KORIAN SAVERNE
Dépôt
| Dénomination | KORIAN SAVERNE |
| Siren | 409005014 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4509 |
| Numéro de Gestion | 1996B00328 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 1 734.00 | 422.00 | 1 311.00 | 1 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 355.00 | 174 450.00 | 148 906.00 | 203 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 708.00 | 309 672.00 | 752 036.00 | 845 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 560.00 | 8 560.00 | 29 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 395 357.00 | 484 544.00 | 910 813.00 | 1 080 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 342.00 | 24 342.00 | 10 182.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 800.00 | 15 800.00 | 43 371.00 | |
BZ Autres créances | 195 184.00 | 195 184.00 | 94 479.00 | |
CF Disponibilités | 219.00 | 219.00 | 1 305.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | 2 344.00 | |
CJ TOTAL (II) | 236 142.00 | 236 142.00 | 151 681.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 499.00 | 484 544.00 | 1 146 955.00 | 1 231 918.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 57.00 | 57.00 | ||
DG Autres réserves | 1 093.00 | 1 093.00 | ||
DH Report à nouveau | -545 578.00 | -626 221.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 759.00 | 80 643.00 | ||
DL TOTAL (I) | -293 556.00 | -506 316.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 299.00 | 199.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 299.00 | 199.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 422.00 | 25 289.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 563.00 | 506 261.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 360.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 648.00 | 492 252.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 310 672.00 | 281 294.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 293.00 | 59 414.00 | ||
EA Autres dettes | 393 150.00 | 373 165.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 104.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 440 212.00 | 1 738 035.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 955.00 | 1 231 918.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 115.00 | 115.00 | 52.00 | |
FG Production vendue services | 3 589 054.00 | 3 589 054.00 | 3 313 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 589 169.00 | 3 589 169.00 | 3 313 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 145 372.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 942.00 | 15 348.00 | ||
FQ Autres produits | 19 463.00 | 40.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 784 946.00 | 3 328 875.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 186 639.00 | 152 065.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 159.00 | -2 594.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 105 923.00 | 1 054 544.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 916.00 | 127 618.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 539 808.00 | 1 308 800.00 | ||
FZ Charges sociales | 484 262.00 | 419 975.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 161 631.00 | 158 764.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 343.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100.00 | 115.00 | ||
GE Autres charges | 1 745.00 | 260.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 596 865.00 | 3 220 890.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 188 081.00 | 107 985.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 212.00 | 5 207.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 212.00 | 5 207.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 212.00 | -5 207.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 186 869.00 | 102 778.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 806.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 687.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 493.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403.00 | 2 151.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403.00 | 2 151.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 090.00 | -2 151.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 801.00 | 19 983.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 809 439.00 | 3 328 875.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596 680.00 | 3 248 232.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 759.00 | 80 643.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 150.00 | 5 704.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 150.00 | 5 704.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 560.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 497.00 | 1 395 357.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 497.00 | 1 395 357.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 913.00 | 161 631.00 | 484 544.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 913.00 | 161 631.00 | 484 544.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 299.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199.00 | 100.00 | 299.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 343.00 | 1 343.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 343.00 | 1 343.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 542.00 | 100.00 | 1 343.00 | 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 100.00 | 1 343.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 15 800.00 | 15 800.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 121.00 | 7 121.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 823.00 | 823.00 | ||
VB T. V. A. | 86 576.00 | 86 576.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 203.00 | 203.00 | ||
VP Divers | 2 410.00 | 2 410.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 049.00 | 98 049.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 581.00 | 211 581.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 422.00 | 25 422.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 979.00 | 171 979.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 648.00 | 495 648.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 799.00 | 116 799.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 248.00 | 160 248.00 | ||
VW T.V.A. | 14 250.00 | 14 250.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 375.00 | 19 375.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 293.00 | 9 293.00 | ||
VI Groupe et associés | 33 584.00 | 33 584.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 510.00 | 393 510.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 104.00 | 104.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 212.00 | 1 268 233.00 | 171 979.00 | |