REGINA
Dépôt
| Dénomination | REGINA |
| Siren | 411746894 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 10058 |
| Numéro de Gestion | 1997B00248 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01710 THOIRY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 075.00 | 9 075.00 | ||
AP Constructions | 726 066.00 | 190 044.00 | 536 022.00 | 562 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 778.00 | 244 840.00 | 126 938.00 | 160 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 662.00 | 647 867.00 | 393 794.00 | 499 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | 47.00 | 47.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 148 627.00 | 1 091 827.00 | 1 056 800.00 | 1 222 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 874.00 | 15 874.00 | 21 172.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | 218.00 | 297.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 073.00 | 5 073.00 | 3 417.00 | |
BZ Autres créances | 178 350.00 | 178 350.00 | 113 488.00 | |
CF Disponibilités | 438 851.00 | 438 851.00 | 642 924.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 197.00 | 7 197.00 | 8 398.00 | |
CJ TOTAL (II) | 645 564.00 | 645 564.00 | 789 696.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 191.00 | 1 091 827.00 | 1 702 364.00 | 2 012 458.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 084.00 | 504 461.00 | ||
DL TOTAL (I) | 450 469.00 | 512 846.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 571.00 | 994 694.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 109.00 | 305 661.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 202 216.00 | 199 258.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 251 895.00 | 1 499 613.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 364.00 | 2 012 458.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 240 813.00 | 4 240 813.00 | 4 479 431.00 | |
FG Production vendue services | 77 519.00 | 77 519.00 | 70 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 318 332.00 | 4 318 332.00 | 4 549 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 953.00 | 39 596.00 | ||
FQ Autres produits | 6 040.00 | 24 001.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 362 325.00 | 4 613 206.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 968 464.00 | 1 018 058.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 298.00 | -6 217.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 381 438.00 | 1 394 236.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 316.00 | 82 355.00 | ||
FY Salaires et traitements | 744 987.00 | 762 363.00 | ||
FZ Charges sociales | 161 489.00 | 159 733.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 200 877.00 | 206 278.00 | ||
GE Autres charges | 211 978.00 | 268 194.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 767 847.00 | 3 885 001.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 594 478.00 | 728 205.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 692.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 138.00 | 5 563.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 138.00 | 9 255.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 164.00 | 11 693.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 838.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 164.00 | 20 531.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 026.00 | -11 276.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 592 452.00 | 716 929.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 912.00 | 1 312.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912.00 | 1 312.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 912.00 | 122.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 151 280.00 | 212 590.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 370 375.00 | 4 623 773.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 928 292.00 | 4 119 312.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 084.00 | 504 461.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 075.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 590.00 | 34 915.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 712.00 | 34 915.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 075.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 139 506.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 148 627.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 075.00 | 9 075.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 874.00 | 200 877.00 | 1 082 752.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 950.00 | 200 877.00 | 1 091 827.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 5 073.00 | 5 073.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 83 582.00 | 83 582.00 | ||
VB T. V. A. | 32 726.00 | 32 726.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 043.00 | 62 043.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 197.00 | 7 197.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 621.00 | 190 621.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 114.00 | 199 645.00 | 593 469.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 109.00 | 256 109.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 955.00 | 109 955.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 391.00 | 55 391.00 | ||
VW T.V.A. | 10 624.00 | 10 624.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 246.00 | 26 246.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 895.00 | 658 426.00 | 593 469.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 004.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 34.00 | ||