DALISSIME
Dépôt
| Dénomination | DALISSIME |
| Siren | 408766020 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 2549 |
| Numéro de Gestion | 2002B00039 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08110 CARIGNAN |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 2 124.00 | 3 146.00 | 3 969.00 |
AH Fonds commercial | 163 279.00 | 163 279.00 | 163 279.00 | |
AP Constructions | 1 267 989.00 | 276 482.00 | 991 507.00 | 1 087 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 761.00 | 252 954.00 | 376 808.00 | 457 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 495.00 | 123 229.00 | 252 266.00 | 297 212.00 |
BF Prêts | 5 711.00 | 5 711.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 447 506.00 | 654 789.00 | 1 792 716.00 | 2 009 432.00 |
BT Marchandises | 1 131 171.00 | 1 131 171.00 | 1 243 327.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 392.00 | 3 300.00 | 85 092.00 | 75 781.00 |
BZ Autres créances | 208 603.00 | 208 603.00 | 171 241.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 132.00 | 57 132.00 | 3 068.00 | |
CF Disponibilités | 46 536.00 | 46 536.00 | 221 325.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 738.00 | 19 738.00 | 22 723.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 551 572.00 | 3 300.00 | 1 548 272.00 | 1 737 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 078.00 | 658 090.00 | 3 340 988.00 | 3 746 897.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 123 118.00 | 123 118.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 312.00 | 12 312.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 034.00 | 22 283.00 | ||
DG Autres réserves | 178 938.00 | 95 642.00 | ||
DH Report à nouveau | -39 706.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 577.00 | 153 753.00 | ||
DL TOTAL (I) | 164 825.00 | 367 402.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 343.00 | 1 709 058.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 014.00 | 423 772.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 970.00 | 1 020 944.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 220 035.00 | 219 349.00 | ||
EA Autres dettes | 19 802.00 | 6 373.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 176 163.00 | 3 379 495.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 988.00 | 3 746 897.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 810 269.00 | 11 810 269.00 | 10 777 722.00 | |
FD Production vendue biens | 4 873.00 | 4 873.00 | 6 862.00 | |
FG Production vendue services | 221 558.00 | 221 558.00 | 204 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 036 699.00 | 12 036 699.00 | 10 988 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 740.00 | 20 693.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 817.00 | 4 190.00 | ||
FQ Autres produits | 8 952.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 052 257.00 | 11 022 816.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 087 132.00 | 9 281 983.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 112 155.00 | 36 822.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 809.00 | 11 142.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 822 915.00 | 770 643.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 596.00 | 66 191.00 | ||
FY Salaires et traitements | 713 278.00 | 716 002.00 | ||
FZ Charges sociales | 152 911.00 | 149 809.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 234 961.00 | 233 887.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 881.00 | 1 157.00 | ||
GE Autres charges | 4 044.00 | 17 064.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 239 681.00 | 11 284 700.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -187 425.00 | -261 884.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 131.00 | 42.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 131.00 | 42.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 141.00 | 30 528.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 141.00 | 30 528.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 010.00 | -30 486.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -214 435.00 | -292 370.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 552.00 | 443 450.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 552.00 | 443 450.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 1 282.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 1 282.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452.00 | 442 168.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 406.00 | -3 955.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 053 939.00 | 11 466 308.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 256 516.00 | 11 312 556.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 577.00 | 153 753.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 549.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 260 712.00 | 12 534.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 690.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 429 261.00 | 20 224.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 549.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273 245.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 979.00 | 5 711.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 979.00 | 2 447 506.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 301.00 | 823.00 | 2 124.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 527.00 | 234 137.00 | 652 665.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 829.00 | 234 961.00 | 654 789.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 925.00 | 1 881.00 | 506.00 | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 925.00 | 1 881.00 | 506.00 | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 925.00 | 1 881.00 | 506.00 | 3 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 881.00 | 506.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 711.00 | 1 200.00 | 4 511.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 270.00 | 6 270.00 | ||
UX Autres créances clients | 82 122.00 | 82 122.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 019.00 | 5 019.00 | ||
VB T. V. A. | 35 826.00 | 35 826.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 758.00 | 167 758.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 738.00 | 19 738.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 444.00 | 317 933.00 | 4 511.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 381 345.00 | 329 478.00 | 970 419.00 | 81 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 970.00 | 938 970.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 164.00 | 49 164.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 458.00 | 92 458.00 | ||
VW T.V.A. | 32 693.00 | 32 693.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 720.00 | 45 720.00 | ||
VI Groupe et associés | 615 014.00 | 615 014.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 802.00 | 19 802.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 176 163.00 | 2 124 297.00 | 970 419.00 | 81 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||