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ExAnd Holding

Dépôt

DénominationExAnd Holding
Siren413156969
Cloture31/08/2019
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt5198
Numéro de Gestion1997B11094
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt27/01/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75019 PARIS
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AP Constructions 69 155.00
BF Prêts 2 000.00
BH Autres immobilisations financières 5 029.00 5 029.00 36 112.00
BJ TOTAL (I) 5 029.00 5 029.00 107 267.00
BT Marchandises 14 006.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 119 179.00
BX Clients et comptes rattachés 640 597.00 478 633.00 161 964.00 21 517 730.00
BZ Autres créances 5 066 948.00 841 589.00 4 225 360.00 11 471 650.00
CF Disponibilités 246 925.00 246 925.00 2 095 653.00
CH Charges constatées d’avance 1 597 023.00
CJ TOTAL (II) 5 954 470.00 1 320 222.00 4 634 249.00 36 815 240.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 959 499.00 1 320 222.00 4 639 278.00 36 922 507.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 28 158 313.00 28 158 313.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 554 430.00 1 554 430.00
DD Réserve légale (1) 2 588 822.00 2 588 822.00
DH Report à nouveau -88 379 709.00 -33 327 455.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -5 353 960.00 -55 052 254.00
DL TOTAL (I) -61 432 104.00 -56 078 144.00
DP Provisions pour risques 112 698.00 388 809.00
DQ Provisions pour charges 467 462.00
DR TOTAL (IV) 112 698.00 856 271.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 950.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 64 902 601.00 78 853 278.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 815 934.00 7 374 719.00
DY Dettes fiscales et sociales 235 965.00 2 133 903.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 262 411.00
EA Autres dettes 1 234.00 3 520 069.00
EC TOTAL (IV) 65 958 683.00 92 144 381.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 369 277.00 36 922 508.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 119 071.00 -6 054.00 113 017.00 95 020 487.00
FG Production vendue services 620 402.00 620 402.00 1 907 084.00
FJ Chiffres d’affaires nets 739 473.00 -6 054.00 733 419.00 96 927 571.00
FO Subventions d’exploitation 82 206.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 032 795.00 2 420 847.00
FQ Autres produits 124 396.00 261 041.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 890 610.00 99 691 665.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 98 560.00 30 102 597.00
FT Variation de stock (marchandises) 735 390.00 24 262 814.00
FW Autres achats et charges externes 2 244 459.00 27 904 752.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 209 056.00 1 922 353.00
FY Salaires et traitements 40 583.00 13 798 569.00
FZ Charges sociales -53 643.00 5 301 033.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 910 308.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 480 284.00 1 401 383.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 173 098.00
GE Autres charges 94 966.00 1 315 547.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 849 654.00 109 092 453.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -1 959 044.00 -9 400 788.00
GJ Produits financiers de participations 22.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 426.00 13 141.00
GN Différences positives de change 908.00 -2 806.00
GP Total des produits financiers (V) 3 334.00 10 357.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 24 801.00
GR Intérêts et charges assimilées 4 588 928.00 3 300 406.00
GS Différences négatives de change 20 132.00 35 237.00
GU Total des charges financières (VI) 4 609 060.00 3 360 444.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -4 605 726.00 -3 350 087.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -6 564 770.00 -12 750 874.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 338 650.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 000 000.00 4 179 707.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 1 801 864.00 1 070 931.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 140 514.00 5 250 638.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 201 452.00 41 563 854.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 736 937.00 4 251 358.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 970 183.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 938 389.00 47 785 395.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 202 125.00 -42 534 756.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise -9 240.00
HK Impôts sur les bénéfices -8 686.00 -224 137.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 034 458.00 104 952 650.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10 388 418.00 150 004 915.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -5 353 960.00 -55 052 254.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 700 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 69 155.00 -32 218.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 38 112.00 43 333.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 807 267.00 11 115.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 700 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 36 937.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 5 029.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 76 416.00 5 029.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1.00 1 813 353.00 5 029.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 55 000.00
5V Autres provisions pour risques et charges 57 698.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 856 271.00 -467 462.00 276 111.00 112 698.00
6A sur immobilisations – incorporelles 1 700 000.00 1 700 000.00
6N Sur stocks et en cours 721 385.00 721 385.00
6T Sur comptes clients 415 831.00 130 802.00 68 000.00 478 633.00
6X Autres provisions pour dépréciation 25 453.00 815 328.00 -808.00 841 589.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 862 669.00 946 130.00 2 488 577.00 1 320 222.00
7C TOTAL GENERAL 3 718 940.00 478 668.00 2 764 688.00 1 432 920.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 478 668.00 964 440.00
UJ ‐ Exceptionnelles 1 800 248.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 5 029.00 5 029.00
VA Clients douteux ou litigieux 371 970.00 371 970.00
UX Autres créances clients 268 627.00 268 627.00
UY Personnel et comptes rattachés 24 645.00 24 645.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 174 833.00 174 833.00
VM Impôts sur les bénéfices 3 710 747.00 3 710 747.00
VB T. V. A. 132 192.00 132 192.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 024 531.00 1 024 531.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 712 574.00 5 712 574.00
8A Emprunts et dettes financières divers 64 902 601.00 64 902 601.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 815 934.00 815 934.00
8C Personnel et comptes rattachés 10 177.00 10 177.00
VW T.V.A. 51 341.00 51 341.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 174 447.00 174 447.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 234.00 1 234.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 65 958 683.00 65 958 683.00