REY VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | REY VOYAGES |
| Siren | 412608713 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 2912 |
| Numéro de Gestion | 1997B00352 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64500 Ciboure |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 38 000.00 | 38 000.00 | |
AH Fonds commercial | 194 337.00 | 194 337.00 | 194 337.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 533.00 | 13 533.00 | ||
AN Terrains | 66 463.00 | 66 463.00 | 66 463.00 | |
AP Constructions | 647 419.00 | 188 969.00 | 458 450.00 | 493 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 877.00 | 116 328.00 | 45 548.00 | 76 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 765.00 | 593 691.00 | 269 074.00 | 419 363.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 846.00 | -26 846.00 | -26 846.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 951 132.00 | 250 000.00 | 701 132.00 | 709 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404 445.00 | 404 445.00 | 404 445.00 | |
BF Prêts | 21 200.00 | 21 200.00 | 23 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 119 465.00 | 119 465.00 | 119 465.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 480 635.00 | 1 189 368.00 | 2 291 267.00 | 2 517 553.00 |
BT Marchandises | 62 353.00 | 62 353.00 | 80 709.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 369.00 | 148 369.00 | 78 991.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 341 946.00 | 2 341 946.00 | 1 665 721.00 | |
BZ Autres créances | 295 526.00 | 295 526.00 | 222 294.00 | |
CF Disponibilités | 719 974.00 | 719 974.00 | 744 674.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 152 638.00 | 152 638.00 | 194 495.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 720 807.00 | 3 720 807.00 | 2 986 883.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 201 441.00 | 1 189 368.00 | 6 012 074.00 | 5 504 436.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 523 196.00 | 407 022.00 | ||
DH Report à nouveau | 7.00 | 7.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 927.00 | 516 174.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 110 130.00 | 1 102 203.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 523.00 | 398 368.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 091.00 | 284 364.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718 054.00 | 732 615.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 836.00 | 493 817.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 164 901.00 | 289 081.00 | ||
EA Autres dettes | 3 075.00 | 306.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 109 464.00 | 2 198 682.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 901 944.00 | 4 397 233.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 012 074.00 | 5 504 436.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 414 091.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 57 128.00 | 57 140.00 | ||
FD Production vendue biens | 6 792 002.00 | 7 106 933.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 849 130.00 | 7 164 073.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 429.00 | 20 710.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 917 576.00 | 7 184 802.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 786.00 | 60 697.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 18 356.00 | -4 167.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 303.00 | 178 564.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 035 363.00 | 3 989 191.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 416.00 | 96 522.00 | ||
FY Salaires et traitements | 944 031.00 | 897 205.00 | ||
FZ Charges sociales | 382 576.00 | 340 615.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 175 583.00 | 173 165.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000.00 | |||
GE Autres charges | 442 131.00 | 491 037.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 237 545.00 | 6 227 828.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 680 031.00 | 956 974.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 37 386.00 | 36 705.00 | ||
GN Différences positives de change | 10 711.00 | 114.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 711.00 | 114.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 130 000.00 | 146 846.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 904.00 | 12 425.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 563.00 | 21 086.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 153 468.00 | 180 358.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -142 757.00 | -180 244.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 574 660.00 | 813 435.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 027.00 | 17 340.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 083.00 | 6 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 110.00 | 23 840.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 554.00 | 27 116.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 115.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 670.00 | 27 116.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 440.00 | -3 276.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 186 173.00 | 293 985.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 118 782.00 | 7 245 460.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 710 855.00 | 6 729 286.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 927.00 | 516 174.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 870.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 382.00 | 54 085.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376 914.00 | 124 128.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 503 166.00 | 178 213.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 870.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 195 944.00 | 1 738 523.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | 1 496 242.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 744.00 | 3 480 635.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 533.00 | 13 533.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 234.00 | 175 583.00 | 101 828.00 | 898 989.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 767.00 | 175 583.00 | 101 828.00 | 912 521.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 26 846.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 000.00 | 130 000.00 | 250 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 846.00 | 130 000.00 | 276 846.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 146 846.00 | 130 000.00 | 276 846.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 951 132.00 | 951 132.00 | ||
UP Prêts | 21 200.00 | 12 000.00 | 9 200.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 119 465.00 | 119 465.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 341 946.00 | 2 341 946.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 709.00 | 1 709.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 65 614.00 | 65 614.00 | ||
VB T. V. A. | 123 609.00 | 123 609.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 413.00 | 252 413.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 152 638.00 | 152 638.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 030 276.00 | 2 950 479.00 | 1 079 797.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 523.00 | 74 810.00 | 132 712.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 836.00 | 284 836.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 239.00 | 47 239.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 480.00 | 65 480.00 | ||
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 965.00 | 51 965.00 | ||
VI Groupe et associés | 414 091.00 | 414 091.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 129.00 | 721 129.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 109 464.00 | 3 109 464.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 901 944.00 | 4 769 231.00 | 132 712.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 695.00 | |||