VALIANCE
Dépôt
| Dénomination | VALIANCE |
| Siren | 409377736 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 960 |
| Numéro de Gestion | 1996B00217 |
| Code Activité | 3314Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57570 CATTENOM |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 308.00 | 11 814.00 | 493.00 | 971.00 |
AH Fonds commercial | 89 764.00 | 60 383.00 | 29 381.00 | 35 617.00 |
AN Terrains | 9 629.00 | 8 712.00 | 917.00 | 1 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 202.00 | 62 040.00 | 15 162.00 | 22 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 197.00 | 207 381.00 | 116 816.00 | 72 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 648.00 | 17 648.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 238.00 | 11 238.00 | 7 919.00 | |
BJ TOTAL (I) | 541 990.00 | 350 331.00 | 191 658.00 | 140 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 756.00 | 44 108.00 | 11 648.00 | 147 215.00 |
BN En cours de production de biens | 434 275.00 | 434 275.00 | 188 050.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 415 877.00 | 35 424.00 | 2 380 453.00 | 2 132 900.00 |
BZ Autres créances | 520 995.00 | 520 995.00 | 520 446.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 543.00 | 109.00 | 65 433.00 | 38 232.00 |
CF Disponibilités | 414 594.00 | 414 594.00 | 124 328.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 592.00 | 22 592.00 | 52 515.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 929 635.00 | 79 642.00 | 3 849 993.00 | 3 203 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 471 626.00 | 429 974.00 | 4 041 651.00 | 3 343 912.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 956 500.00 | 956 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -946 719.00 | -186 009.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 703.00 | -760 710.00 | ||
DK Provisions réglementées | 75.00 | |||
DL TOTAL (I) | 274 559.00 | 174 780.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 693.00 | 7 950.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 231 097.00 | 166 994.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 265 790.00 | 174 944.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 042.00 | 70 357.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 007.00 | 1 255 417.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422 895.00 | 1 140 555.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 886.00 | |||
EA Autres dettes | 170 241.00 | 366 154.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 719 228.00 | 161 704.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 501 301.00 | 2 994 187.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 041 651.00 | 3 343 912.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 465 167.00 | 2 994 187.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 500.00 | 27 791.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 6 762 660.00 | 6 762 660.00 | 8 821 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 762 660.00 | 6 762 660.00 | 8 821 989.00 | |
FM Production stockée | 246 225.00 | -85 518.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 345.00 | 45 377.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 333.00 | 40 032.00 | ||
FQ Autres produits | 9 466.00 | 38.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 087 031.00 | 8 821 919.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 943.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 709 128.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 91 459.00 | 189 496.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 250 348.00 | 4 387 394.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 135 031.00 | 137 428.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 752 484.00 | 3 676 566.00 | ||
FZ Charges sociales | 877 957.00 | 1 151 802.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 640.00 | 62 606.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 295.00 | 26 971.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 102.00 | |||
GE Autres charges | 1 841.00 | 3 627.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 004 290.00 | 9 639 835.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 82 741.00 | -817 915.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 57 612.00 | 81 290.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 803.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 110.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 913.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 88.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 703.00 | 10 061.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 88.00 | 311.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 880.00 | 10 372.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 880.00 | -8 458.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 134 472.00 | -745 083.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 044.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 768.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 768.00 | 19 044.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 768.00 | -19 044.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 418.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 144 643.00 | 8 905 124.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 044 940.00 | 9 665 835.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 703.00 | -760 710.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 648.00 | 20 699.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 116 630.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 543.00 | 18 530.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 452.00 | 80 227.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 919.00 | 3 319.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 915.00 | 102 076.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 073.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 428 679.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 238.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 541 991.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 954.00 | 25 244.00 | 72 198.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 737.00 | 25 397.00 | 278 134.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 691.00 | 50 641.00 | 350 332.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 76.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 76.00 | 76.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 231 097.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 34 693.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 945.00 | 98 796.00 | 7 950.00 | 265 790.00 |
02 aucun libellé | -4.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 60 097.00 | 15 989.00 | 44 108.00 | |
6T Sur comptes clients | 26 971.00 | 11 199.00 | 2 746.00 | 35 424.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21.00 | 89.00 | 110.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 992.00 | 71 385.00 | 18 735.00 | 79 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 937.00 | 170 256.00 | 26 685.00 | 345 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 135 399.00 | 26 685.00 | ||
UG ‐ Financières | 89.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 34 769.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 238.00 | 11 238.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 353.00 | 43 353.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 372 525.00 | 2 372 525.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 573.00 | 11 573.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | 851.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 280 130.00 | 280 130.00 | ||
VB T. V. A. | 94 034.00 | 94 034.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 871.00 | 18 871.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 537.00 | 115 537.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 593.00 | 22 593.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 705.00 | 2 959 466.00 | 11 238.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 670.00 | 20 535.00 | 36 135.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 007.00 | 1 078 007.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 598 482.00 | 598 482.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 081.00 | 409 081.00 | ||
VW T.V.A. | 382 790.00 | 382 790.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 542.00 | 32 542.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 886.00 | 53 886.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 242.00 | 170 242.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 719 229.00 | 719 229.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 501 302.00 | 3 465 167.00 | 36 135.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 756.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 583.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | |||