QUETZAL
Dépôt
| Dénomination | QUETZAL |
| Siren | 412318289 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 1246 |
| Numéro de Gestion | 1997B00141 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65360 Barbazan-Dessus |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
AN Terrains | 47 867.00 | 47 867.00 | ||
AP Constructions | 330 561.00 | 259 602.00 | 70 960.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 276.00 | 17 896.00 | 4 379.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 543.00 | 8 543.00 | ||
CU Autres participations | 1 594 210.00 | 1 594 210.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 456 764.00 | 1 456 764.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 338.00 | 338.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 463 560.00 | 289 042.00 | 3 174 518.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 313.00 | 129 313.00 | ||
BZ Autres créances | 227 486.00 | 227 486.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | ||
CF Disponibilités | 623 642.00 | 623 642.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 781 686.00 | 3 781 686.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 245 245.00 | 289 042.00 | 6 956 204.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 435 500.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 660.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 49 998.00 | |||
DG Autres réserves | 3 205 781.00 | |||
DH Report à nouveau | 455 926.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 816.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 078 682.00 | |||
DP Provisions pour risques | 30 694.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 694.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 969.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 150.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 159.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 987.00 | |||
EA Autres dettes | 147 563.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 846 828.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 956 204.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 316.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 942 546.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 597.00 | 34 597.00 | ||
FG Production vendue services | 75 518.00 | 75 518.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 115.00 | 110 115.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 742.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 110 858.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 224.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 58 130.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 996.00 | |||
FY Salaires et traitements | 102 183.00 | |||
FZ Charges sociales | 57 184.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 210.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 245 928.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -135 069.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 530 124.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 169.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 531 293.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 595.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 64 595.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 466 698.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 331 629.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -23 248.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 151.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 335.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 816.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 742.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 516.00 | 14 786.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 770 028.00 | 281 284.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 176 544.00 | 296 070.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 054.00 | 409 248.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 051 312.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 054.00 | 3 463 560.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 885.00 | 15 210.00 | 9 054.00 | 286 042.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 885.00 | 15 210.00 | 9 054.00 | 289 042.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 456 764.00 | 1 456 764.00 | ||
UX Autres créances clients | 129 313.00 | 129 313.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 796.00 | 75 796.00 | ||
VC Groupe et associés | 26 262.00 | 26 262.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 428.00 | 125 428.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 808.00 | 1 814 808.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942 546.00 | 942 546.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 423.00 | 27 911.00 | 31 512.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 159.00 | 18 159.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 936.00 | 18 936.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 051.00 | 64 051.00 | ||
VI Groupe et associés | 596 150.00 | 596 150.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 563.00 | 147 563.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 828.00 | 1 815 316.00 | 31 512.00 | |