ExAnd Holding
Dépôt
| Dénomination | ExAnd Holding |
| Siren | 413156969 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 10629 |
| Numéro de Gestion | 1997B11094 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS 19 |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 356 864.00 | |||
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | 13 831 519.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 63 242.00 | |||
AP Constructions | 69 155.00 | 69 155.00 | 5 636 003.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547 222.00 | |||
AV Immobilisations en cours | 161 081.00 | |||
AX Avances et acomptes | 68 242.00 | |||
BF Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 36 112.00 | 36 112.00 | 2 253 079.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 807 267.00 | 1 700 000.00 | 107 267.00 | 32 359 010.00 |
BT Marchandises | 735 390.00 | 721 385.00 | 14 006.00 | 24 104 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 179.00 | 119 179.00 | 2 885 112.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 933 561.00 | 415 831.00 | 21 517 730.00 | 1 846 574.00 |
BZ Autres créances | 11 497 103.00 | 25 453.00 | 11 471 650.00 | 7 853 334.00 |
CF Disponibilités | 2 095 653.00 | 2 095 653.00 | 2 706 350.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 597 023.00 | 1 597 023.00 | 1 706 374.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 977 909.00 | 1 162 669.00 | 36 815 240.00 | 41 103 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 785 177.00 | 2 862 669.00 | 36 922 508.00 | 73 462 505.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 28 158 313.00 | 28 158 313.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 554 430.00 | 1 554 430.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 588 822.00 | 2 588 822.00 | ||
DH Report à nouveau | -33 327 455.00 | -18 668 146.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 052 254.00 | -14 659 310.00 | ||
DK Provisions réglementées | 447 587.00 | |||
DL TOTAL (I) | -56 078 144.00 | -578 303.00 | ||
DP Provisions pour risques | 388 809.00 | 1 428 534.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 467 462.00 | 899 791.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 856 271.00 | 2 328 325.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 047.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 853 278.00 | 42 367 870.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 374 719.00 | 21 884 570.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 133 903.00 | 5 348 234.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 411.00 | 89 212.00 | ||
EA Autres dettes | 3 520 069.00 | 1 055 052.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 497.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 92 144 381.00 | 71 712 483.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 922 508.00 | 73 482 505.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 93 836 831.00 | 1 183 656.00 | 95 020 487.00 | 96 215 269.00 |
FG Production vendue services | 1 514 984.00 | 392 099.00 | 1 907 084.00 | 691 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 351 816.00 | 1 575 755.00 | 96 927 571.00 | 96 907 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | 82 206.00 | 203 722.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 420 847.00 | 4 993 389.00 | ||
FQ Autres produits | 261 041.00 | 445 607.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 99 691 865.00 | 102 549 844.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 102 597.00 | 45 671 108.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 24 262 814.00 | 1 627 568.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -533.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 27 904 752.00 | 34 129 748.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 922 353.00 | 2 168 911.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 798 569.00 | 17 905 946.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 301 033.00 | 6 811 768.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 910 308.00 | 2 493 095.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 401 383.00 | 423 171.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 173 098.00 | 310 744.00 | ||
GE Autres charges | 1 315 547.00 | 1 738 695.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 109 092 453.00 | 113 280 217.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 400 788.00 | -10 730 373.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22.00 | 210 981.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 141.00 | 508.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 587.00 | |||
GN Différences positives de change | -2 806.00 | 7 195.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 357.00 | 255 272.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 801.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 300 406.00 | 3 803 733.00 | ||
GS Différences négatives de change | 35 237.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 360 444.00 | 3 803 733.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 350 087.00 | -3 548 461.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 750 874.00 | -14 278 834.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 179 707.00 | 557 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 070 931.00 | 3 109 028.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250 638.00 | 4 316 028.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 563 854.00 | 2 433 780.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 251 358.00 | 637 807.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 970 183.00 | 2 154 024.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 785 395.00 | 5 225 611.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 534 756.00 | -909 583.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -9 240.00 | 368 322.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -224 137.00 | -897 429.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 952 660.00 | 107 121 144.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 004 915.00 | 121 780 453.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 052 254.00 | -14 659 310.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 314 000.00 | 971 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 258 000.00 | 272 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 384 000.00 | 4 546 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 806 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 124 000.00 | 1 010 000.00 | 2 434 000.00 | 1 700 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 903 000.00 | 2 159 000.00 | 37 062 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 027 000.00 | 3 169 000.00 | 39 496 000.00 | 1 700 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 62 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 467 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 328 000.00 | 1 640 000.00 | 3 112 000.00 | 857 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 328 000.00 | 1 640 000.00 | 3 112 000.00 | 857 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 173 000.00 | 2 702 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 467 000.00 | 410 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 375 000.00 | 7 375 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 000.00 | 44 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 000.00 | 137 000.00 | ||
VW T.V.A. | 636 000.00 | 636 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317 000.00 | 1 317 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 000.00 | 262 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 520 000.00 | 3 520 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 291 000.00 | 13 291 000.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 670.00 | ||