LOISIRS SERVICES
Dépôt
| Dénomination | LOISIRS SERVICES |
| Siren | 413073792 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 6843 |
| Numéro de Gestion | 1997B00340 |
| Code Activité | 9522Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56850 CAUDAN |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 012.00 | 14 687.00 | 1 325.00 | 2 375.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | |
AP Constructions | 121 007.00 | 70 942.00 | 50 065.00 | 60 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 909.00 | 101 115.00 | 1 793.00 | 4 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 684.00 | 153 779.00 | 33 905.00 | 36 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | 14 400.00 | 33 600.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 612.00 | 354 923.00 | 240 689.00 | 271 881.00 |
BT Marchandises | 1 494 778.00 | 74 538.00 | 1 420 241.00 | 1 202 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 329.00 | 2 342.00 | 664 987.00 | 766 665.00 |
BZ Autres créances | 199 232.00 | 199 232.00 | 138 382.00 | |
CF Disponibilités | 799.00 | 799.00 | 47 784.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 519.00 | 14 519.00 | 12 918.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 376 657.00 | 76 880.00 | 2 299 778.00 | 2 168 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 269.00 | 431 803.00 | 2 540 467.00 | 2 440 299.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 914.00 | 51 914.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 306.00 | 8 639.00 | ||
DG Autres réserves | 790 374.00 | 720 698.00 | ||
DH Report à nouveau | -598.00 | -598.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 337.00 | 73 343.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 227 333.00 | 1 143 996.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 729.00 | 298 968.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 907.00 | 238 867.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 976.00 | 560 443.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 157 079.00 | 177 881.00 | ||
EA Autres dettes | 34 443.00 | 20 145.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 313 133.00 | 1 296 303.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 467.00 | 2 440 299.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 133.00 | 1 280 885.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 123.00 | 241 634.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 603 479.00 | 33 097.00 | 4 636 576.00 | 4 048 276.00 |
FG Production vendue services | 309 185.00 | 309 185.00 | 337 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 912 664.00 | 33 097.00 | 4 945 761.00 | 4 385 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 407.00 | 104 217.00 | ||
FQ Autres produits | 258.00 | 1 148.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 038 426.00 | 4 491 098.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 790 832.00 | 2 872 871.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -216 086.00 | 286 586.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 318.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 700 950.00 | 630 197.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 796.00 | 37 161.00 | ||
FY Salaires et traitements | 376 689.00 | 345 996.00 | ||
FZ Charges sociales | 98 502.00 | 88 135.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 212.00 | 28 913.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 14 400.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 880.00 | 76 870.00 | ||
GE Autres charges | 1 158.00 | 965.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 913 333.00 | 4 366 377.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 125 093.00 | 124 721.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 216.00 | 18 213.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 216.00 | 18 213.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 216.00 | -18 213.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 112 877.00 | 106 507.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 100.00 | 2 479.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | 2 479.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 352.00 | 18 136.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | 3 209.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 734.00 | 21 345.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 634.00 | -18 866.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 906.00 | 14 298.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 041 526.00 | 4 493 577.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 958 189.00 | 4 420 234.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 337.00 | 73 343.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 802.00 | 21 876.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 110.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 444.00 | 35 284.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 012.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 336.00 | 12 803.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 348.00 | 12 803.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 012.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 539.00 | 411 600.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 539.00 | 595 612.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 637.00 | 1 050.00 | 14 687.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 830.00 | 28 162.00 | 3 156.00 | 325 836.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 467.00 | 29 212.00 | 3 156.00 | 340 523.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 14 400.00 | 14 400.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 76 022.00 | 74 538.00 | 76 022.00 | 74 538.00 |
6T Sur comptes clients | 941.00 | 2 342.00 | 941.00 | 2 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 963.00 | 91 280.00 | 76 963.00 | 91 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 963.00 | 91 280.00 | 76 963.00 | 91 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 91 280.00 | 76 963.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 810.00 | 2 810.00 | ||
UX Autres créances clients | 664 519.00 | 664 519.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 133.00 | 2 133.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 177.00 | 10 177.00 | ||
VB T. V. A. | 10 513.00 | 10 513.00 | ||
VP Divers | 18 984.00 | 18 984.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 426.00 | 157 426.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 519.00 | 14 519.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 080.00 | 881 080.00 | 48 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 134.00 | 208 134.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 595.00 | 16 595.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 396.00 | 201 396.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 976.00 | 602 976.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 845.00 | 54 845.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 137.00 | 35 137.00 | ||
VW T.V.A. | 56 714.00 | 56 714.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 383.00 | 10 383.00 | ||
VI Groupe et associés | 92 511.00 | 92 511.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 443.00 | 34 443.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 133.00 | 1 313 133.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 782.00 | |||