GENERALE POUR L'ENFANT
Dépôt
| Dénomination | GENERALE POUR L'ENFANT |
| Siren | 412552390 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 7528 |
| Numéro de Gestion | 2000B00347 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 Montreuil |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 492 698.00 | 6 821 118.00 | 671 580.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 476 221.00 | 374 354.00 | 101 868.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 246.00 | 136 246.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 8 466 417.00 | 6 684 373.00 | 1 782 044.00 | |
AV Immobilisations en cours | 897 499.00 | 897 499.00 | ||
AX Avances et acomptes | 7 015.00 | 7 015.00 | ||
CU Autres participations | 41 199 079.00 | 4 003 100.00 | 37 195 979.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 957.00 | 11 957.00 | ||
BF Prêts | 766 205.00 | 766 205.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 184 063.00 | 184 063.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 59 637 400.00 | 18 019 191.00 | 41 618 209.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 685 992.00 | 10 162 499.00 | 56 523 493.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 198 772.00 | 504 224.00 | 47 694 547.00 | |
BZ Autres créances | 67 425 669.00 | 1 944 992.00 | 65 480 677.00 | |
CF Disponibilités | 10 596 903.00 | 10 596 903.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 486 263.00 | 2 486 263.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 195 393 599.00 | 12 611 715.00 | 182 781 884.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 030 999.00 | 30 630 906.00 | 224 400 093.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 499 293.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 595 432.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 549 926.00 | |||
DG Autres réserves | 27 465 325.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 677.00 | |||
DL TOTAL (I) | 68 865 653.00 | |||
DP Provisions pour risques | 2 022 896.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 022 896.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 845 223.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 722 810.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 605 218.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 116 053.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 366 457.00 | |||
EA Autres dettes | 16 855 783.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 153 511 544.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 400 093.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 239 377.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 000 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 207 463 897.00 | 207 463 897.00 | ||
FG Production vendue services | 14 547 051.00 | 14 547 051.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 010 948.00 | 222 010 948.00 | ||
FN Production immobilisée | 142 470.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 378 720.00 | |||
FQ Autres produits | 7 045 932.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 229 578 071.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 521 639.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -23 518 901.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 476.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 26 075 184.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 957 586.00 | |||
FY Salaires et traitements | 9 942 114.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 802 762.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 280 292.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 068 926.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 097 824.00 | |||
GE Autres charges | 84 325 525.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 226 582 427.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 995 643.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 416 173.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 822.00 | |||
GN Différences positives de change | 416 601.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 839 597.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 003 100.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 305 766.00 | |||
GS Différences négatives de change | 623 830.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 932 696.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 093 099.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -97 456.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 208 092.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 535.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 224 627.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 371 495.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 371 495.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 853 133.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 642 295.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 886 618.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 677.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 243 919.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 76 181.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 84 109 545.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 642 324.00 | 326 595.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 080 251.00 | 1 426 926.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 466 965.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 189 539.00 | 1 753 522.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 968 919.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 507 177.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 305 661.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 305 661.00 | 42 161 304.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 305 661.00 | 59 637 400.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 625 423.00 | 570 049.00 | 7 195 472.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 111 187.00 | 709 432.00 | 6 820 619.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 736 610.00 | 1 279 482.00 | 14 016 091.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 470 759.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 552 137.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 955 964.00 | 1 097 824.00 | 30 892.00 | 2 022 896.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 003 907.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 4 396 811.00 | 5 765 688.00 | 10 162 499.00 | |
6T Sur comptes clients | 249 115.00 | 358 246.00 | 103 136.00 | 504 224.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 944 992.00 | 1 944 992.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 646 732.00 | 12 072 026.00 | 103 136.00 | 16 615 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 602 696.00 | 13 169 850.00 | 134 028.00 | 18 638 518.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 11 957.00 | 11 957.00 | ||
UP Prêts | 766 205.00 | 766 205.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 184 063.00 | 184 063.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 526 126.00 | 526 126.00 | ||
UX Autres créances clients | 47 672 646.00 | 47 672 646.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 75 890.00 | 75 890.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 614.00 | 22 614.00 | ||
VB T. V. A. | 1 552 204.00 | 1 552 204.00 | ||
VC Groupe et associés | 65 024 529.00 | 65 024 529.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 433.00 | 750 433.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 486 263.00 | 2 486 263.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 072 929.00 | 117 584 578.00 | 1 488 351.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 845 223.00 | 14 845 223.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 821 725.00 | 49 821 725.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 116 053.00 | 63 116 053.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 986 066.00 | 1 986 066.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 145 161.00 | 2 145 161.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 393 944.00 | 393 944.00 | ||
VW T.V.A. | 1 856 120.00 | 1 856 120.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985 166.00 | 985 166.00 | ||
VI Groupe et associés | 901 085.00 | 901 085.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 855 783.00 | 16 855 783.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 906 326.00 | 88 239 377.00 | 64 666 948.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 10 000 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 903 287.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 268 704.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 682 442.00 | |||
ST Autres comptes | 7 220 751.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 075 184.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 367 188.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 590 399.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 957 586.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 44 959 373.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 232 293.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 268.00 | |||