CERES
Dépôt
| Dénomination | CERES |
| Siren | 412475022 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2019/000980 |
| Numéro de Gestion | 1997B00219 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38200 VIENNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 609 796.00 | 470 051.00 | 139 745.00 | |
AN Terrains | 1 611 372.00 | 441 820.00 | 1 169 552.00 | |
AP Constructions | 5 472 791.00 | 3 530 223.00 | 1 942 568.00 | |
AV Immobilisations en cours | 14 968.00 | 14 968.00 | ||
CU Autres participations | 316 161.00 | 221 955.00 | 94 206.00 | |
BF Prêts | 161 041.00 | 161 041.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 186 129.00 | 4 664 050.00 | 3 522 079.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 861.00 | 45 861.00 | ||
BZ Autres créances | 3 940 154.00 | 3 940 154.00 | ||
CF Disponibilités | 2 502.00 | 2 502.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 988 517.00 | 3 988 517.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 174 646.00 | 4 664 050.00 | 7 510 596.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 64 574.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 032 729.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 188 293.00 | |||
DH Report à nouveau | 29 216.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 977.00 | |||
DK Provisions réglementées | 146 482.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 579 697.00 | |||
DP Provisions pour risques | 65 891.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 65 891.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 378.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 62 753.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 546.00 | |||
EA Autres dettes | 236 755.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 515 576.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 865 008.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 510 596.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 694.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 315 039.00 | 1 315 039.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 039.00 | 1 315 039.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 826.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 437 867.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 576 892.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 949.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 306 735.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 002 577.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 435 290.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 34 070.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 072.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 892.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 175 034.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 82 754.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 82 754.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 92 280.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 527 570.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 642.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 453.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 814.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 909.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 892.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 892.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 982.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 334 611.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 810.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 833.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 976.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 300 111.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 409.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 796.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 070 365.00 | 28 766.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 171.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 318 333.00 | 28 766.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 796.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 099 131.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 25 077.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160 970.00 | 477 202.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 970.00 | 8 186 129.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444 643.00 | 25 408.00 | 470 051.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 690 716.00 | 281 327.00 | 3 972 044.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 135 359.00 | 306 735.00 | 4 442 095.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 146 482.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 161 297.00 | 14 815.00 | 146 482.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 65 891.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 891.00 | 65 891.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 221 955.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 417.00 | 29 417.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 264.00 | 165 309.00 | 221 955.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 614 452.00 | 180 124.00 | 434 328.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 417.00 | |||
UG ‐ Financières | 135 892.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 815.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 161 040.00 | 25 917.00 | ||
UX Autres créances clients | 45 860.00 | |||
VB T. V. A. | 34 620.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 773 054.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 479.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 147 055.00 | 3 947 357.00 | 199 697.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 000.00 | 108 333.00 | 433 333.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 378.00 | 72 378.00 | ||
VW T.V.A. | 6 490.00 | 6 490.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 263.00 | 56 263.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | ||
VI Groupe et associés | 236 754.00 | 236 754.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 515 576.00 | 85 929.00 | 343 716.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 008.00 | 568 694.00 | 777 049.00 | 519 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 613.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 155 107.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 776 421.00 | |||
YT Sous‐traitance | 4 539.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 374.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174.00 | |||
ST Autres comptes | 518 806.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 892.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 7 906.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 043.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 949.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 281 655.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 559.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||