Alteo Gardanne
Dépôt
| Dénomination | Alteo Gardanne |
| Siren | 410127948 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 5688 |
| Numéro de Gestion | 2012B01724 |
| Code Activité | 2442Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13120 GARDANNE |
2020
2018 2018
2017
2016
2012
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683 571.00 | 1 450 810.00 | 232 761.00 | 213 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 638.00 | 126 804.00 | 3 834.00 | 3 258.00 |
AN Terrains | 538 097.00 | 216 596.00 | 321 501.00 | 375 309.00 |
AP Constructions | 15 799 064.00 | 3 947 928.00 | 11 851 136.00 | 11 073 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 429 500.00 | 31 348 474.00 | 38 081 026.00 | 38 368 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 166.00 | 519 742.00 | 154 424.00 | 246 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 187 725.00 | 12 187 725.00 | 5 275 282.00 | |
BF Prêts | 14 108.00 | 14 108.00 | 18 126.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 317 433.00 | 3 317 433.00 | 1 893 632.00 | |
BJ TOTAL (I) | 103 774 301.00 | 37 610 354.00 | 66 163 947.00 | 57 467 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 219 631.00 | 2 008 804.00 | 20 210 827.00 | 18 887 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 062 734.00 | 951 213.00 | 38 111 521.00 | 36 188 155.00 |
BT Marchandises | 34 309.00 | 34 309.00 | 34 309.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 937 872.00 | 937 872.00 | 1 002 634.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 097 285.00 | 1 158.00 | 19 096 127.00 | 16 557 655.00 |
BZ Autres créances | 4 255 256.00 | 4 255 256.00 | 4 879 832.00 | |
CF Disponibilités | 2 934 305.00 | 2 934 305.00 | 2 126 621.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 773 072.00 | 773 072.00 | 622 356.00 | |
CJ TOTAL (II) | 89 314 463.00 | 2 961 175.00 | 86 353 288.00 | 80 299 460.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 106 136.00 | 106 136.00 | 258 884.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 194 901.00 | 40 571 529.00 | 152 623 372.00 | 138 025 915.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 974 943.00 | 20 974 943.00 | ||
DH Report à nouveau | -47 776 616.00 | -56 195 959.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 691 108.00 | 8 419 343.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 377 995.00 | 10 533 980.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 972 629.00 | 7 894 297.00 | ||
DL TOTAL (I) | 54 240 059.00 | 51 626 604.00 | ||
DP Provisions pour risques | 485 113.00 | 577 427.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 995 185.00 | 20 598 174.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 480 298.00 | 21 175 601.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 461.00 | 2 496 851.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 158 504.00 | 10 408 839.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 839 732.00 | 40 328 573.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 562 163.00 | 8 996 060.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 609 029.00 | 1 564 582.00 | ||
EA Autres dettes | 1 238 265.00 | 1 254 693.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 045.00 | 1 575.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 76 681 200.00 | 65 051 173.00 | ||
ED (V) | 221 815.00 | 172 537.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 623 372.00 | 138 025 915.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 330 651.00 | |||
FD Production vendue biens | 44 937 900.00 | 196 997 710.00 | 241 935 610.00 | 218 228 114.00 |
FG Production vendue services | 362 246.00 | 717 192.00 | 1 079 438.00 | 338 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 300 146.00 | 197 714 902.00 | 243 015 048.00 | 219 897 192.00 |
FM Production stockée | -11 704 294.00 | -11 532 558.00 | ||
FN Production immobilisée | 818 352.00 | 409 525.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 221 720.00 | 1 204 193.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 175 673.00 | 2 739 941.00 | ||
FQ Autres produits | 5 954 049.00 | 4 183 308.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 241 480 548.00 | 216 901 600.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 698 493.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 294 832.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 292 161.00 | 75 389 755.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 701 971.00 | -10 104 927.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 117 876 812.00 | 111 746 954.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 878 139.00 | 3 510 243.00 | ||
FY Salaires et traitements | 23 711 255.00 | 21 360 776.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 688 239.00 | 10 492 585.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 635 112.00 | 7 348 773.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 907 461.00 | 1 265 537.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 966 838.00 | 1 033 780.00 | ||
GE Autres charges | 1 862 371.00 | 2 420 402.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 236 116 418.00 | 225 457 204.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 364 129.00 | -8 555 604.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 119.00 | 13 515 416.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 483 536.00 | |||
GN Différences positives de change | 187 084.00 | 111 698.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 197 204.00 | 14 110 650.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 207 574.00 | 166 489.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 525 128.00 | 396 101.00 | ||
GS Différences négatives de change | 871 840.00 | 390 765.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 604 541.00 | 953 355.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 407 337.00 | 13 157 295.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 956 792.00 | 4 601 692.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 623.00 | 105 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 075 909.00 | 1 492 747.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 860.00 | 4 582 358.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 298 392.00 | 6 180 105.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 255 927.00 | 396 014.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675 482.00 | 297 226.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 266 587.00 | 1 827 205.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 197 996.00 | 2 520 445.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 899 603.00 | 3 659 660.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -633 919.00 | -157 991.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 976 144.00 | 237 192 356.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 285 036.00 | 228 773 013.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 691 108.00 | 8 419 343.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 642 450.00 | 171 759.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 155 973.00 | 24 124 965.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911 758.00 | 1 542 068.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 710 182.00 | 25 838 792.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814 209.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 692 140.00 | 960 246.00 | 98 628 552.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 122 286.00 | 3 331 540.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 692 140.00 | 1 082 533.00 | 103 774 301.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425 700.00 | 151 914.00 | 1 577 614.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 816 912.00 | 7 500 593.00 | 284 764.00 | 36 032 740.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 242 611.00 | 7 652 507.00 | 284 764.00 | 37 610 354.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 972 629.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 894 297.00 | 1 249 193.00 | 170 860.00 | 8 972 629.00 |
4A Provisions pour litiges | 91 933.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 106 136.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 814 254.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 13 467 975.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 175 601.00 | 1 174 412.00 | 869 714.00 | 21 480 298.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 208 635.00 | 907 461.00 | 2 156 079.00 | 2 960 017.00 |
6T Sur comptes clients | 161 800.00 | 160 643.00 | 1 158.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 370 435.00 | 907 461.00 | 2 316 722.00 | 2 961 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 440 333.00 | 3 331 066.00 | 3 357 296.00 | 33 414 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 874 299.00 | 3 186 436.00 | ||
UG ‐ Financières | 207 574.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 249 193.00 | 170 860.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 14 108.00 | 14 108.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 317 433.00 | 11 565.00 | 3 305 868.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 384.00 | 1 384.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 095 900.00 | 19 095 900.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 36 244.00 | 36 244.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 821.00 | 25 821.00 | ||
VB T. V. A. | 3 197 833.00 | 3 197 833.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995 358.00 | 995 358.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 773 072.00 | 773 072.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 457 153.00 | 24 137 178.00 | 3 319 975.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 271 461.00 | 1 239 614.00 | 31 847.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 158 504.00 | 14 158 504.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 839 732.00 | 42 839 732.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 273 510.00 | 5 273 510.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 058 244.00 | 4 058 244.00 | ||
VW T.V.A. | 18 187.00 | 18 187.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212 222.00 | 1 212 222.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 609 029.00 | 6 609 029.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238 265.00 | 1 238 265.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 681 200.00 | 76 649 352.00 | 31 847.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 225 389.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 475.00 | 452.00 | ||