MATHIS
Dépôt
| Dénomination | MATHIS |
| Siren | 410049555 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 87996 |
| Numéro de Gestion | 1996B15847 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 274.00 | 4 410.00 | 2 864.00 | 4 053.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 068.00 | 28 867.00 | 2 202.00 | 3 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 393 170.00 | 3 014 521.00 | 378 649.00 | 425 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 675.00 | 34 675.00 | 34 675.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 266 188.00 | 3 047 798.00 | 2 218 390.00 | 2 267 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 297.00 | 6 297.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 512.00 | 21 512.00 | 1 344.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 825.00 | 25 825.00 | 30 833.00 | |
BZ Autres créances | 125 587.00 | 125 587.00 | 177 359.00 | |
CF Disponibilités | 46 907.00 | 46 907.00 | 4 389.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | 3 638.00 | 5 579.00 | |
CJ TOTAL (II) | 229 765.00 | 229 765.00 | 219 503.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 495 953.00 | 3 047 798.00 | 2 448 155.00 | 2 487 361.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 113.00 | 37 113.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 656.00 | 94 656.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 165 376.00 | 165 376.00 | ||
DH Report à nouveau | -876 640.00 | -1 031 995.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 089.00 | 155 355.00 | ||
DL TOTAL (I) | -235 605.00 | -578 695.00 | ||
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | 67 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 26 436.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 67 000.00 | 93 436.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 140.00 | 557 886.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812 530.00 | 1 799 342.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 574.00 | 393 444.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 191 518.00 | 156 951.00 | ||
EA Autres dettes | 49 998.00 | 64 997.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 616 760.00 | 2 972 619.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 155.00 | 2 487 361.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 583 535.00 | 2 972 619.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 129 761.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 807 274.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 356 779.00 | 67 460.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 675.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 198 728.00 | 67 460.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 807 274.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 424 239.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 675.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 266 155.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 221.00 | 1 189.00 | 4 410.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 927 650.00 | 115 738.00 | 3 043 388.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 930 871.00 | 116 927.00 | 3 047 798.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 67 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 436.00 | 26 436.00 | 67 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 9 175.00 | 9 175.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 175.00 | 9 175.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 102 611.00 | 35 611.00 | 67 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 175.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 436.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 675.00 | 34 675.00 | ||
UX Autres créances clients | 25 825.00 | 25 825.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 801.00 | 11 801.00 | ||
VB T. V. A. | 102 536.00 | 102 536.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 123.00 | 11 123.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 638.00 | 3 638.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 725.00 | 155 050.00 | 34 675.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 952.00 | 155 727.00 | 33 226.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 574.00 | 373 574.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 905.00 | 56 905.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 214.00 | 39 214.00 | ||
VW T.V.A. | 3 861.00 | 3 861.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 538.00 | 91 538.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 802 530.00 | 1 802 530.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 998.00 | 49 998.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 616 760.00 | 2 583 535.00 | 33 226.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 055.00 | |||