BATIMAG
Dépôt
| Dénomination | BATIMAG |
| Siren | 410557227 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 2666 |
| Numéro de Gestion | 2005B00928 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20220 Ile Rousse |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 680.00 | 10 608.00 | 72.00 | 2 512.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | 21 343.00 | 21 343.00 | |
AN Terrains | 52 795.00 | 28 428.00 | 24 367.00 | 27 890.00 |
AP Constructions | 1 037 999.00 | 153 840.00 | 884 159.00 | 406 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 305.00 | 271.00 | 9 034.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388 830.00 | 600 138.00 | 788 692.00 | 920 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 441 260.00 | 441 260.00 | 837 029.00 | |
CU Autres participations | 1 145 647.00 | 1 145 647.00 | 1 119 847.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 253 140.00 | 253 140.00 | 878 140.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 365 999.00 | 793 285.00 | 3 572 714.00 | 4 218 684.00 |
BT Marchandises | 4 222 433.00 | 417 289.00 | 3 805 144.00 | 2 996 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 596 920.00 | 197 150.00 | 2 399 770.00 | 2 027 992.00 |
BZ Autres créances | 1 921 179.00 | 1 921 179.00 | 1 023 422.00 | |
CF Disponibilités | 1 919 953.00 | 1 919 953.00 | 1 943 859.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | 246.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 660 616.00 | 614 439.00 | 10 046 177.00 | 7 991 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 026 615.00 | 1 407 724.00 | 13 618 891.00 | 12 210 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 258 140.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 486 642.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | 304 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 345 186.00 | 345 186.00 | ||
DG Autres réserves | 4 882 005.00 | 3 539 602.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 514 135.00 | 1 514 135.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 286 051.00 | 1 342 403.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 335 326.00 | 7 049 275.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 784.00 | 1 357 125.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 600 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 715.00 | 2 359 933.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 343 584.00 | 555 278.00 | ||
EA Autres dettes | 104 482.00 | 288 783.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 283 565.00 | 5 161 119.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 618 891.00 | 12 210 393.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 400 000.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 15 257 432.00 | 15 257 432.00 | 14 434 686.00 | |
FG Production vendue services | 62 420.00 | 62 420.00 | 187 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 319 852.00 | 15 319 852.00 | 14 622 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 355 344.00 | 21 613.00 | ||
FQ Autres produits | 8 138.00 | 7 847.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 683 334.00 | 14 651 687.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 868 351.00 | 11 224 222.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -654 808.00 | -769 011.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 730.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 996 994.00 | 787 898.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 708.00 | 80 488.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 133 132.00 | 1 097 393.00 | ||
FZ Charges sociales | 374 527.00 | 356 054.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 193 337.00 | 158 252.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 700.00 | 260 032.00 | ||
GE Autres charges | 106 605.00 | 40 804.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 155 276.00 | 13 236 132.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 528 058.00 | 1 415 555.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 143 358.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 336 485.00 | 366 912.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 992.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 337 476.00 | 366 912.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 970.00 | 10 253.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 970.00 | 10 253.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 323 506.00 | 356 659.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 708 206.00 | 1 772 214.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 169.00 | 25 922.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 069.00 | 25 922.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 435.00 | 60.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 795.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 230.00 | 60.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 839.00 | 25 862.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 427 994.00 | 455 672.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 161 879.00 | 15 044 520.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 875 828.00 | 13 702 117.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 286 051.00 | 1 342 403.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 185.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 023.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 193 793.00 | 873 296.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377 987.00 | 25 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 603 802.00 | 899 096.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 023.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 900.00 | 2 930 189.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 403 787.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 900.00 | 4 365 999.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 168.00 | 2 440.00 | 10 608.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 886.00 | 190 897.00 | 8 105.00 | 782 677.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 054.00 | 193 337.00 | 8 105.00 | 793 285.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 571 435.00 | 154 146.00 | 417 289.00 | |
6T Sur comptes clients | 203 230.00 | 54 700.00 | 60 780.00 | 197 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774 665.00 | 54 700.00 | 214 926.00 | 614 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 665.00 | 54 700.00 | 214 926.00 | 614 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 700.00 | 214 926.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 253 140.00 | 253 140.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 596 920.00 | 2 596 920.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 97 743.00 | 97 743.00 | ||
VB T. V. A. | 107 488.00 | 107 488.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 874.00 | 874.00 | ||
VC Groupe et associés | 486 642.00 | 486 642.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224 282.00 | 1 224 282.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 776 369.00 | 4 289 727.00 | 486 642.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 784.00 | 348 485.00 | 873 299.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 715.00 | 3 213 715.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 167 001.00 | 167 001.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 801.00 | 139 801.00 | ||
VW T.V.A. | 36 782.00 | 36 782.00 | ||
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 482.00 | 104 482.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 283 565.00 | 4 010 266.00 | 873 299.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 340.00 | |||