REY VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | REY VOYAGES |
| Siren | 412608713 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 7096 |
| Numéro de Gestion | 1997B00352 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64500 CIBOURE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 38 000.00 | 38 000.00 | |
AH Fonds commercial | 194 337.00 | 194 337.00 | 194 337.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 533.00 | 13 533.00 | ||
AN Terrains | 66 463.00 | 66 463.00 | 66 463.00 | |
AP Constructions | 647 419.00 | 154 136.00 | 493 283.00 | 523 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 352.00 | 83 312.00 | 76 039.00 | 73 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 149.00 | 587 786.00 | 419 363.00 | 304 917.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 846.00 | -26 846.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 829 505.00 | 120 000.00 | 709 505.00 | 593 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404 445.00 | 404 445.00 | 105 231.00 | |
BF Prêts | 23 500.00 | 23 500.00 | 13 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 119 465.00 | 119 465.00 | 116 465.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 503 166.00 | 985 613.00 | 2 517 553.00 | 2 029 765.00 |
BT Marchandises | 80 709.00 | 80 709.00 | 76 542.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 991.00 | 78 991.00 | 23 607.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665 721.00 | 1 665 721.00 | 1 225 074.00 | |
BZ Autres créances | 222 294.00 | 222 294.00 | 463 912.00 | |
CF Disponibilités | 744 674.00 | 744 674.00 | 315 646.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 194 495.00 | 194 495.00 | 221 592.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 986 883.00 | 2 986 883.00 | 2 326 373.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 490 049.00 | 985 613.00 | 5 504 436.00 | 4 356 138.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 407 022.00 | 405 861.00 | ||
DH Report à nouveau | 7.00 | 7.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 174.00 | 439 161.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 102 203.00 | 1 024 029.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 368.00 | 299 134.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 364.00 | 103 142.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 732 615.00 | 935 505.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 817.00 | 417 166.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 289 081.00 | 205 539.00 | ||
EA Autres dettes | 306.00 | 657.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 198 682.00 | 1 370 966.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 397 233.00 | 3 332 109.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 504 436.00 | 4 356 138.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 189 710.00 | 3 215 487.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 682.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 57 140.00 | 112 226.00 | ||
FD Production vendue biens | 7 106 933.00 | 7 909 091.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 164 073.00 | 8 021 317.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 710.00 | 18 655.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 83.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 184 802.00 | 8 040 055.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 697.00 | 85 032.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 167.00 | -218.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 564.00 | 176 222.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 989 191.00 | 5 010 813.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 522.00 | 116 458.00 | ||
FY Salaires et traitements | 897 205.00 | 1 036 801.00 | ||
FZ Charges sociales | 340 615.00 | 390 083.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 173 165.00 | 162 523.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 000.00 | |||
GE Autres charges | 491 037.00 | 534 506.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 227 828.00 | 7 512 220.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 956 974.00 | 527 836.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 36 705.00 | 33 166.00 | ||
GN Différences positives de change | 114.00 | 1 453.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 114.00 | 1 453.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 425.00 | 17 681.00 | ||
GS Différences négatives de change | 21 086.00 | 8 615.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 180 358.00 | 26 296.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -180 244.00 | -24 842.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 813 435.00 | 536 160.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 340.00 | 21 653.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 146 510.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 840.00 | 168 163.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 116.00 | 14 452.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 734.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 116.00 | 45 186.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 276.00 | 122 977.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 293 985.00 | 219 975.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 245 460.00 | 8 242 838.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 729 286.00 | 7 803 677.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 174.00 | 439 161.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 870.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 722 540.00 | 259 215.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 330.00 | 553 584.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 796 740.00 | 812 798.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 870.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 373.00 | 1 880 382.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 1 376 914.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 373.00 | 3 503 166.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 533.00 | 13 533.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 442.00 | 173 165.00 | 101 373.00 | 825 234.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 975.00 | 173 165.00 | 101 373.00 | 838 767.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 26 846.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 846.00 | 146 846.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 146 846.00 | 146 846.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 829 505.00 | 829 505.00 | ||
UP Prêts | 23 500.00 | 6 300.00 | 17 200.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 119 465.00 | 119 465.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 667 611.00 | 1 667 611.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | ||
VB T. V. A. | 150 338.00 | 150 338.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 736.00 | 20 736.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 370.00 | 127 370.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 194 495.00 | 194 495.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 133 970.00 | 2 167 800.00 | 966 170.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 368.00 | 190 845.00 | 207 523.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 817.00 | 493 817.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 308.00 | 49 308.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 128.00 | 73 128.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 116 045.00 | 116 045.00 | ||
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 138.00 | 50 138.00 | ||
VI Groupe et associés | 284 364.00 | 284 364.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 921.00 | 732 921.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 198 682.00 | 2 198 682.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 397 233.00 | 4 189 710.00 | 207 523.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 085.00 | |||
