AUREFI
Dépôt
| Dénomination | AUREFI |
| Siren | 411787872 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 10354 |
| Numéro de Gestion | 1997B00249 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85360 LA TRANCHE-SUR-MER |
2021
2020
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 3 258 144.00 | 100 000.00 | 3 158 144.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 210 524.00 | 7 210 524.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 31 009.00 | 31 009.00 | ||
BF Prêts | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 799 677.00 | 100 000.00 | 10 699 677.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | 80.00 | ||
BZ Autres créances | 151 416.00 | 151 416.00 | ||
CF Disponibilités | 155 791.00 | 155 791.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 544.00 | 4 544.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 311 833.00 | 311 833.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 111 510.00 | 100 000.00 | 11 011 510.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | |||
DG Autres réserves | 9 204 981.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 151.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 974 008.00 | |||
DP Provisions pour risques | 97 571.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 97 571.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 088.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 279.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 229.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 333.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 939 931.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 011 510.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 931.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 379 166.00 | 379 166.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 166.00 | 379 166.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 902.00 | |||
FQ Autres produits | 985.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 402 054.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 63 415.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 580.00 | |||
FY Salaires et traitements | 181 102.00 | |||
FZ Charges sociales | 80 757.00 | |||
GE Autres charges | 165.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 343 020.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 59 033.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 253 680.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 169.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 322 239.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 95 867.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 418 106.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 418 106.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 726 650.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 002.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 002.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 502.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 844.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 693.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 151.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 3.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 220 064.00 | 599 612.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 220 064.00 | 599 612.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 10 799 677.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 10 799 677.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 97 571.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 571.00 | 97 571.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 100 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 197 571.00 | 197 571.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 210 524.00 | 7 210 524.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 289.00 | 52 289.00 | ||
VB T. V. A. | 4 027.00 | 4 027.00 | ||
VC Groupe et associés | 38 315.00 | 38 315.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 785.00 | 56 785.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 544.00 | 4 544.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 666 485.00 | 155 961.00 | 7 510 524.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 279.00 | 17 279.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 974.00 | 33 974.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 690.00 | 32 690.00 | ||
VW T.V.A. | 14 100.00 | 14 100.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | ||
VI Groupe et associés | 780 088.00 | 780 088.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 58 333.00 | 58 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 931.00 | 939 931.00 | ||