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AKTEOS

Dépôt

DénominationAKTEOS
Siren412056152
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt64097
Numéro de Gestion2019B04362
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt15/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92136 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 37 657.00 37 657.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 130 214.00 130 214.00 1 927.00
AN Terrains 3 000.00 3 000.00 3 000.00
AP Constructions 12 001.00 455.00 11 546.00 11 846.00
AT Autres immobilisations corporelles 986 055.00 397 315.00 588 740.00 681 273.00
CU Autres participations 32 940.00 32 940.00 26 646.00
BH Autres immobilisations financières 49.00 49.00 49.00
BJ TOTAL (I) 1 201 916.00 565 641.00 636 275.00 724 740.00
BX Clients et comptes rattachés 945 657.00 7 334.00 938 323.00 1 229 698.00
BZ Autres créances 97 772.00 97 772.00 55 946.00
CD Valeurs mobilières de placement 27 926.00
CF Disponibilités 226 559.00 226 559.00 324 005.00
CH Charges constatées d’avance 23 155.00 23 155.00 25 692.00
CJ TOTAL (II) 1 293 143.00 7 334.00 1 285 809.00 1 663 267.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 495 059.00 572 975.00 1 922 084.00 2 388 007.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 37 000.00 37 000.00
DD Réserve légale (1) 3 700.00 3 700.00
DH Report à nouveau 695 678.00 1 156 779.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 349 466.00 80 510.00
DK Provisions réglementées 12 750.00 10 550.00
DL TOTAL (I) 1 098 593.00 1 288 538.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 025.00 62 658.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 721.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 406 459.00 521 220.00
DY Dettes fiscales et sociales 378 052.00 487 434.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1.00 1.00
EA Autres dettes 37 453.00 17 221.00
EB Produits constatés d’avance (2) 500.00 10 215.00
EC TOTAL (IV) 823 491.00 1 099 469.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 922 084.00 2 388 007.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 823 491.00 1 099 469.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 025.00 619.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 290 640.00 290 640.00 262 762.00
FG Production vendue services 3 413 559.00 199 258.00 3 612 817.00 3 746 332.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 704 199.00 199 258.00 3 903 457.00 4 009 094.00
FO Subventions d’exploitation 1 333.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 225.00 1 823.00
FQ Autres produits 150.00 60.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 904 832.00 4 012 309.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 20 773.00 30 821.00
FW Autres achats et charges externes 2 639 176.00 2 863 608.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 34 971.00 33 046.00
FY Salaires et traitements 485 797.00 432 442.00
FZ Charges sociales 180 509.00 158 959.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 105 326.00 115 267.00
GE Autres charges 960.00 254.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 467 513.00 3 634 396.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 437 319.00 377 914.00
GJ Produits financiers de participations 52 117.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 116.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 36 206.00 31 902.00
GN Différences positives de change 131.00 2.00
GP Total des produits financiers (V) 88 454.00 32 021.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 36 206.00
GR Intérêts et charges assimilées 322.00 775.00
GS Différences négatives de change 2 188.00 1 159.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 36 829.00
GU Total des charges financières (VI) 39 338.00 38 140.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 49 116.00 -6 119.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 486 435.00 371 794.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 049.00 27 403.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 4 049.00 27 403.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 623.00 352.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 4 632.00 28 672.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2 200.00 5 818.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 7 455.00 34 842.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -3 406.00 -7 439.00
HK Impôts sur les bénéfices 133 563.00 283 846.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 997 334.00 4 071 733.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 647 869.00 3 991 223.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 349 466.00 80 510.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 2 068.00 3 544.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 132 513.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 167 871.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 000 462.00 12 904.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 26 645.00 6 344.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 194 977.00 19 249.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 167 871.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 12 310.00 1 001 056.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 32 989.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 12 310.00 1 201 916.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 165 944.00 1 927.00 167 871.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 304 343.00 103 399.00 7 678.00 400 064.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 470 287.00 105 326.00 7 678.00 567 935.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 12 750.00
3Z Total Provisions réglementées 10 550.00 2 200.00 12 750.00
6T Sur comptes clients 7 334.00 7 334.00
6X Autres provisions pour dépréciation 36 206.00 36 206.00
7B Total Provisions pour dépréciation 43 540.00 36 206.00 7 334.00
7C TOTAL GENERAL 54 090.00 2 200.00 36 206.00 20 084.00
UG ‐ Financières 36 206.00
UJ ‐ Exceptionnelles 2 200.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 49.00 49.00
VA Clients douteux ou litigieux 8 781.00 8 781.00
UX Autres créances clients 936 876.00 936 876.00
VM Impôts sur les bénéfices 1 217.00 1 217.00
VB T. V. A. 96 265.00 96 265.00
VP Divers 290.00 290.00
VS Charges constatées d’avance 23 155.00 23 155.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 066 633.00 1 066 584.00 49.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 025.00 1 025.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 406 459.00 406 459.00
8C Personnel et comptes rattachés 26 319.00 26 319.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 57 530.00 57 530.00
VW T.V.A. 273 596.00 273 596.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 20 606.00 20 606.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1.00 1.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 37 453.00 37 453.00
8L Produits constatés d’avance 500.00 500.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 823 491.00 823 491.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 62 258.00