AUREFI
Dépôt
| Dénomination | AUREFI |
| Siren | 411787872 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 5008 |
| Numéro de Gestion | 1997B00249 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85360 LA TRANCHE SUR MER |
2021
2020
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 3 276 681.00 | 100 000.00 | 3 176 681.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 930 476.00 | 5 930 476.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 17 513.00 | 17 513.00 | ||
BF Prêts | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 524 671.00 | 100 000.00 | 9 424 671.00 | |
BZ Autres créances | 564 900.00 | 564 900.00 | ||
CF Disponibilités | 60 225.00 | 60 225.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 627 576.00 | 627 576.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 152 247.00 | 100 000.00 | 10 052 247.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | |||
DG Autres réserves | 7 952 995.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 163.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 106 034.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 379.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 066.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 72 767.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 946 213.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 052 247.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 213.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 745.00 | |||
FQ Autres produits | 106.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 268 851.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 91 582.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 869.00 | |||
FY Salaires et traitements | 116 745.00 | |||
FZ Charges sociales | 52 445.00 | |||
GE Autres charges | 5 460.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 287 104.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 252.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -4 643.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 003 348.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 88 775.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 370 340.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 462 464.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 35.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 100 035.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 362 429.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 339 533.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 022.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 022.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 370 348.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 370 348.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370 325.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -99 956.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 731 338.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 662 174.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 163.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 745.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 241 201.00 | 3 661 314.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 241 201.00 | 3 661 314.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 497.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 377 845.00 | 9 524 671.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 377 845.00 | 9 524 671.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 930 476.00 | 5 930 476.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 556 706.00 | 556 706.00 | ||
VB T. V. A. | 5 194.00 | 5 194.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 797 827.00 | 567 350.00 | 6 230 476.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 066.00 | 23 066.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 882.00 | 24 882.00 | ||
VW T.V.A. | 16 141.00 | 16 141.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | ||
VI Groupe et associés | 850 379.00 | 850 379.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 213.00 | 946 213.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | |||