KORIAN SAVERNE
Dépôt
| Dénomination | KORIAN SAVERNE |
| Siren | 409005014 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4973 |
| Numéro de Gestion | 1996B00328 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 DEVECEY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 1 734.00 | 73.00 | 1 661.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 323.00 | 58 229.00 | 241 094.00 | 291 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 452.00 | 105 848.00 | 917 605.00 | 998 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 752.00 | 17 752.00 | 12 646.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 342 261.00 | 164 149.00 | 1 178 112.00 | 1 303 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 589.00 | 7 589.00 | 8 109.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 250.00 | 28 250.00 | 58 971.00 | |
BZ Autres créances | 255 273.00 | 255 273.00 | 390 841.00 | |
CF Disponibilités | 2 017.00 | 2 017.00 | 9 795.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | 499.00 | |
CJ TOTAL (II) | 293 134.00 | 293 134.00 | 468 214.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 395.00 | 164 149.00 | 1 471 246.00 | 1 771 399.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 57.00 | 57.00 | ||
DG Autres réserves | 1 093.00 | 1 093.00 | ||
DH Report à nouveau | -231 266.00 | -98 429.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 955.00 | -132 837.00 | ||
DL TOTAL (I) | -586 959.00 | -192 004.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 84.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 84.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 867.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114 166.00 | 956 117.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 717.00 | 166 457.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 246 000.00 | 50 777.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 951.00 | 749 052.00 | ||
EA Autres dettes | 248 701.00 | 41 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 058 121.00 | 1 963 403.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 246.00 | 1 771 399.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 80.00 | 80.00 | ||
FG Production vendue services | 2 028 907.00 | 2 028 907.00 | 134 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 986.00 | 2 028 986.00 | 134 403.00 | |
FN Production immobilisée | 251.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 051.00 | |||
FQ Autres produits | 20.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 048 308.00 | 134 406.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -176.00 | 952.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 411.00 | 19 312.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 520.00 | -8 109.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 885 095.00 | 146 262.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 084.00 | 2 200.00 | ||
FY Salaires et traitements | 866 035.00 | 67 739.00 | ||
FZ Charges sociales | 293 097.00 | 23 962.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 153 884.00 | 10 265.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84.00 | |||
GE Autres charges | 48.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 418 083.00 | 262 583.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -369 775.00 | -128 178.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 148.00 | 4 659.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 148.00 | 4 659.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 148.00 | -4 659.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -377 923.00 | -132 837.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 862.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 308.00 | 134 406.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 263.00 | 267 243.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 955.00 | -132 837.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 450.00 | 51 887.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 450.00 | 51 887.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 075.00 | 1 342 261.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 075.00 | 1 342 261.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 265.00 | 153 884.00 | 164 149.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 265.00 | 153 884.00 | 164 149.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 84.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84.00 | 84.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 84.00 | 84.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 84.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 37 454.00 | 37 454.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 558.00 | 1 558.00 | ||
VB T. V. A. | 91 541.00 | 91 541.00 | ||
VP Divers | 12 819.00 | 12 819.00 | ||
VC Groupe et associés | 44 802.00 | 44 802.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 511.00 | 104 511.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 528.00 | 283 528.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 867.00 | 15 867.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 040.00 | 141 040.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 717.00 | 365 717.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 084.00 | 83 084.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 522.00 | 94 522.00 | ||
VW T.V.A. | 6 891.00 | 6 891.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 503.00 | 61 503.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 951.00 | 66 951.00 | ||
VI Groupe et associés | 973 126.00 | 973 126.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 421.00 | 19 483.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 121.00 | 2 058 121.00 | ||