GROUPES ELECTROGENES SERVICE NORMANDIE
Dépôt
| Dénomination | GROUPES ELECTROGENES SERVICE NORMANDIE |
| Siren | 411973332 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 40 |
| Numéro de Gestion | 1997B00208 |
| Code Activité | 3314Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14840 Démouville |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 458.00 | 25 571.00 | 3 887.00 | |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | 163 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 238.00 | 75 455.00 | 13 783.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 647.00 | 124 735.00 | 62 913.00 | |
AV Immobilisations en cours | 42 570.00 | 9 570.00 | 33 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 684.00 | 684.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 22 680.00 | 22 680.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 535 277.00 | 235 330.00 | 299 946.00 | |
BN En cours de production de biens | 142 159.00 | 142 159.00 | ||
BT Marchandises | 205 080.00 | 205 080.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 596.00 | 1 596.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 846 338.00 | 45 927.00 | 800 410.00 | |
BZ Autres créances | 69 322.00 | 69 322.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 6 201.00 | 6 201.00 | ||
CF Disponibilités | 131 468.00 | 131 468.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | 4 278.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 406 443.00 | 45 927.00 | 1 360 515.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 719.00 | 281 258.00 | 1 660 462.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | |||
DG Autres réserves | 663 995.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 550.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 707 445.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 276.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 151.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 938.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 648.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 177 838.00 | |||
EA Autres dettes | 232 701.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 465.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 953 016.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 462.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 156.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 451 752.00 | 5 164.00 | 456 916.00 | |
FD Production vendue biens | 1 033 005.00 | 1 033 005.00 | ||
FG Production vendue services | 1 265 928.00 | 1 265 928.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 750 685.00 | 5 164.00 | 2 755 849.00 | |
FM Production stockée | 55 058.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 333.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 982.00 | |||
FQ Autres produits | 60.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 816 283.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 415 094.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 326.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 819 020.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 75 921.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 675 468.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 221.00 | |||
FY Salaires et traitements | 589 791.00 | |||
FZ Charges sociales | 191 740.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 374.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 823 314.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 031.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 140.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 140.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 605.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 605.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 465.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 496.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 129.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 498.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 826 048.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 550.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 704.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 982.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 30 927.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 628.00 | 5 830.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 015.00 | 9 440.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 364.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 007.00 | 15 270.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 458.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 319 455.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 364.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 535 277.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 628.00 | 1 943.00 | 25 571.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 133.00 | 30 056.00 | 200 190.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 761.00 | 32 000.00 | 225 761.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 9 570.00 | 9 570.00 | ||
6T Sur comptes clients | 28 553.00 | 17 374.00 | 45 927.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 123.00 | 17 374.00 | 55 497.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 38 123.00 | 17 374.00 | 55 497.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 374.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 680.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 57 362.00 | |||
UX Autres créances clients | 788 976.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 242.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 470.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 662.00 | |||
VB T. V. A. | 13 995.00 | |||
VP Divers | 11 947.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 278.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 618.00 | 862 576.00 | 80 042.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 276.00 | 16 415.00 | 31 860.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980.00 | 980.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 648.00 | 240 648.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 522.00 | 60 522.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 730.00 | 63 730.00 | ||
VW T.V.A. | 48 564.00 | 48 564.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 022.00 | 5 022.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 171.00 | 45 171.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 701.00 | 232 701.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 174 465.00 | 174 465.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 078.00 | 888 218.00 | 31 860.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 219.00 | |||