RC CLIMATISATION
Dépôt
| Dénomination | RC CLIMATISATION |
| Siren | 411747306 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 6807 |
| Numéro de Gestion | 2017B00799 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13300 SALON DE PROVENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 832.00 | 29 530.00 | 19 302.00 | 24 881.00 |
AP Constructions | 13 488.00 | 10 602.00 | 2 886.00 | 3 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 968.00 | 27 601.00 | 6 366.00 | 9 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 700.00 | 51 660.00 | 27 040.00 | 25 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 266.00 | 30 266.00 | 11 766.00 | |
BJ TOTAL (I) | 205 253.00 | 119 394.00 | 85 860.00 | 74 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 756.00 | 107 756.00 | 103 345.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 233 213.00 | 2 233 213.00 | 4 232 502.00 | |
BZ Autres créances | 430 424.00 | 430 424.00 | 403 898.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | |||
CF Disponibilités | 309 603.00 | 309 603.00 | 1 114 145.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 419.00 | 5 419.00 | 21 359.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 086 414.00 | 3 086 414.00 | 5 875 262.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 668.00 | 119 394.00 | 3 172 274.00 | 5 949 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 266.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 138 576.00 | 138 576.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 858.00 | 13 858.00 | ||
DG Autres réserves | 250.00 | 49 402.00 | ||
DH Report à nouveau | -77 555.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 501.00 | 212 021.00 | ||
DL TOTAL (I) | 365 195.00 | 336 312.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 79 025.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 79 025.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 528.00 | 2 192.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 333.00 | 445 228.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 505.00 | 3 473 183.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 909 385.00 | 1 062 025.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 039.00 | |||
EA Autres dettes | 7 500.00 | 105 774.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 828.00 | 440 165.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 788 079.00 | 5 534 607.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 274.00 | 5 949 943.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 788 079.00 | 5 534 607.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 528.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 316.00 | 316.00 | 1 246.00 | |
FG Production vendue services | 7 838 477.00 | 7 838 477.00 | 9 821 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 838 792.00 | 7 838 792.00 | 9 822 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 171.00 | 211 697.00 | ||
FQ Autres produits | -7 422.00 | 35.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 989 541.00 | 10 034 388.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 578 393.00 | 3 641 223.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 411.00 | -18 554.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 985 870.00 | 4 198 292.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 799.00 | 94 697.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 376 688.00 | 1 262 090.00 | ||
FZ Charges sociales | 610 050.00 | 527 944.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 664.00 | 26 248.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 220.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 500.00 | |||
GE Autres charges | 40 081.00 | 482.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 729 635.00 | 9 737 642.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 259 907.00 | 296 746.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 161.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 161.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 290.00 | 5 104.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 290.00 | 5 104.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 288.00 | -4 943.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 257 619.00 | 291 803.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 896.00 | 42 080.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 39 589.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 296.00 | 81 669.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 552.00 | 154 042.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 272.00 | 8 601.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 825.00 | 162 644.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 471.00 | -80 974.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 87 588.00 | -1 192.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 056 838.00 | 10 116 218.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 844 337.00 | 9 904 197.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 501.00 | 212 021.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 692.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 232.00 | 3 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 800.00 | 19 016.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 766.00 | 18 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 798.00 | 41 116.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 832.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 660.00 | 126 155.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 266.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 660.00 | 205 253.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 351.00 | 9 179.00 | 29 530.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 766.00 | 16 485.00 | 38 388.00 | 89 863.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 117.00 | 25 664.00 | 38 388.00 | 119 394.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 19 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 025.00 | 11 500.00 | 71 525.00 | 19 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 954.00 | 37 954.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 954.00 | 37 954.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 116 979.00 | 11 500.00 | 109 479.00 | 19 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 500.00 | 59 479.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 266.00 | 30 266.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 657.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 207 556.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 343.00 | |||
VB T. V. A. | 146 941.00 | |||
VP Divers | 23 719.00 | |||
VC Groupe et associés | 213 822.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 599.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 419.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 699 322.00 | 2 699 322.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 528.00 | 8 528.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 505.00 | 1 064 505.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 286 740.00 | 286 740.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 404.00 | 141 404.00 | ||
VW T.V.A. | 435 428.00 | 435 428.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 813.00 | 45 813.00 | ||
VI Groupe et associés | 518 333.00 | 518 333.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 279 828.00 | 279 828.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 079.00 | 2 788 079.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||