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SEREST ISSY LES MOULINEAUX

Dépôt

DénominationSEREST ISSY LES MOULINEAUX
Siren412154437
Cloture31/12/2018
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt38703
Numéro de Gestion1997B03468
Code Activité5610C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/09/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92130 ISSY LES MOULINEAUX
2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 45 000.00 13 925.00 31 075.00 40 075.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 26 105.00 26 105.00
AP Constructions 69 374.00 69 374.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 537 665.00 1 245 546.00 292 118.00 154 445.00
AT Autres immobilisations corporelles 198 623.00 158 378.00 40 245.00 6 367.00
AX Avances et acomptes 5 239.00
BH Autres immobilisations financières 1 916.00 1 916.00 1 916.00
BJ TOTAL (I) 1 878 683.00 1 513 328.00 365 354.00 208 042.00
BL Matières premières, approvisionnements 11 982.00 11 982.00 21 038.00
BX Clients et comptes rattachés 235.00 235.00 503.00
BZ Autres créances 298 593.00 298 593.00 187 518.00
CF Disponibilités 103 222.00 103 222.00 198 761.00
CH Charges constatées d’avance 13 986.00 13 986.00 15 576.00
CJ TOTAL (II) 428 018.00 428 018.00 423 396.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 306 701.00 1 513 328.00 793 372.00 631 438.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 8 000.00 8 000.00
DD Réserve légale (1) 800.00 800.00
DG Autres réserves 40 100.00 19 492.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 121 836.00 65 188.00
DL TOTAL (I) 170 736.00 93 480.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 267 014.00 251 928.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 677.00 12 674.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 169 635.00 117 948.00
DY Dettes fiscales et sociales 184 389.00 155 408.00
EA Autres dettes 922.00
EC TOTAL (IV) 622 637.00 537 958.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 793 373.00 631 438.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 3 363 497.00 3 363 497.00 2 865 377.00
FG Production vendue services 199 440.00 199 440.00 101 483.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 562 937.00 3 562 937.00 2 966 860.00
FO Subventions d’exploitation 3 202.00 6 979.00
FQ Autres produits 5 827.00 6 660.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 571 966.00 2 980 499.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 849 351.00 729 992.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 9 055.00 -3 272.00
FW Autres achats et charges externes 829 394.00 643 199.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 45 812.00 30 948.00
FY Salaires et traitements 624 122.00 588 023.00
FZ Charges sociales 144 235.00 141 661.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 85 221.00 54 141.00
GE Autres charges 832 121.00 720 189.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 419 311.00 2 904 881.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 152 655.00 75 618.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 323.00
GP Total des produits financiers (V) 1 323.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 023.00 4 759.00
GU Total des charges financières (VI) 2 023.00 4 759.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -700.00 -4 759.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 151 955.00 70 859.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 5 293.00 2 284.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 293.00 2 284.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -5 293.00 -2 284.00
HK Impôts sur les bénéfices 24 823.00 3 387.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 573 288.00 2 980 499.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 451 452.00 2 915 311.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 121 836.00 65 188.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 45 000.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 26 105.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 5 239.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 916.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 45 000.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 26 105.00
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes 5 239.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 916.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4 925.00 9 000.00 13 925.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 26 105.00 26 105.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 397 078.00 76 221.00 1 473 298.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 428 108.00 85 221.00 1 513 328.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 916.00 1 916.00
UX Autres créances clients 235.00 235.00
UY Personnel et comptes rattachés 900.00 900.00
VM Impôts sur les bénéfices 17 125.00 17 125.00
VB T. V. A. 25 688.00 25 688.00
VC Groupe et associés 210 930.00 210 930.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 43 950.00 43 950.00
VS Charges constatées d’avance 13 986.00 13 986.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 314 730.00 312 814.00 1 916.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 105.00 1 105.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 265 909.00 102 168.00 163 740.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 169 635.00 169 635.00
8C Personnel et comptes rattachés 95 462.00 95 462.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 52 317.00 52 317.00
VW T.V.A. 19 693.00 19 693.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 16 916.00 16 916.00
VI Groupe et associés 677.00 677.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 922.00 922.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 622 636.00 458 895.00 163 740.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 100 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 85 084.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 1.00