37 350.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 186 692.00 | 1 215 355.00 | ||
DP Provisions pour risques | 58 529.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 58 529.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 230.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 494.00 | 406 041.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 405 346.00 | 475 656.00 | ||
EA Autres dettes | 481.00 | 2 505.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 063.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 927 384.00 | 888 433.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 076.00 | 2 162 317.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 384.00 | 888 433.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -951.00 | -951.00 | ||
FG Production vendue services | 3 786 146.00 | 3 786 146.00 | 3 506 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 785 196.00 | 3 785 196.00 | 3 506 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 192.00 | 115 918.00 | ||
FQ Autres produits | 370.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 848 757.00 | 3 622 852.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 25 315.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 163 216.00 | 1 175 282.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 800.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 364 333.00 | 1 191 996.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 637.00 | 25 026.00 | ||
FY Salaires et traitements | 884 756.00 | 812 293.00 | ||
FZ Charges sociales | 394 423.00 | 331 905.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 032.00 | 12 984.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 331.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 529.00 | |||
GE Autres charges | 278.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 877 206.00 | 3 633 334.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -28 449.00 | -10 481.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35.00 | 219.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35.00 | 219.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35.00 | -219.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -28 484.00 | -10 700.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 918.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 918.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 30 776.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 792.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 33 568.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -26 650.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 848 757.00 | 3 629 771.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 877 420.00 | 3 667 120.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 663.00 | -37 350.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 663.00 | 870.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 430.00 | 5 056.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 170.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 201.00 | 9 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 801.00 | 14 356.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 486.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 170.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 18 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 600.00 | 10 901.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 600.00 | 130 557.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 188.00 | 1 548.00 | 16 736.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 069.00 | 10 484.00 | 94 553.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 256.00 | 12 032.00 | 111 289.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 529.00 | 58 529.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 17 952.00 | 17 952.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | 26 379.00 | 27 579.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | 44 331.00 | 45 531.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 59 729.00 | 44 331.00 | 58 529.00 | 45 531.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 901.00 | 10 901.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 570.00 | 30 570.00 | ||
UX Autres créances clients | 926 501.00 | 926 501.00 | ||
VB T. V. A. | 82 471.00 | 82 471.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 746.00 | 39 746.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 562.00 | 40 562.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 746.00 | 27 746.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 497.00 | 1 158 497.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 494.00 | 520 494.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 419.00 | 66 419.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 860.00 | 98 860.00 | ||
VW T.V.A. | 215 227.00 | 215 227.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 840.00 | 24 840.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 384.00 | 927 384.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 230.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 648 261.00 | 543 082.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 103.00 | 144 711.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 638.00 | 23 969.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 902.00 | 132 466.00 | ||
ST Autres comptes | 385 430.00 | 347 768.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 364 333.00 | 1 191 996.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 9 167.00 | 8 398.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 470.00 | 16 628.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 637.00 | 25 026.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 687 386.00 | 646 504.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 511.00 | 368 654.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||