VALNOR
Dépôt
| Dénomination | VALNOR |
| Siren | 410301162 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 5223 |
| Numéro de Gestion | 2007B00995 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 ROUEN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 653 970.00 | 653 970.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 485 413.00 | 1 468 511.00 | 16 902.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 677.00 | 73 134.00 | 69 542.00 | |
AN Terrains | 5 338 565.00 | 3 040 006.00 | 2 298 559.00 | |
AP Constructions | 10 895 694.00 | 9 556 171.00 | 1 339 523.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 775 755.00 | 19 111 554.00 | 10 664 201.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 471 523.00 | 1 388 302.00 | 83 221.00 | |
AV Immobilisations en cours | 503 763.00 | 503 763.00 | ||
CU Autres participations | 7 028 014.00 | 33 300.00 | 6 994 714.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 358 273.00 | 8 358 273.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 65 653 648.00 | 35 324 949.00 | 30 328 699.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 116 085.00 | 1 116 085.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 556.00 | 9 556.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 555 132.00 | 125 566.00 | 10 429 566.00 | |
BZ Autres créances | 15 419 748.00 | 15 419 748.00 | ||
CF Disponibilités | 26 326.00 | 26 326.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 079 178.00 | 2 079 178.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 29 206 025.00 | 125 566.00 | 29 080 459.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 859 673.00 | 35 450 515.00 | 59 409 158.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 597 040.00 | 597 040.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 704.00 | 59 704.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 655 016.00 | 5 475 736.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 832 803.00 | 4 552 640.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 27 798.00 | 16 101.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 172 360.00 | 10 701 221.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 188 204.00 | 2 490 690.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 411 478.00 | 20 985 858.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 599 683.00 | 23 476 548.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 126 377.00 | 6 514 741.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 655 439.00 | 520 338.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 087.00 | 1 087.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 141 404.00 | 6 451 234.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 923 024.00 | 5 784 438.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 270.00 | |||
EA Autres dettes | 1 644 514.00 | 1 410 328.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 637 114.00 | 20 682 164.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 409 158.00 | 54 859 933.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 214 213.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 55 601.00 | 55 601.00 | 2 093 001.00 | |
FG Production vendue services | 28 805 585.00 | 28 805 585.00 | 34 366 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 861 185.00 | 28 861 185.00 | 36 459 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 238.00 | 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 578 869.00 | 4 990 156.00 | ||
FQ Autres produits | -275 145.00 | 10 532 697.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 166 147.00 | 51 982 959.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 009.00 | 11 743.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 880 531.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 113 028.00 | 3 475 329.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 910 153.00 | 26 478 336.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 146 662.00 | 3 378 067.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 932 022.00 | 6 082 457.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 712 905.00 | 2 703 315.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 039 198.00 | 3 236 201.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 171.00 | 37 567.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 764 601.00 | 4 166 343.00 | ||
GE Autres charges | 563 519.00 | 102 718.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 450 268.00 | 50 552 605.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -284 121.00 | 1 430 353.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 814 996.00 | 3 922 673.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 112 722.00 | 57 326.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 214 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 141 718.00 | 3 979 999.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 470 377.00 | 329 480.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 470 377.00 | 329 480.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 671 341.00 | 3 650 519.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 387 219.00 | 5 080 873.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 246.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 790.00 | 30 569.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 790.00 | 213 816.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 504.00 | 491 745.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 980 000.00 | -456.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 400.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 130 904.00 | 491 289.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 071 114.00 | -277 474.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 408.00 | 62 232.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 376 894.00 | 188 528.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 367 655.00 | 56 176 774.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 534 851.00 | 51 624 134.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 832 803.00 | 4 552 640.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 276.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 282 362.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 962 736.00 | 740 322.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 117 481.00 | 8 299 575.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 362 579.00 | 9 039 897.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302.00 | 2 282 060.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 950.00 | 4 600 807.00 | 47 985 301.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 50 769.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 030 769.00 | 15 386 287.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 950.00 | 6 631 878.00 | 65 653 648.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190 297.00 | 5 621.00 | 302.00 | 2 195 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 221 870.00 | 3 033 577.00 | 4 600 807.00 | 32 654 640.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 412 166.00 | 3 039 198.00 | 4 601 109.00 | 34 850 255.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 266 690.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 740 637.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 316 676.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 3 462.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 20 272 218.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 476 548.00 | 2 911 001.00 | 2 787 866.00 | 23 599 683.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 441 394.00 | 441 394.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 33 300.00 | |||
6T Sur comptes clients | 84 398.00 | 66 171.00 | 25 003.00 | 125 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 539 092.00 | 66 171.00 | 2 005 003.00 | 600 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 015 640.00 | 2 977 172.00 | 4 792 869.00 | 24 199 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 830 772.00 | 2 578 869.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 214 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 146 400.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 358 273.00 | 58 697.00 | 8 299 575.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 445.00 | 2 445.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 552 687.00 | 10 552 687.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 37 309.00 | 37 309.00 | ||
VB T. V. A. | 1 680 188.00 | 1 680 188.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 420 824.00 | 420 824.00 | ||
VP Divers | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 270 806.00 | 10 270 806.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 932 621.00 | 2 932 621.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 079 178.00 | 2 079 178.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 412 330.00 | 28 110 310.00 | 8 302 020.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 069.00 | 125 069.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 001 308.00 | 879 069.00 | 3 038 279.00 | 2 083 960.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 655 439.00 | 355 864.00 | 8 299 575.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 141 404.00 | 7 141 404.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 685 529.00 | 685 529.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 503.00 | 632 503.00 | ||
VW T.V.A. | 2 018 980.00 | 2 018 980.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586 012.00 | 586 012.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 270.00 | 145 270.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644 514.00 | 1 644 514.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 636 028.00 | 14 214 213.00 | 11 337 854.00 | 2 083 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 299 575.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 787.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | |||