STEF TRANSPORT LYON
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT LYON |
| Siren | 410254742 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/022727 |
| Numéro de Gestion | 1997B02022 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69230 ST GENIS LAVAL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 754.00 | 5 754.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | 1 039.00 | ||
AN Terrains | 13 000.00 | 218.00 | 12 782.00 | |
AP Constructions | 81 602.00 | 7 493.00 | 74 109.00 | 15 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 979.00 | 519 064.00 | 318 915.00 | 278 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 903.00 | 1 275 989.00 | 240 914.00 | 325 729.00 |
BF Prêts | 604 241.00 | 604 241.00 | 582 612.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | 457.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 060 976.00 | 1 809 557.00 | 1 251 418.00 | 1 203 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 224.00 | 236 224.00 | 222 405.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 700 618.00 | 65 983.00 | 5 634 635.00 | 4 523 499.00 |
BZ Autres créances | 9 758 668.00 | 9 758 668.00 | 9 068 926.00 | |
CF Disponibilités | 63 982.00 | 63 982.00 | 47 529.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 581.00 | 25 581.00 | 9 809.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 785 073.00 | 65 983.00 | 15 719 090.00 | 13 872 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 846 049.00 | 1 875 540.00 | 16 970 508.00 | 15 075 692.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 100.00 | 52 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 748 858.00 | 4 988 867.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 848 979.00 | 1 509 992.00 | ||
DK Provisions réglementées | 63 249.00 | 60 777.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 013 185.00 | 6 911 735.00 | ||
DP Provisions pour risques | 497 999.00 | 392 457.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 497 999.00 | 392 457.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 647 190.00 | 4 114 683.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 661 651.00 | 3 446 194.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 858.00 | |||
EA Autres dettes | 142 625.00 | 210 425.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 459 324.00 | 7 771 500.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 970 508.00 | 15 075 692.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 773 594.00 | 773 594.00 | 708 203.00 | |
FD Production vendue biens | 1 276.00 | 1 276.00 | ||
FG Production vendue services | 39 844 953.00 | 1 925 278.00 | 41 770 231.00 | 37 980 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 619 822.00 | 1 925 278.00 | 42 545 101.00 | 38 688 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 603 322.00 | 468 665.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 32.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 148 436.00 | 39 157 009.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 153 730.00 | 1 996 675.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 819.00 | -65 245.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 125 169.00 | 23 367 411.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 499 670.00 | 478 996.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 734 922.00 | 6 279 662.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 899 309.00 | 2 702 876.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 260 652.00 | 438 550.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 799.00 | 62 167.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 329 222.00 | 193 849.00 | ||
GE Autres charges | 1 482 987.00 | 1 324 508.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 474 640.00 | 36 779 448.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 673 796.00 | 2 377 561.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 318.00 | 293.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 318.00 | 292.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 676 114.00 | 2 377 853.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 958.00 | 18 276.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 997.00 | 26 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 763.00 | 7 576.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 718.00 | 51 852.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 399.00 | 187.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 591.00 | 904.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 195.00 | 18 506.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 185.00 | 19 597.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 533.00 | 32 255.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 295 647.00 | 254 412.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 706 022.00 | 645 705.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 366 472.00 | 39 209 154.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 517 494.00 | 37 699 163.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 848 979.00 | 1 509 992.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 793.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 932 639.00 | 288 508.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 069.00 | 27 449.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 522 502.00 | 315 957.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 793.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 771 664.00 | 2 449 484.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 820.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 820.00 | 604 698.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 777 483.00 | 3 060 976.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 793.00 | 6 793.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 312 184.00 | 260 652.00 | 770 073.00 | 1 802 764.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 318 977.00 | 260 652.00 | 770 073.00 | 1 809 557.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 63 249.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 60 777.00 | 25 195.00 | 22 723.00 | 63 249.00 |
4A Provisions pour litiges | 299 671.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 198 329.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 457.00 | 329 222.00 | 223 679.00 | 497 999.00 |
6T Sur comptes clients | 66 039.00 | 2 799.00 | 2 855.00 | 65 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 039.00 | 2 799.00 | 2 855.00 | 65 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 273.00 | 357 216.00 | 249 257.00 | 627 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 332 021.00 | 225 494.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 195.00 | 23 763.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 604 241.00 | 604 241.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 76 566.00 | 76 566.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 624 052.00 | 5 624 052.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 585.00 | 13 585.00 | ||
VB T. V. A. | 680 122.00 | 680 122.00 | ||
VP Divers | 284 065.00 | 284 065.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 762 478.00 | 8 762 478.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 418.00 | 18 418.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 581.00 | 25 581.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 089 565.00 | 15 484 867.00 | 604 698.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 647 190.00 | 4 647 190.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 228 429.00 | 1 228 429.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 202 328.00 | 1 202 328.00 | ||
VW T.V.A. | 1 083 789.00 | 1 083 789.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 105.00 | 147 105.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 858.00 | 7 858.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 625.00 | 142 625.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 459 324.00 | 8 459 324.00 | ||