PRO LOISIRS
Dépôt
| Dénomination | PRO LOISIRS |
| Siren | 410513865 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 2665 |
| Numéro de Gestion | 1999B00187 |
| Code Activité | 4619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17800 PONS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 401.00 | 246 876.00 | 12 524.00 | 12 882.00 |
AH Fonds commercial | 102 212.00 | 82 417.00 | 19 795.00 | 21 440.00 |
AP Constructions | 914 224.00 | 562 311.00 | 351 913.00 | 321 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 720.00 | 818 999.00 | 213 720.00 | 267 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 197.00 | 850 436.00 | 377 760.00 | 227 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 550.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 243.00 | 243.00 | 243.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 203 442.00 | 203 442.00 | 103 442.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 740 442.00 | 2 561 041.00 | 1 179 400.00 | 1 042 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 028.00 | 55 028.00 | 37 384.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 381 753.00 | 1 381 753.00 | 995 877.00 | |
BT Marchandises | 7 110 467.00 | 682 449.00 | 6 428 018.00 | 5 698 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 159 008.00 | 533 838.00 | 3 625 170.00 | 3 613 299.00 |
BZ Autres créances | 1 133 448.00 | 1 133 448.00 | 1 398 635.00 | |
CF Disponibilités | 4 819 890.00 | 4 819 890.00 | 3 594 997.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 104 159.00 | 104 159.00 | 46 317.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 763 757.00 | 1 216 287.00 | 17 547 469.00 | 15 385 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 504 199.00 | 3 777 329.00 | 18 726 870.00 | 16 427 718.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 341 424.00 | 6 533 660.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 262.00 | 185 763.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 294 686.00 | 9 469 424.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 652.00 | 483 580.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 949 689.00 | 4 349 667.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 762.00 | 666 295.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 301.00 | 852 761.00 | ||
EA Autres dettes | 322 778.00 | 605 989.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 432 183.00 | 6 958 294.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 726 870.00 | 16 427 718.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074.00 | 271 697.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 697.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 897 915.00 | 21 239 092.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 140 256.00 | 2 487 245.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 038 172.00 | 23 726 338.00 | ||
FM Production stockée | 385 875.00 | -84 256.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 394.00 | 8 316.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 062 810.00 | 1 660 546.00 | ||
FQ Autres produits | 13 762.00 | 5 930.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 508 015.00 | 25 316 875.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 784 392.00 | 11 122 207.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -707 887.00 | 1 073 401.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 007 540.00 | 1 628 470.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 643.00 | 61 190.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 594 784.00 | 7 427 971.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 679 493.00 | 577 110.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 551 051.00 | 1 483 622.00 | ||
FZ Charges sociales | 837 263.00 | 806 794.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 280 223.00 | 285 621.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 721 549.00 | 916 008.00 | ||
GE Autres charges | 393 082.00 | 146 017.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 123 850.00 | 25 528 415.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 384 164.00 | -211 540.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | 1.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 553.00 | 3 065.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 310.00 | 915 045.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 117 865.00 | 918 112.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 129 572.00 | 109 936.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 027 441.00 | 323 267.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 157 013.00 | 433 203.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 039 148.00 | 484 909.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 345 016.00 | 273 368.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 315.00 | 8 794.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 315.00 | 8 794.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 701.00 | 28 288.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 677.00 | 1 099.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 379.00 | 29 387.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 063.00 | -20 593.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 97 690.00 | 67 012.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 633 196.00 | 26 243 781.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 429 933.00 | 26 058 018.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 262.00 | 185 763.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 333.00 | 5 280.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 044 817.00 | 401 180.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 687.00 | 100 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 504 837.00 | 506 460.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 613.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 550.00 | 183 305.00 | 3 175 142.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 203 687.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 550.00 | 183 305.00 | 3 740 442.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 010.00 | 7 283.00 | 329 294.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140 436.00 | 272 940.00 | 181 627.00 | 2 231 747.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462 446.00 | 280 223.00 | 181 627.00 | 2 561 041.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 703 766.00 | 682 449.00 | 703 766.00 | 682 449.00 |
6T Sur comptes clients | 899 285.00 | 39 101.00 | 404 547.00 | 533 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 603 051.00 | 721 550.00 | 1 108 313.00 | 1 216 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 603 051.00 | 721 550.00 | 1 108 313.00 | 1 216 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 721 549.00 | 1 108 313.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 203 443.00 | 200 000.00 | 3 443.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 426 477.00 | 426 477.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 732 532.00 | 3 732 532.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 821.00 | 26 821.00 | ||
VB T. V. A. | 222 543.00 | 222 543.00 | ||
VP Divers | 36 767.00 | 36 767.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847 318.00 | 847 318.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 104 159.00 | 104 159.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 600 060.00 | 5 596 617.00 | 3 443.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 556.00 | 62 556.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96.00 | 96.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 763.00 | 973 763.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 331 986.00 | 331 986.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 685.00 | 412 685.00 | ||
VW T.V.A. | 190 578.00 | 190 578.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 052.00 | 188 052.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 949 689.00 | 6 949 689.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 778.00 | 322 778.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 432 183.00 | 9 432 183.00 | ||