CERES
Dépôt
| Dénomination | CERES |
| Siren | 412475022 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2021/001502 |
| Numéro de Gestion | 1997B00219 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38200 VIENNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 609 796.00 | 520 919.00 | 88 876.00 | |
AN Terrains | 1 611 371.00 | 538 140.00 | 1 073 231.00 | |
AP Constructions | 5 508 032.00 | 3 979 385.00 | 1 528 646.00 | |
AV Immobilisations en cours | 11 540.00 | 11 540.00 | ||
CU Autres participations | 316 161.00 | 221 955.00 | 94 205.00 | |
BF Prêts | 108 338.00 | 108 338.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 165 239.00 | 5 260 400.00 | 2 904 839.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 495.00 | 23 495.00 | ||
BZ Autres créances | 4 554 686.00 | 4 554 686.00 | ||
CF Disponibilités | 2 319.00 | 2 319.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 254.00 | 5 254.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 585 756.00 | 4 585 756.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 750 995.00 | 5 260 400.00 | 7 490 595.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 032 729.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 214 504.00 | |||
DH Report à nouveau | 32 200.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 814.00 | |||
DK Provisions réglementées | 116 812.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 775 059.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 417.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 755.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 302.00 | |||
EA Autres dettes | 456 345.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 718.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 715 537.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 490 595.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 581.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 376 580.00 | 1 376 580.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 580.00 | 1 376 580.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 307.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 500 888.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 575 659.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 133 169.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 297 260.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 006 090.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 494 798.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 143 742.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 809.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 146 551.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 810.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 32 810.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 113 741.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 608 539.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 929.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 946.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 875.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 784.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 330 509.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 314.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 500.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 814.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 304 515.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 307.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 796.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 129 044.00 | 1 900.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 285.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 190 125.00 | 1 900.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 796.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 130 944.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 26 785.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 785.00 | 424 499.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 785.00 | 8 165 240.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495 459.00 | 25 460.00 | 520 920.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 245 726.00 | 271 800.00 | 4 517 525.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 741 185.00 | 297 260.00 | 5 038 445.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 116 812.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 131 667.00 | 91.00 | 14 946.00 | 116 812.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 221 955.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 955.00 | 221 955.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 353 623.00 | 91.00 | 14 946.00 | 338 767.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 91.00 | 14 946.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 108 338.00 | 26 785.00 | 81 553.00 | |
UX Autres créances clients | 23 496.00 | 23 496.00 | ||
VB T. V. A. | 26 368.00 | 26 368.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 522 807.00 | 4 522 807.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 511.00 | 5 511.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 254.00 | 5 254.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 691 775.00 | 4 610 222.00 | 81 553.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 417.00 | 81 250.00 | 433 333.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 755.00 | 68 755.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 302.00 | 61 302.00 | ||
VI Groupe et associés | 454 930.00 | 454 930.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415.00 | 1 415.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 343 718.00 | 85 929.00 | 257 789.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 537.00 | 753 581.00 | 691 123.00 | 270 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 250.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 323 415.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 164 415.00 | |||
YT Sous‐traitance | 3 207.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 927.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 857.00 | |||
ST Autres comptes | 514 668.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 659.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 15 753.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 416.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 169.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 299 648.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 435.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||