LE TEMPS DES CERISES
Dépôt
| Dénomination | LE TEMPS DES CERISES |
| Siren | 409966223 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 6817 |
| Numéro de Gestion | 1996B00271 |
| Code Activité | 1083Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47310 Estillac |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 907.00 | 45 417.00 | 47 489.00 | |
AH Fonds commercial | 843 947.00 | 426 027.00 | 417 921.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
AP Constructions | 192 989.00 | 131 966.00 | 61 023.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 665 497.00 | 2 744 836.00 | 920 661.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 878.00 | 371 252.00 | 157 626.00 | |
AV Immobilisations en cours | 37 163.00 | -37 163.00 | ||
AX Avances et acomptes | 124 493.00 | 124 493.00 | ||
CU Autres participations | 1 305.00 | 1 200.00 | 105.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 575 017.00 | 3 757 862.00 | 1 817 155.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 662 348.00 | 662 348.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 563 454.00 | 563 454.00 | ||
BT Marchandises | 950 280.00 | 92 365.00 | 857 915.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 500.00 | 36 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 194 232.00 | 92 611.00 | 2 101 621.00 | |
BZ Autres créances | 474 154.00 | 474 154.00 | ||
CF Disponibilités | 104 833.00 | 104 833.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 79 656.00 | 79 656.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 065 456.00 | 184 976.00 | 4 880 480.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 640 473.00 | 3 942 838.00 | 6 697 635.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 540 600.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 158.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 54 060.00 | |||
DG Autres réserves | 1 245 223.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 879.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 50 010.00 | |||
DK Provisions réglementées | 277 913.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 502 842.00 | |||
DP Provisions pour risques | 100 126.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 100 126.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 849.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 814.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 670.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 554 542.00 | |||
EA Autres dettes | 148 792.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 094 667.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 697 635.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 606 489.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 913.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 478 072.00 | 478 072.00 | ||
FD Production vendue biens | 13 647 904.00 | 13 647 904.00 | ||
FG Production vendue services | 46 637.00 | 46 637.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 172 613.00 | 14 172 613.00 | ||
FM Production stockée | -255 980.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 705.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 300.00 | |||
FQ Autres produits | 355.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 963 992.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 429 991.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -67 333.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 381 350.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 444.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 282 914.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 238 001.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 099 515.00 | |||
FZ Charges sociales | 661 787.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 457 060.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 108 888.00 | |||
GE Autres charges | 36 485.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 591 213.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 372 779.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 233.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 233.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 887.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24 887.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 654.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 349 125.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 392.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 248.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 890.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 530.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 647.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 674.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 689.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 010.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 520.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 016.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 85 750.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 259 755.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 946 876.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 879.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 712.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 10 540.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 825.00 | 61 029.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 503 730.00 | 239 951.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 744.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 507 300.00 | 300 980.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 854.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 231 824.00 | 4 511 858.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 439.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 439.00 | 101 305.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 233 263.00 | 5 575 017.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 118.00 | 75 031.00 | 156 149.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 990 284.00 | 437 394.00 | 179 623.00 | 3 248 055.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 071 402.00 | 512 425.00 | 179 623.00 | 3 404 204.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 277 913.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 412 105.00 | 1 697.00 | 135 890.00 | 277 913.00 |
4A Provisions pour litiges | 100 126.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 500.00 | 33 626.00 | 100 126.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 315 295.00 | 315 295.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 37 163.00 | 37 163.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 200.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 33 890.00 | 58 475.00 | 92 365.00 | |
6T Sur comptes clients | 67 786.00 | 50 414.00 | 25 588.00 | 92 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 333.00 | 108 888.00 | 25 588.00 | 538 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933 939.00 | 144 212.00 | 161 478.00 | 916 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 108 888.00 | 25 588.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 323.00 | 135 890.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 98 034.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 096 198.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 160.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 300.00 | |||
VB T. V. A. | 164 623.00 | |||
VP Divers | 5 304.00 | |||
VC Groupe et associés | 220 316.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 450.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 79 656.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848 041.00 | 2 748 041.00 | 100 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 913.00 | 229 913.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 936.00 | 343 758.00 | 488 178.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 670.00 | 2 025 670.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 279 516.00 | 279 516.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 024.00 | 182 024.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 002.00 | 93 002.00 | ||
VI Groupe et associés | 303 814.00 | 303 814.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 792.00 | 148 792.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 094 667.00 | 3 606 489.00 | 488 178.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 927.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 773.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 475 371.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 814 220.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 351 135.00 | |||
ST Autres comptes | 1 642 187.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 282 914.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 103 395.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134 606.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 238 001.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 069 333.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 043 087.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | |||