QUETZAL
Dépôt
| Dénomination | QUETZAL |
| Siren | 412318289 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 2376 |
| Numéro de Gestion | 1997B00141 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65360 Barbazan-Dessus |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
AN Terrains | 47 867.00 | 47 867.00 | 47 867.00 | |
AP Constructions | 330 561.00 | 269 044.00 | 61 518.00 | 70 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 276.00 | 21 441.00 | 835.00 | 4 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 272.00 | 7 286.00 | 986.00 | |
CU Autres participations | 1 594 210.00 | 1 594 210.00 | 1 594 210.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 419 809.00 | 1 419 809.00 | 1 456 764.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | 343.00 | 338.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 426 338.00 | 300 770.00 | 3 125 568.00 | 3 174 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 445.00 | 3 445.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 168 094.00 | 168 094.00 | 129 313.00 | |
BZ Autres créances | 145 098.00 | 145 098.00 | 227 486.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | |
CF Disponibilités | 655 051.00 | 655 051.00 | 623 642.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | 1 245.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 772 876.00 | 3 772 876.00 | 3 781 686.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 199 214.00 | 300 770.00 | 6 898 444.00 | 6 956 204.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 435 500.00 | 435 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 660.00 | 576 660.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 49 998.00 | 49 998.00 | ||
DG Autres réserves | 3 761 247.00 | 3 205 781.00 | ||
DH Report à nouveau | 255 277.00 | 455 926.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 067.00 | 354 816.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 151 749.00 | 5 078 682.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 694.00 | 30 694.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 694.00 | 30 694.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 722.00 | 1 001 969.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 391.00 | 596 150.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 620.00 | 18 159.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 859.00 | 82 987.00 | ||
EA Autres dettes | 181 408.00 | 147 563.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 716 000.00 | 1 846 828.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 898 443.00 | 6 956 204.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 627.00 | 1 815 316.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 854 197.00 | 942 546.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 67 637.00 | 67 637.00 | 34 597.00 | |
FG Production vendue services | 73 360.00 | 73 360.00 | 75 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 997.00 | 140 997.00 | 110 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 010.00 | 742.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 152 008.00 | 110 858.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 963.00 | 5 224.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 445.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 66 197.00 | 58 130.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 198.00 | 7 996.00 | ||
FY Salaires et traitements | 102 522.00 | 102 183.00 | ||
FZ Charges sociales | 55 231.00 | 57 184.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 323.00 | 15 210.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 253 989.00 | 245 927.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -101 981.00 | -135 069.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 136 263.00 | 530 124.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 136 263.00 | 530 124.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 179.00 | 1 169.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 168 442.00 | 531 293.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 017.00 | 64 595.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 017.00 | 64 595.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 162 425.00 | 466 698.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 60 444.00 | 331 629.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | 61.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | 61.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | -61.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 074.00 | -23 248.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 727.00 | 642 151.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 660.00 | 287 335.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 067.00 | 354 816.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 010.00 | 742.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 248.00 | 1 323.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 051 312.00 | 5.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 463 560.00 | 1 328.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594.00 | 408 977.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 955.00 | 3 014 361.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 549.00 | 3 426 338.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 042.00 | 13 323.00 | 1 594.00 | 297 770.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 042.00 | 13 323.00 | 1 594.00 | 300 770.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 419 809.00 | 1 419 809.00 | ||
UX Autres créances clients | 168 094.00 | 168 094.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 053.00 | 50 053.00 | ||
VC Groupe et associés | 26 605.00 | 26 605.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 440.00 | 68 440.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 188.00 | 1 734 188.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854 197.00 | 854 197.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 525.00 | 17 152.00 | 14 373.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 620.00 | 25 620.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 981.00 | 18 981.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 878.00 | 54 878.00 | ||
VI Groupe et associés | 549 391.00 | 549 391.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 408.00 | 181 408.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 000.00 | 1 701 627.00 | 14 373.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 365.00 | |||