FALAISE INVESTISSEMENTS HOTELIERS
Dépôt
| Dénomination | FALAISE INVESTISSEMENTS HOTELIERS |
| Siren | 409197696 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 4599 |
| Numéro de Gestion | 2000B50377 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14700 FALAISE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 130.00 | 4 470.00 | 28 660.00 | 28 660.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AP Constructions | 855 250.00 | 626 249.00 | 229 001.00 | 251 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 441.00 | 149 069.00 | 29 373.00 | 39 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 646.00 | 63 861.00 | 39 785.00 | 48 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 202.00 | 843 648.00 | 372 554.00 | 414 768.00 |
BT Marchandises | 2 560.00 | 2 560.00 | 3 206.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 122.00 | 45.00 | 23 077.00 | 23 396.00 |
BZ Autres créances | 28 741.00 | 28 741.00 | 34 140.00 | |
CF Disponibilités | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 829.00 | 3 829.00 | 4 447.00 | |
CJ TOTAL (II) | 58 371.00 | 45.00 | 58 326.00 | 65 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 573.00 | 843 693.00 | 430 880.00 | 480 077.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 426.00 | 24 987.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 354.00 | 34 439.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 747.00 | 5 986.00 | ||
DL TOTAL (I) | 152 527.00 | 153 412.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 061.00 | 110 295.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 135.00 | 114 946.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 983.00 | 2 867.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 022.00 | 76 106.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 589.00 | 19 888.00 | ||
EA Autres dettes | 2 563.00 | 2 563.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 278 353.00 | 326 665.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 880.00 | 480 077.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 58 498.00 | 58 498.00 | 58 016.00 | |
FG Production vendue services | 448 456.00 | 448 456.00 | 422 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 954.00 | 506 954.00 | 480 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 882.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 506 956.00 | 491 188.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 293.00 | 23 365.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 567.00 | -923.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 497.00 | 4 516.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79.00 | 22.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 292 501.00 | 295 340.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 029.00 | 24 198.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 133.00 | 63 160.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45.00 | |||
GE Autres charges | 30 071.00 | 28 363.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 422 214.00 | 438 042.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 84 741.00 | 53 146.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 840.00 | 8 168.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 840.00 | 8 168.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 661.00 | 14 407.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 661.00 | 14 407.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 820.00 | -6 239.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 80 921.00 | 46 907.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | 3 914.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 239.00 | 1 239.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515.00 | 5 154.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 420.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 515.00 | 3 693.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 082.00 | 16 162.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 311.00 | 504 510.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 957.00 | 470 071.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 354.00 | 34 439.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 130.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 671.00 | 6 918.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 801.00 | 6 918.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 130.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 517.00 | 1 183 072.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 517.00 | 1 216 202.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | 4 470.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 563.00 | 49 133.00 | 10 517.00 | 839 179.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 033.00 | 49 133.00 | 10 517.00 | 843 648.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 45.00 | 45.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 45.00 | 45.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 45.00 | 45.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 49.00 | |||
UX Autres créances clients | 23 073.00 | 23 073.00 | ||
VB T. V. A. | 28 441.00 | 28 441.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 829.00 | 3 829.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 691.00 | 55 642.00 | 49.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 029.00 | 29 171.00 | 6 286.00 | 1 571.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 135.00 | 128 135.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 022.00 | 80 022.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 913.00 | 8 913.00 | ||
VW T.V.A. | 3 129.00 | 3 129.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 547.00 | 13 547.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 563.00 | 2 563.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 369.00 | 265 512.00 | 6 286.00 | 1 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 037.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 637.00 | |||