"SA FERME DES ARCHES"
Dépôt
| Dénomination | "SA FERME DES ARCHES" |
| Siren | 413156670 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2019/004386 |
| Numéro de Gestion | 1997B00233 |
| Code Activité | 1039A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28140 TERMINIERS |
2019
2018 2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 430 025.00 | 340 540.00 | 89 485.00 | 147 290.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 433.00 | 142 164.00 | 21 269.00 | 27 108.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 588.00 | 95 588.00 | ||
AP Constructions | 1 232 819.00 | 299 053.00 | 933 766.00 | 2 090 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 220 216.00 | 4 982 783.00 | 1 237 433.00 | 1 354 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 507 981.00 | 1 122 487.00 | 1 385 494.00 | 881 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 650.00 | 37 650.00 | 129 377.00 | |
CU Autres participations | 58 524.00 | 58 524.00 | 58 524.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 48 091.00 | 48 091.00 | 48 091.00 | |
BF Prêts | 1 208 410.00 | 1 208 410.00 | 240.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 430 186.00 | 430 186.00 | 487 313.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 652 516.00 | 6 887 027.00 | 6 765 489.00 | 6 444 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 986 394.00 | 986 394.00 | 977 011.00 | |
BN En cours de production de biens | 371 683.00 | 371 683.00 | 199 057.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 536 375.00 | 536 375.00 | 223 346.00 | |
BT Marchandises | 15 651.00 | 15 651.00 | 35 194.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 187.00 | 14 187.00 | 46 145.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 426 655.00 | 7 165.00 | 4 419 490.00 | 3 517 337.00 |
BZ Autres créances | 1 741 113.00 | 1 741 113.00 | 1 408 855.00 | |
CF Disponibilités | 284 769.00 | 284 769.00 | 151 996.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 651 797.00 | 651 797.00 | 388 696.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 028 624.00 | 7 165.00 | 9 021 459.00 | 6 947 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 681 141.00 | 6 894 192.00 | 15 786 949.00 | 13 391 825.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 295 685.00 | 4 295 685.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 911 356.00 | 3 911 356.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 248.00 | 248.00 | ||
DG Autres réserves | 55 649.00 | 55 649.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 691 040.00 | -3 985 197.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 609.00 | 294 156.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | 17 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 875 507.00 | 4 588 897.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 804 928.00 | 2 551 100.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 725.00 | 34 222.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 272 018.00 | 2 686 020.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340 750.00 | 1 224 378.00 | ||
EA Autres dettes | 2 454 364.00 | 2 285 386.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 656.00 | 21 822.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 911 442.00 | 8 802 928.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 786 949.00 | 13 391 825.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 771 442.00 | 6 872 928.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 326.00 | 181 100.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 216 044.00 | 216 044.00 | 356 646.00 | |
FD Production vendue biens | 19 834 784.00 | 189 304.00 | 20 024 088.00 | 17 472 605.00 |
FG Production vendue services | 2 500 781.00 | 2 500 781.00 | 2 340 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 551 609.00 | 189 304.00 | 22 740 912.00 | 20 169 702.00 |
FM Production stockée | 485 655.00 | 42 693.00 | ||
FN Production immobilisée | 279 995.00 | 104 290.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 548 842.00 | 443 466.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 410.00 | 99 117.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 131.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 140 830.00 | 20 859 399.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 749.00 | 229 217.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 19 543.00 | 6 147.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 417 854.00 | 9 292 905.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 384.00 | -91 254.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 470 171.00 | 4 901 867.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 343 536.00 | 288 080.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 210 330.00 | 3 838 208.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 329 615.00 | 1 188 327.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 806 673.00 | 848 208.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 652.00 | |||
GE Autres charges | 4 463.00 | 2 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 720 551.00 | 20 509 357.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 420 280.00 | 350 042.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 625.00 | 2 625.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 678.00 | 9 761.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 749.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 34 306.00 | 14 135.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 141 411.00 | 119 936.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 141 416.00 | 119 936.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -107 110.00 | -105 801.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 313 170.00 | 244 241.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 597.00 | 13 655.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 571 245.00 | 443 963.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 591 842.00 | 457 618.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 621.00 | 38 230.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 545 780.00 | 369 473.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613 402.00 | 407 703.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 560.00 | 49 915.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 766 978.00 | 21 331 152.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 475 368.00 | 21 036 996.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 609.00 | 294 156.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 632 048.00 | 534 386.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 171 995.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 410.00 | 99 117.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 241.00 | 1 209.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 427 975.00 | 2 050.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 376 209.00 | 102 404.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 730 955.00 | 2 333 378.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 168.00 | 1 541 994.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 129 307.00 | 3 979 826.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 430 025.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 478 613.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 915 119.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 915 119.00 | 3 150 547.00 | 9 998 667.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 390 951.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 390 951.00 | 1 745 211.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 915 119.00 | 3 541 498.00 | 13 652 516.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280 685.00 | 59 855.00 | 340 540.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 508.00 | 12 655.00 | 142 163.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 274 925.00 | 734 163.00 | 1 604 764.00 | 6 404 324.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 685 118.00 | 806 673.00 | 1 604 764.00 | 6 887 028.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 7 165.00 | 7 165.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 165.00 | 7 165.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 165.00 | 7 165.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 208 410.00 | 90 422.00 | 1 117 987.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 430 186.00 | 260 186.00 | 170 000.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 559.00 | 7 559.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 419 096.00 | 4 363 879.00 | 55 217.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 073.00 | 42 073.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 300.00 | 43 300.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 199 104.00 | 199 104.00 | ||
VB T. V. A. | 408 647.00 | 408 647.00 | ||
VP Divers | 495 201.00 | 495 201.00 | ||
VC Groupe et associés | 87 338.00 | 87 338.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 637.00 | 479 637.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 651 797.00 | 651 797.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 472 348.00 | 7 129 144.00 | 1 343 205.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 804 928.00 | 664 928.00 | 1 845 000.00 | 295 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 272 018.00 | 4 272 018.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 517 804.00 | 517 804.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 344.00 | 478 344.00 | ||
VW T.V.A. | 337 906.00 | 337 906.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 696.00 | 6 696.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 725.00 | 34 725.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 454 364.00 | 2 454 364.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 656.00 | 4 656.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 911 442.00 | 8 771 442.00 | 1 845 000.00 | 295 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 438 018.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 6 272 295.00 | |||
YT Sous‐traitance | 341 196.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 599 812.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 363 664.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 154.00 | |||
ST Autres comptes | 3 042 346.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 470 171.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 206 038.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 498.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 343 536.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 64 989.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 638.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | |||