CAP HORN
Dépôt
| Dénomination | CAP HORN |
| Siren | 411190143 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 17127 |
| Numéro de Gestion | 1997B00327 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 22/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34170 Castelnau-le-Lez |
2019
2018 2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 167.00 | 3 167.00 | 3 813.00 | |
AP Constructions | 2 625.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 24 266.00 | 18 956.00 | 5 310.00 | 24 634.00 |
CU Autres participations | 2 030 792.00 | 2 030 792.00 | 2 030 792.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | 3 610.00 | 730 888.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 061 835.00 | 22 123.00 | 2 039 712.00 | 2 792 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 661.00 | 37 321.00 | 166 339.00 | 118 301.00 |
BZ Autres créances | 1 786 529.00 | 1 786 529.00 | 2 030 031.00 | |
CF Disponibilités | 2 682.00 | 2 682.00 | 4 917.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 992 871.00 | 37 321.00 | 1 955 550.00 | 2 153 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 707.00 | 59 444.00 | 3 995 262.00 | 4 946 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 610.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 998.00 | 563 998.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 291 760.00 | -142 225.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 514.00 | -2 149 534.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 197 775.00 | -1 150 261.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 235.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 235.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 712.00 | 1 134 871.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790 514.00 | 2 586 011.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 721.00 | 61 620.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 297 929.00 | 293 076.00 | ||
EA Autres dettes | 450 162.00 | 569 657.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 743 038.00 | 4 645 234.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 262.00 | 4 946 208.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 743 038.00 | 4 645 234.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 148 712.00 | 1 134 871.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 42 873.00 | 42 873.00 | 567 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 873.00 | 42 873.00 | 567 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 412.00 | 7 906.00 | ||
FQ Autres produits | 2 946.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 62 285.00 | 577 853.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -7 740.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 370.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 52 531.00 | 253 435.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 801.00 | 18 101.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 000.00 | 148 791.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 592.00 | 58 528.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 122.00 | 31 942.00 | ||
GE Autres charges | 324.00 | 49.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 91 370.00 | 503 476.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -29 085.00 | 74 377.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 188.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | 804 402.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 804 590.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 054.00 | 2 991 039.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 054.00 | 2 991 039.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 053.00 | -2 186 448.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -52 138.00 | -2 112 072.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 409.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 374.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 409.00 | 12 374.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938.00 | 27 146.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 847.00 | 22 689.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 785.00 | 49 836.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 624.00 | -37 462.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 694.00 | 1 394 816.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 208.00 | 3 544 350.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 514.00 | -2 149 534.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 412.00 | 7 906.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 646.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 509.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 761 680.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 835.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 478.00 | 3 167.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 243.00 | 24 266.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 727 278.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 727 278.00 | 2 034 402.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 973 000.00 | 2 061 835.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 833.00 | 3 813.00 | 91 478.00 | 3 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 043.00 | 1 309.00 | 133 397.00 | 18 956.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 876.00 | 5 122.00 | 224 875.00 | 22 123.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 235.00 | 1 235.00 | ||
6T Sur comptes clients | 37 321.00 | 37 321.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 321.00 | 37 321.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 38 556.00 | 1 235.00 | 37 321.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 235.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | 3 610.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 970.00 | 17 970.00 | ||
UX Autres créances clients | 185 691.00 | 185 691.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 267.00 | 29 267.00 | ||
VB T. V. A. | 191 010.00 | 191 010.00 | ||
VP Divers | 6 951.00 | 6 951.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559 301.00 | 1 559 301.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 799.00 | 1 993 799.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148 712.00 | 1 148 712.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 721.00 | 55 721.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 009.00 | 26 009.00 | ||
VW T.V.A. | 271 142.00 | 271 142.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 790 514.00 | 1 790 514.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 162.00 | 450 162.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 743 038.00 | 3 743 038.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 540.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 642.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 206.00 | 87 446.00 | ||
ST Autres comptes | 38 325.00 | 111 808.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 531.00 | 253 435.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 512.00 | 659.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 289.00 | 17 442.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 801.00 | 18 101.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 14 500.00 | 103 400.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 029.00 | 34 577.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||