VERMILION REP SAS
Dépôt
| Dénomination | VERMILION REP SAS |
| Siren | 410964837 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 2373 |
| Numéro de Gestion | 1997B00068 |
| Code Activité | 0610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40160 PARENTIS EN BORN |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 081 266.00 | 4 097 353.00 | -16 087.00 | |
AH Fonds commercial | 49 592 329.00 | 15 728 976.00 | 33 863 353.00 | 38 283 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 267 516.00 | 1 268 172.00 | -655.00 | |
AN Terrains | 1 037 970.00 | 1 037 970.00 | 1 037 970.00 | |
AP Constructions | 13 151 767.00 | 10 527 027.00 | 2 624 739.00 | 2 797 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 422 119.00 | 966 758 980.00 | 214 663 138.00 | 197 532 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 272 667.00 | 3 767 575.00 | 505 091.00 | 519 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 020 537.00 | 16 020 537.00 | 15 636 301.00 | |
CU Autres participations | 152 274 140.00 | 152 274 140.00 | 152 274 140.00 | |
BF Prêts | 71 531 184.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 14 490.00 | 14 490.00 | 758 739.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 423 134 807.00 | 1 002 148 085.00 | 420 986 721.00 | 480 370 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050 012.00 | 220 811.00 | 829 201.00 | 550 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 991 226.00 | 73 451.00 | 8 917 775.00 | 5 758 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 438.00 | 172 438.00 | 184 732.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 082 255.00 | 18 082 255.00 | 13 847 037.00 | |
BZ Autres créances | 121 789 043.00 | 121 789 043.00 | 23 074 527.00 | |
CF Disponibilités | 12 232.00 | 12 232.00 | 5 854.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 643 011.00 | 2 643 011.00 | 2 762 012.00 | |
CJ TOTAL (II) | 152 740 220.00 | 294 262.00 | 152 445 958.00 | 46 183 324.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74 045.00 | 74 045.00 | 21 664.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 949 073.00 | 1 002 442 347.00 | 573 506 725.00 | 526 575 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 490.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 2 359 236.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 126 525 000.00 | 126 525 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 040 432.00 | 11 040 432.00 | ||
DH Report à nouveau | 39 010 389.00 | 40 858 741.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 608 418.00 | -1 848 352.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 462 416.00 | |||
DK Provisions réglementées | 98 482 297.00 | 78 440 710.00 | ||
DL TOTAL (I) | 308 128 954.00 | 255 016 532.00 | ||
DP Provisions pour risques | 815 056.00 | 3 457 271.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 203 142 789.00 | 196 257 948.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 203 957 845.00 | 199 715 220.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477.00 | 585.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 464 012.00 | 15 099 978.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 41 456 610.00 | 23 658 376.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 091 837.00 | 3 076 751.00 | ||
EA Autres dettes | 4 374 752.00 | 29 960 910.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 666.00 | 20 333.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 61 393 357.00 | 71 816 935.00 | ||
ED (V) | 26 567.00 | 27 245.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 506 725.00 | 526 575 933.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 044 322.00 | 36 018 116.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 177 006 919.00 | 177 006 919.00 | 134 430 376.00 | |
FG Production vendue services | 27 316 334.00 | 27 316 334.00 | 11 651 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 323 253.00 | 204 323 253.00 | 146 081 825.00 | |
FM Production stockée | 3 188 621.00 | 1 724 554.00 | ||
FN Production immobilisée | 7 536 435.00 | 7 648 292.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 100.00 | 19 176.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 783 302.00 | 11 537 615.00 | ||
FQ Autres produits | 4 918 871.00 | 9 613 979.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 246 762 584.00 | 176 625 444.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 251 868.00 | 4 459 324.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 62 279 215.00 | 62 310 166.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 108 363.00 | 16 034 558.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 530 259.00 | 8 271 589.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 568 291.00 | 4 253 043.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 763 351.00 | 42 143 615.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6 532 825.00 | 11 673 007.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 451.00 | 44 226.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 693 990.00 | 8 766 893.00 | ||
GE Autres charges | 36 364 742.00 | 19 243.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 198 166 359.00 | 157 975 667.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 48 596 224.00 | 18 649 776.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 086 787.00 | 4 436 543.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 471.00 | 15 266.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 664.00 | 74 344.00 | ||
GN Différences positives de change | 543 626.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 129 924.00 | 5 069 780.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 74 045.00 | 21 664.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 338 546.00 | 3 741 713.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 085 887.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 412 591.00 | 4 849 265.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 717 333.00 | 220 514.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 50 313 557.00 | 18 870 291.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 328 049.00 | 44 551.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517 498.00 | 600 223.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 543 752.00 | 133 048 651.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 389 300.00 | 133 693 427.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131 294.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 363 775.00 | 130 031 976.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 904 402.00 | 20 596 191.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 399 472.00 | 150 628 168.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 989 827.00 | -16 934 740.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 874 660.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 820 306.00 | 3 783 903.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 281 809.00 | 315 388 652.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 673 391.00 | 317 237 004.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 608 418.00 | -1 848 352.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 539 642.00 | 4 081 266.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 859 846.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 743 491.00 | 1 010 592 255.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 564 065.00 | 212 542 304.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 707 045.00 | 1 227 215 826.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 539 642.00 | 4 081 266.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 859 846.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 979 430 684.00 | 1 215 905 063.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 284 817 737.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 284 817 737.00 | 152 288 631.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 274 788 063.00 | 1 423 134 807.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 539 642.00 | 4 097 353.00 | 10 539 642.00 | 4 097 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 576 383.00 | 4 420 765.00 | 16 997 148.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 008 076.00 | 41 939 223.00 | 7 919 932.00 | 934 027 367.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 124 102.00 | 50 457 341.00 | 18 459 574.00 | 955 121 869.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 98 482 297.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 78 440 710.00 | 31 894 043.00 | 11 852 456.00 | 98 482 297.00 |
4A Provisions pour litiges | 741 011.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 74 045.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 203 142 789.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 715 220.00 | 6 958 885.00 | 2 716 259.00 | 203 957 845.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 67 211 998.00 | 6 831 708.00 | 27 017 490.00 | 47 026 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 265 624.00 | 294 262.00 | 265 624.00 | 294 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 463 964.00 | 7 125 970.00 | 52 269 456.00 | 47 320 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 619 895.00 | 45 978 899.00 | 66 838 172.00 | 349 760 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 010 811.00 | 29 977 709.00 | ||
UG ‐ Financières | 74 045.00 | 21 664.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 31 894 043.00 | 36 838 798.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 14 490.00 | 14 490.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 082 255.00 | 18 082 255.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 305.00 | 6 305.00 | ||
VB T. V. A. | 3 190 296.00 | 3 190 296.00 | ||
VC Groupe et associés | 114 288 069.00 | 114 288 069.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 304 372.00 | 4 304 372.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 643 011.00 | 2 643 011.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 528 801.00 | 142 528 801.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 464 012.00 | 13 464 012.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 598 051.00 | 2 598 051.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 342 704.00 | 2 342 704.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 704 402.00 | 12 704 402.00 | ||
VW T.V.A. | 3 537 719.00 | 3 537 719.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 273 732.00 | 8 924 697.00 | 11 349 034.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 091 837.00 | 2 091 837.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 374 752.00 | 4 374 752.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 666.00 | 5 666.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 393 357.00 | 50 044 322.00 | 11 349 034.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 12 810 627.00 | 10 955 651.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 266 854.00 | 3 650 286.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 277 260.00 | 3 832 451.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 365 481.00 | 2 595 786.00 | ||
ST Autres comptes | 39 558 991.00 | 41 275 991.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 279 215.00 | 62 310 166.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 108 363.00 | 16 034 558.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 108 363.00 | 16 034 558.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 16 783 072.00 | 9 873 753.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 165 351.00 | 20 441 410.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | |||