FINANCIERE DE L'OMBREE
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DE L'OMBREE |
| Siren | 413101957 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 15924 |
| Numéro de Gestion | 2015B01161 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49000 ANGERS |
2020
2020
2019
2019
2019
2018 2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 005 793.00 | 2 164 414.00 | 841 379.00 | 1 850 477.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 892 115.00 | 7 430 130.00 | 1 461 985.00 | 1 608 332.00 |
AH Fonds commercial | 2 170 593.00 | 1 812 477.00 | 358 116.00 | 358 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 060.00 | |||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 980.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 867 617.00 | 9 984 737.00 | 882 880.00 | 882 880.00 |
AN Terrains | 2 941 388.00 | 280 075.00 | 2 661 313.00 | 2 671 262.00 |
AP Constructions | 24 774 786.00 | 11 897 592.00 | 12 877 194.00 | 12 797 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 744 310.00 | 42 466 583.00 | 10 277 727.00 | 12 215 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 986 377.00 | 13 363 124.00 | 2 623 253.00 | 2 764 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 642 361.00 | 55 604.00 | 586 757.00 | 503 198.00 |
AX Avances et acomptes | 402 583.00 | 402 583.00 | 464 095.00 | |
CU Autres participations | 3 615 028.00 | 3 615 028.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 72 727.00 | 72 727.00 | 185 003.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 46 750.00 | 5 749.00 | 41 001.00 | 30 988.00 |
BF Prêts | 331 097.00 | 331 097.00 | 53 676.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 798 379.00 | 45 033.00 | 753 346.00 | 704 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 291 904.00 | 93 120 546.00 | 34 171 358.00 | 37 284 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 313 543.00 | 6 689 464.00 | 52 624 079.00 | 56 776 122.00 |
BN En cours de production de biens | 16 149 558.00 | 1 139 979.00 | 15 009 579.00 | 18 312 368.00 |
BP En cours de production de services | 365 796.00 | 365 796.00 | 296 464.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 330 725.00 | 623 114.00 | 10 707 611.00 | 8 346 627.00 |
BT Marchandises | 16 146.00 | 11 933.00 | 4 213.00 | 48 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 064 886.00 | 3 064 886.00 | 2 718 602.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 883 351.00 | 2 530 583.00 | 49 352 768.00 | 46 042 855.00 |
BZ Autres créances | 39 323 491.00 | 39 323 491.00 | 22 816 263.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 547.00 | 354 547.00 | 202 959.00 | |
CF Disponibilités | 12 938 603.00 | 12 938 603.00 | 15 344 909.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 352 537.00 | 1 352 537.00 | 1 495 315.00 | |
CJ TOTAL (II) | 196 093 183.00 | 10 995 073.00 | 185 098 110.00 | 172 400 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 385 087.00 | 104 115 619.00 | 219 269 468.00 | 209 685 178.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 11 336 464.00 | 11 336 464.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 37 660 590.00 | 46 891 913.00 | ||
DH Report à nouveau | -22 886 312.00 | |||
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 155 247.00 | 241 106.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -9 539 457.00 | -32 118 503.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 926 532.00 | 26 550 980.00 | ||
DN Avances conditionnées | 1 419 730.00 | 1 782 422.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 419 730.00 | 1 782 422.00 | ||
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | -23 141.00 | -18 948.00 | ||
P5 PASSIF ‐ Réserves | 101 014.00 | 664 375.00 | ||
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -323 593.00 | -595 133.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -245 720.00 | 50 294.00 | ||
P9 TOTAL PASSIF | 3 660.00 | 10 421.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 261 609.00 | 16 985 928.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 308 319.00 | 8 620 164.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 573 588.00 | 25 616 513.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 22 603 679.00 | 22 164 153.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 684 636.00 | 38 742 911.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 916 697.00 | 1 728 056.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 073 688.00 | 7 366 256.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 378 613.00 | 56 322 136.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 901 782.00 | 23 085 260.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 178.00 | 487 972.00 | ||
EA Autres dettes | 2 431 043.00 | 2 150 031.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 579 022.00 | 3 638 194.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 176 595 338.00 | 155 684 969.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 269 468.00 | 209 685 178.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 835 054.00 | 982 239.00 | ||
FD Production vendue biens | 338 035 331.00 | 340 935 673.00 | ||
FG Production vendue services | 22 680 709.00 | 25 560 333.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 551 096.00 | 367 478 245.00 | ||
FM Production stockée | -312 216.00 | 2 709 314.00 | ||
FN Production immobilisée | 21 505.00 | 910 853.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 344 175.00 | 600 366.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 036 930.00 | 9 349 907.00 | ||
FQ Autres produits | 747 107.00 | 2 216 384.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 372 388 597.00 | 383 265 069.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 380.00 | 882 065.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 45 024.00 | -4 012.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 211 414 668.00 | 231 243 560.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 773 674.00 | -11 083 927.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 38 728 199.00 | 39 225 132.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 094 384.00 | 5 109 226.00 | ||
FY Salaires et traitements | 81 024 219.00 | 78 948 115.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 459 718.00 | 21 070 619.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 575 546.00 | 8 300 728.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 286 256.00 | 8 261 440.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 820 109.00 | 3 451 442.00 | ||
GE Autres charges | 1 194 495.00 | 1 683 583.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 377 493 672.00 | 387 087 971.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 105 075.00 | -3 822 902.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 40.00 | 40.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 641.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 54 070.00 | 69 433.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 346 169.00 | 7 115.00 | ||
GN Différences positives de change | 47 615.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 443.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 449 535.00 | 91 031.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 477.00 | 257 153.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 247 106.00 | 2 193 115.00 | ||
GS Différences négatives de change | 124 690.00 | 16 231.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 818.00 | 18.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 416 091.00 | 2 466 517.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 966 556.00 | -2 375 486.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 071 631.00 | -6 198 388.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 874 046.00 | 5 727 263.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 740 089.00 | 1 011 783.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 036 701.00 | 1 860 780.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 650 836.00 | 8 599 826.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 773 645.00 | 7 894 510.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 352 095.00 | 7 712 527.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 850 261.00 | 13 245 239.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 976 001.00 | 28 852 276.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 325 165.00 | -20 252 450.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 473 015.00 | -115 590.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 6 471 656.00 | |||
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -6 761.00 | -93 268.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -9 869 811.00 | -32 806 904.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -9 863 050.00 | -32 713 636.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -323 593.00 | -595 133.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -9 539 457.00 | -32 118 503.00 | ||