VILLENEUVE 2
Dépôt
| Dénomination | VILLENEUVE 2 |
| Siren | 410094643 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 51738 |
| Numéro de Gestion | 1997B08401 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 470 136.00 | 9 603 423.00 | 19 866 713.00 | 20 570 114.00 |
AP Constructions | 28 423 816.00 | 14 845 733.00 | 13 578 082.00 | 12 963 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 176 115.00 | 2 040 651.00 | 4 135 463.00 | 2 605 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 853 989.00 | 2 853 989.00 | 328 318.00 | |
AX Avances et acomptes | 125 369.00 | 125 369.00 | 2 844 907.00 | |
CU Autres participations | 69 219 286.00 | 69 219 286.00 | 69 219 286.00 | |
BJ TOTAL (I) | 136 268 713.00 | 26 489 808.00 | 109 778 905.00 | 108 531 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 355.00 | 16 355.00 | 73 890.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 683 268.00 | 243 865.00 | 3 439 403.00 | 1 910 494.00 |
BZ Autres créances | 17 578 168.00 | 17 578 168.00 | 14 781 433.00 | |
CF Disponibilités | 191 429.00 | 191 429.00 | 500.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 469 222.00 | 243 865.00 | 21 225 357.00 | 16 766 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 737 936.00 | 26 733 673.00 | 131 004 262.00 | 125 297 790.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 673 849.00 | 2 673 849.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 928 394.00 | 39 928 394.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 51 493 812.00 | 51 493 812.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 267 384.00 | 267 384.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 671 615.00 | 13 316 969.00 | ||
DL TOTAL (I) | 109 035 056.00 | 107 680 410.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 385 749.00 | 9 996 874.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 924.00 | 123 919.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 058.00 | 916 857.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 417 146.00 | 225 911.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 149.00 | 86 332.00 | ||
EA Autres dettes | 8 451 093.00 | 5 636 132.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 599 770.00 | 631 353.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 969 205.00 | 17 617 380.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 004 262.00 | 125 297 790.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 200 668.00 | 6 200 668.00 | 5 934 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 200 668.00 | 6 200 668.00 | 5 934 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 795 797.00 | 1 892 275.00 | ||
FQ Autres produits | 453 745.00 | 572 678.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 450 211.00 | 8 399 861.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 482 419.00 | 2 265 360.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 479 884.00 | 284 355.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 024 377.00 | 1 929 113.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 168.00 | 49 621.00 | ||
GE Autres charges | 1 229 382.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 308 231.00 | 4 528 451.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 141 979.00 | 3 871 409.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 651 902.00 | 9 523 594.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 201.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 653 104.00 | 9 523 597.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 89 928.00 | 78 037.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 89 928.00 | 78 037.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 563 176.00 | 9 445 559.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 705 155.00 | 13 316 969.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 540.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 540.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 540.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 103 315.00 | 17 923 458.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 431 700.00 | 4 606 489.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 671 615.00 | 13 316 969.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 470 137.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 307 480.00 | 6 737 488.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 219 286.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 996 903.00 | 6 737 488.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 470 137.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 465 677.00 | 37 579 291.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 219 286.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 465 677.00 | 136 268 714.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 900 022.00 | 703 402.00 | 9 603 423.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 565 409.00 | 1 320 976.00 | 16 886 385.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 465 431.00 | 2 024 378.00 | 26 489 809.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 202 783.00 | 92 168.00 | 51 086.00 | 243 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 783.00 | 92 168.00 | 51 086.00 | 243 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 783.00 | 92 168.00 | 51 086.00 | 243 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 92 168.00 | 51 086.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 410 179.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 273 089.00 | |||
VB T. V. A. | 807 135.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 481.00 | |||
VC Groupe et associés | 11 651 903.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 045 649.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 261 437.00 | 21 242 329.00 | 19 107.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 452 621.00 | 1 452 621.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 058.00 | 560 058.00 | ||
VW T.V.A. | 417 146.00 | 417 146.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 149.00 | 134 149.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 933 128.00 | 8 933 128.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 451 093.00 | 8 451 093.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 599 770.00 | 872 160.00 | 727 609.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 548 281.00 | 19 368 050.00 | 2 180 231.00 | |