AKTEOS
Dépôt
| Dénomination | AKTEOS |
| Siren | 412056152 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 64097 |
| Numéro de Gestion | 2019B04362 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92136 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 657.00 | 37 657.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 214.00 | 130 214.00 | 1 927.00 | |
AN Terrains | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
AP Constructions | 12 001.00 | 455.00 | 11 546.00 | 11 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 055.00 | 397 315.00 | 588 740.00 | 681 273.00 |
CU Autres participations | 32 940.00 | 32 940.00 | 26 646.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 201 916.00 | 565 641.00 | 636 275.00 | 724 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 657.00 | 7 334.00 | 938 323.00 | 1 229 698.00 |
BZ Autres créances | 97 772.00 | 97 772.00 | 55 946.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 926.00 | |||
CF Disponibilités | 226 559.00 | 226 559.00 | 324 005.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 155.00 | 23 155.00 | 25 692.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 293 143.00 | 7 334.00 | 1 285 809.00 | 1 663 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 059.00 | 572 975.00 | 1 922 084.00 | 2 388 007.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 695 678.00 | 1 156 779.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 466.00 | 80 510.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 750.00 | 10 550.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 098 593.00 | 1 288 538.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025.00 | 62 658.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 459.00 | 521 220.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 378 052.00 | 487 434.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | ||
EA Autres dettes | 37 453.00 | 17 221.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 10 215.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 823 491.00 | 1 099 469.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 084.00 | 2 388 007.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 491.00 | 1 099 469.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 025.00 | 619.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 290 640.00 | 290 640.00 | 262 762.00 | |
FG Production vendue services | 3 413 559.00 | 199 258.00 | 3 612 817.00 | 3 746 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 704 199.00 | 199 258.00 | 3 903 457.00 | 4 009 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 333.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 225.00 | 1 823.00 | ||
FQ Autres produits | 150.00 | 60.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 904 832.00 | 4 012 309.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 773.00 | 30 821.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 639 176.00 | 2 863 608.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 971.00 | 33 046.00 | ||
FY Salaires et traitements | 485 797.00 | 432 442.00 | ||
FZ Charges sociales | 180 509.00 | 158 959.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 105 326.00 | 115 267.00 | ||
GE Autres charges | 960.00 | 254.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 467 513.00 | 3 634 396.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 437 319.00 | 377 914.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 52 117.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 116.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 206.00 | 31 902.00 | ||
GN Différences positives de change | 131.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 88 454.00 | 32 021.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 206.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 322.00 | 775.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 188.00 | 1 159.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 36 829.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 39 338.00 | 38 140.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 49 116.00 | -6 119.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 486 435.00 | 371 794.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 049.00 | 27 403.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 049.00 | 27 403.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | 352.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 632.00 | 28 672.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 200.00 | 5 818.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 455.00 | 34 842.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 406.00 | -7 439.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 133 563.00 | 283 846.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 997 334.00 | 4 071 733.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647 869.00 | 3 991 223.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 466.00 | 80 510.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 068.00 | 3 544.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 132 513.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 871.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 462.00 | 12 904.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 645.00 | 6 344.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 977.00 | 19 249.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 871.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 310.00 | 1 001 056.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 989.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 310.00 | 1 201 916.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 944.00 | 1 927.00 | 167 871.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 343.00 | 103 399.00 | 7 678.00 | 400 064.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 287.00 | 105 326.00 | 7 678.00 | 567 935.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12 750.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 550.00 | 2 200.00 | 12 750.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 334.00 | 7 334.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 206.00 | 36 206.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 540.00 | 36 206.00 | 7 334.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 54 090.00 | 2 200.00 | 36 206.00 | 20 084.00 |
UG ‐ Financières | 36 206.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 200.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 781.00 | 8 781.00 | ||
UX Autres créances clients | 936 876.00 | 936 876.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 1 217.00 | ||
VB T. V. A. | 96 265.00 | 96 265.00 | ||
VP Divers | 290.00 | 290.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 155.00 | 23 155.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 633.00 | 1 066 584.00 | 49.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025.00 | 1 025.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 459.00 | 406 459.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 319.00 | 26 319.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 530.00 | 57 530.00 | ||
VW T.V.A. | 273 596.00 | 273 596.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 606.00 | 20 606.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 453.00 | 37 453.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 491.00 | 823 491.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 258.00 | |||