SEE DE LA CLINIQUE STELLA
Dépôt
| Dénomination | SEE DE LA CLINIQUE STELLA |
| Siren | 412382780 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 11283 |
| Numéro de Gestion | 1997B00785 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34400 VERARGUES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 441.00 | 87 441.00 | ||
AP Constructions | 2 569 340.00 | 2 114 855.00 | 454 485.00 | 490 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 929.00 | 370 441.00 | 262 489.00 | 121 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 954.00 | 245 011.00 | 418 943.00 | 435 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 954 664.00 | 2 817 748.00 | 1 136 916.00 | 1 048 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 464.00 | 8 464.00 | 6 029.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 521.00 | 88 260.00 | 1 067 260.00 | 1 117 044.00 |
BZ Autres créances | 4 039 638.00 | 4 039 638.00 | 3 680 752.00 | |
CF Disponibilités | 50 591.00 | 50 591.00 | 48 795.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | 4 439.00 | 3 593.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 258 652.00 | 88 260.00 | 5 170 391.00 | 4 856 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 213 316.00 | 2 906 008.00 | 6 307 308.00 | 5 904 785.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 303 941.00 | 4 000 943.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 589.00 | 302 998.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 542 530.00 | 4 347 942.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 203 828.00 | 209 828.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 203 828.00 | 209 828.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 359.00 | 38 839.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 242.00 | 273 503.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 905 563.00 | 879 455.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 354.00 | 5 833.00 | ||
EA Autres dettes | 99 432.00 | 149 385.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 560 949.00 | 1 347 016.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 307 308.00 | 5 904 785.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 949.00 | 1 347 016.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 169 114.00 | 169 114.00 | 134 735.00 | |
FD Production vendue biens | -36.00 | |||
FG Production vendue services | 8 818 158.00 | 8 818 158.00 | 8 866 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 987 272.00 | 8 987 272.00 | 9 001 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 070.00 | 10 720.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 004.00 | 164 212.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 175 345.00 | 9 176 514.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 265 403.00 | 247 952.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 435.00 | 2 090.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 715 165.00 | 2 602 736.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 594 016.00 | 600 034.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 835 125.00 | 3 764 123.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 449 131.00 | 1 427 720.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 259 243.00 | 265 159.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 260.00 | 105 383.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 817.00 | |||
GE Autres charges | 781.00 | 45.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 204 689.00 | 9 025 059.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -29 344.00 | 151 455.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 047.00 | 1 259.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 047.00 | 1 259.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 047.00 | -1 259.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -30 391.00 | 150 197.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 471.00 | 53 806.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 471.00 | 53 806.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 168.00 | 63 300.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 168.00 | 63 300.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 303.00 | -9 494.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -178 677.00 | -162 296.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 263 816.00 | 9 230 320.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 069 228.00 | 8 927 322.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 589.00 | 302 998.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 621.00 | 74 608.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 441.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 521 621.00 | 347 586.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 610 062.00 | 347 586.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 441.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 985.00 | 3 866 222.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 985.00 | 3 954 664.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 441.00 | 87 441.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 474 048.00 | 259 243.00 | 2 985.00 | 2 730 306.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 561 489.00 | 259 243.00 | 2 985.00 | 2 817 748.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 203 828.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 828.00 | 6 000.00 | 203 828.00 | |
6T Sur comptes clients | 105 383.00 | 88 260.00 | 105 383.00 | 88 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 383.00 | 88 260.00 | 105 383.00 | 88 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 211.00 | 88 260.00 | 111 383.00 | 292 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 88 260.00 | 111 383.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 155 521.00 | 1 155 521.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 977.00 | 7 977.00 | ||
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | ||
VP Divers | 6 264.00 | 6 264.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 906 237.00 | 3 906 237.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 271.00 | 116 271.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 439.00 | 4 439.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 200 597.00 | 5 199 597.00 | 1 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 242.00 | 367 242.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 350 947.00 | 350 947.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 423.00 | 472 423.00 | ||
VW T.V.A. | 2 679.00 | 2 679.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 514.00 | 79 514.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 354.00 | 128 354.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 432.00 | 99 432.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 590.00 | 1 500 590.00 | ||