BATIMAG
Dépôt
| Dénomination | BATIMAG |
| Siren | 410557227 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 5142 |
| Numéro de Gestion | 2005B00928 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20220 Ile Rousse |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 680.00 | 5 171.00 | 5 509.00 | 3 433.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | 21 343.00 | 21 343.00 | |
AN Terrains | 52 795.00 | 21 382.00 | 31 413.00 | 34 936.00 |
AP Constructions | 516 754.00 | 76 313.00 | 440 441.00 | 474 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 800.00 | 346 936.00 | 570 864.00 | 265 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 597 334.00 | 597 334.00 | 110 506.00 | |
CU Autres participations | 1 118 857.00 | 1 118 857.00 | 1 104 007.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | 1 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 263 563.00 | 449 802.00 | 2 813 761.00 | 2 016 384.00 |
BT Marchandises | 2 798 614.00 | 399 503.00 | 2 399 111.00 | 2 029 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 174 318.00 | 122 680.00 | 2 051 638.00 | 1 888 387.00 |
BZ Autres créances | 813 814.00 | 813 814.00 | 494 095.00 | |
CF Disponibilités | 1 594 972.00 | 1 594 972.00 | 1 236 883.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | 2 717.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 382 578.00 | 522 183.00 | 6 860 395.00 | 5 651 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 646 140.00 | 971 985.00 | 9 674 156.00 | 7 667 955.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | 304 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 345 186.00 | 345 186.00 | ||
DG Autres réserves | 2 160 277.00 | 1 310 096.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 514 135.00 | 1 514 135.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 379 325.00 | 850 181.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 706 872.00 | 4 327 547.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 273.00 | 403 912.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448 888.00 | 1 977 608.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 295 340.00 | 420 105.00 | ||
EA Autres dettes | 238 783.00 | 238 783.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 967 284.00 | 3 340 409.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 674 156.00 | 7 667 955.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 867 108.00 | 2 801 626.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 966 192.00 | 12 966 192.00 | 10 660 376.00 | |
FG Production vendue services | 187 864.00 | 187 864.00 | 199 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 154 055.00 | 13 154 055.00 | 10 859 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 622.00 | 3 163.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 609.00 | 36 004.00 | ||
FQ Autres produits | 7 665.00 | 6 983.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 196 952.00 | 10 906 048.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 028 358.00 | 8 076 990.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -640 475.00 | -409 995.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 650.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 676 536.00 | 574 198.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 213.00 | 63 478.00 | ||
FY Salaires et traitements | 949 590.00 | 889 465.00 | ||
FZ Charges sociales | 338 732.00 | 287 763.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 118 794.00 | 103 300.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 351 082.00 | 52 674.00 | ||
GE Autres charges | 57 680.00 | 30 682.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 950 510.00 | 9 672 205.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 246 442.00 | 1 233 843.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 437 486.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 564.00 | 5 780.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 442 050.00 | 5 780.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 989.00 | 2 193.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 989.00 | 2 193.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 435 062.00 | 3 587.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 681 504.00 | 1 237 430.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 458.00 | 4 432.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 458.00 | 4 432.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 389.00 | 1 841.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | 1 841.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 069.00 | 2 591.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 310 248.00 | 389 840.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 648 461.00 | 10 916 260.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 269 136.00 | 10 066 079.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 379 325.00 | 850 181.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 509.00 | 10 104.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 12 666.00 | 13 171.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 023.00 | 5 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701 390.00 | 383 293.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 007.00 | 39 850.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835 420.00 | 428 143.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 023.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 084 683.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 146 857.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 263 563.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 247.00 | 2 924.00 | 5 171.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 761.00 | 115 870.00 | 444 631.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 008.00 | 118 794.00 | 449 802.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 128 651.00 | 270 852.00 | 399 503.00 | |
6T Sur comptes clients | 61 550.00 | 80 230.00 | 19 100.00 | 122 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 201.00 | 351 082.00 | 19 100.00 | 522 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 201.00 | 351 082.00 | 19 100.00 | 522 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 351 082.00 | 19 100.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 174 318.00 | 2 174 318.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 127 792.00 | 127 792.00 | ||
VB T. V. A. | 49 950.00 | 49 950.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 722.00 | 631 722.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 016 992.00 | 2 988 992.00 | 28 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 273.00 | 122 880.00 | 463 047.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448 888.00 | 2 448 888.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 131 152.00 | 131 152.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 870.00 | 137 870.00 | ||
VW T.V.A. | 26 317.00 | 26 317.00 | ||
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 783.00 | 238 783.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 967 284.00 | 3 105 891.00 | 463 047.00 | 398 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 361.00 | |||