CETIP
Dépôt
| Dénomination | CETIP |
| Siren | 410489165 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 27781 |
| Numéro de Gestion | 1997B00129 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92641 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 964 127.00 | 1 964 127.00 | 2 358 867.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 846.00 | 83 846.00 | ||
AH Fonds commercial | 13 824 591.00 | 1 000 000.00 | 12 824 591.00 | 4 273 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 397 843.00 | 21 384 244.00 | 5 013 598.00 | 3 603 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 342.00 | 440 216.00 | 305 126.00 | 31 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 159.00 | 283 782.00 | 32 376.00 | 683.00 |
CU Autres participations | 13 559.00 | 13 559.00 | 4 478 156.00 | |
BF Prêts | 172 232.00 | 172 232.00 | 67 088.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 404 519.00 | 404 519.00 | 266 628.00 | |
BJ TOTAL (I) | 43 922 222.00 | 23 192 091.00 | 20 730 130.00 | 15 079 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 875 968.00 | 449 572.00 | 13 426 395.00 | 8 185 330.00 |
BZ Autres créances | 16 491 674.00 | 16 491 674.00 | 10 218 620.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | 150.00 | ||
CF Disponibilités | 64 634 417.00 | 64 634 417.00 | 19 653 359.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 839.00 | 56 839.00 | 3 690.00 | |
CJ TOTAL (II) | 95 059 049.00 | 449 572.00 | 94 609 476.00 | 38 060 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 981 271.00 | 23 641 663.00 | 115 339 607.00 | 53 140 301.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 749 436.00 | 749 436.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 417.00 | 34 417.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 74 943.00 | 74 943.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 213.00 | 2 213.00 | ||
DG Autres réserves | 16 824 113.00 | 15 943 504.00 | ||
DH Report à nouveau | 146 601.00 | 146 601.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 395 659.00 | 1 708 932.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 189.00 | 8 139.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 234 573.00 | 18 668 189.00 | ||
DP Provisions pour risques | 83 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 272 903.00 | 352 692.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 355 903.00 | 352 692.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 661 616.00 | 8 135 211.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 720.00 | 48 060.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 811.00 | 22 281.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 447 805.00 | 11 154 022.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 932 575.00 | 2 812 591.00 | ||
EA Autres dettes | 64 274 168.00 | 11 746 546.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 432.00 | 200 707.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 91 749 130.00 | 34 119 420.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 339 607.00 | 53 140 301.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 55 588 713.00 | 55 588 713.00 | 36 007 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 588 713.00 | 55 588 713.00 | 36 007 910.00 | |
FN Production immobilisée | 1 964 127.00 | 2 358 867.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 433 892.00 | 61 552.00 | ||
FQ Autres produits | 246 462.00 | 71 429.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 58 233 195.00 | 38 499 759.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 35 536 416.00 | 26 601 992.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 643 998.00 | 260 309.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 981 291.00 | 2 339 339.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 528 195.00 | 1 102 501.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 289 225.00 | 1 742 314.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 419 224.00 | 8 745.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 285 775.00 | 39 186.00 | ||
GE Autres charges | 18 371.00 | 4 418.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 702 499.00 | 32 098 807.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 530 695.00 | 6 400 951.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 65 098.00 | 109 592.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 536 482.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 601 580.00 | 109 592.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 536 482.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 657.00 | 20 366.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 657.00 | 2 556 848.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 575 923.00 | -2 447 255.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 106 619.00 | 3 953 695.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 297.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 130.00 | 7 533.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 428.00 | 7 533.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 457.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 000.00 | 2 125.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007 457.00 | 2 125.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -987 028.00 | 5 407.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 268 284.00 | 58 077.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 455 647.00 | 2 192 094.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 855 204.00 | 38 616 886.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 459 544.00 | 36 907 954.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 395 659.00 | 1 708 932.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 667 537.00 | 1 964 127.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 640 761.00 | 2 668 671.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 399.00 | 59 867.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 348 354.00 | 791 009.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 747 943.00 | 5 483 674.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 667 537.00 | 1 964 127.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 40 306 282.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 298.00 | 1 061 501.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 014 638.00 | 684 153.00 | 590 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 682 175.00 | 726 602.00 | 43 922 222.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 295 017.00 | 2 176 224.00 | 3 150.00 | 21 468 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 591.00 | 113 001.00 | 31 842.00 | 723 999.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 132 160.00 | 2 289 225.00 | 34 992.00 | 22 192 091.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 172 232.00 | 172 232.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 404 519.00 | 404 519.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 586 255.00 | 586 255.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 289 713.00 | 13 289 713.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 545.00 | 13 545.00 | ||
VB T. V. A. | 1 977 252.00 | 1 977 252.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 016 390.00 | 1 016 390.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 484 485.00 | 13 484 485.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 56 839.00 | 56 839.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 001 233.00 | 30 424 481.00 | 576 751.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 661 616.00 | 8 661 616.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 720.00 | 10 853.00 | 75 867.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 447 805.00 | 11 447 805.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 389 189.00 | 2 389 189.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 052 800.00 | 1 052 800.00 | ||
VW T.V.A. | 3 083 342.00 | 3 083 342.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407 244.00 | 407 244.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 274 168.00 | 64 274 168.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 173 432.00 | 173 432.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 576 319.00 | 91 500 452.00 | 75 867.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 104.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 444.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 252.00 | |||