BORACAY
Dépôt
| Dénomination | BORACAY |
| Siren | 413185299 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/006203 |
| Numéro de Gestion | 1997B02199 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69120 VAULX EN VELIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 405.00 | 16 273.00 | 25 132.00 | 6 218.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | 195 000.00 | 195 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 711.00 | 14 711.00 | 317.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 393.00 | 153 357.00 | 111 036.00 | 165 237.00 |
CU Autres participations | 510.00 | 510.00 | 510.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 702.00 | 1 702.00 | 1 702.00 | |
BJ TOTAL (I) | 517 721.00 | 184 341.00 | 333 380.00 | 368 985.00 |
BT Marchandises | 492 855.00 | 4 529.00 | 488 326.00 | 392 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014 508.00 | 7 308.00 | 2 007 200.00 | 1 772 966.00 |
BZ Autres créances | 237 055.00 | 237 055.00 | 41 297.00 | |
CF Disponibilités | 250 731.00 | 250 731.00 | 304 117.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 120.00 | 38 120.00 | 33 131.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 033 269.00 | 11 836.00 | 3 021 433.00 | 2 543 939.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 925.00 | 18 925.00 | 17 246.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 914.00 | 196 177.00 | 3 373 738.00 | 2 930 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
DG Autres réserves | 1 220 886.00 | 860 555.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 239.00 | 660 331.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 658 525.00 | 1 547 286.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 925.00 | 17 246.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 925.00 | 17 246.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 180.00 | 279 809.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 739.00 | 64 288.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 770.00 | 750 886.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 183 319.00 | 248 312.00 | ||
EA Autres dettes | 84 560.00 | 22 343.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 695 568.00 | 1 365 637.00 | ||
ED (V) | 720.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 738.00 | 2 930 169.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 155 739.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 067 363.00 | 572 804.00 | 9 640 167.00 | 9 377 205.00 |
FG Production vendue services | 590 011.00 | 38 853.00 | 628 864.00 | 567 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 657 374.00 | 611 657.00 | 10 269 031.00 | 9 944 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 106.00 | 1 917.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 030.00 | 30 122.00 | ||
FQ Autres produits | 96.00 | 1 150.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 290 262.00 | 9 977 845.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 609 984.00 | 5 474 829.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -95 892.00 | -111 059.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 202.00 | 108 093.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 592 578.00 | 2 317 197.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 304 728.00 | 311 774.00 | ||
FY Salaires et traitements | 704 832.00 | 599 918.00 | ||
FZ Charges sociales | 255 952.00 | 233 774.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 392.00 | 39 268.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 024.00 | |||
GE Autres charges | 7 311.00 | 19 003.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 552 087.00 | 8 996 821.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 738 176.00 | 981 025.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 290.00 | 3 713.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 246.00 | 11 025.00 | ||
GN Différences positives de change | 52 387.00 | 123 841.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 69 923.00 | 138 579.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 925.00 | 17 246.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 949.00 | 52 954.00 | ||
GS Différences négatives de change | 221 857.00 | 69 098.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 277 732.00 | 139 298.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -207 808.00 | -719.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 530 367.00 | 980 305.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 134.00 | 5 277.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 280.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 413.00 | 5 277.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 710.00 | 1 306.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 533.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 243.00 | 1 306.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 170.00 | 3 971.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 201 299.00 | 323 945.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 506 599.00 | 10 121 701.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 095 361.00 | 9 461 370.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 239.00 | 660 331.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 121.00 | 22 374.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 266.00 | 40 946.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 599.00 | 63 320.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 236 405.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 108.00 | 279 104.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 212.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 199.00 | 517 721.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 903.00 | 3 460.00 | 2 090.00 | 16 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 712.00 | 34 931.00 | 123 575.00 | 168 068.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 615.00 | 38 392.00 | 125 666.00 | 184 341.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 18 925.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 246.00 | 18 925.00 | 17 246.00 | 18 925.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 536.00 | 7.00 | 4 529.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 533.00 | 3 226.00 | 7 308.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 069.00 | 3 233.00 | 11 836.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 32 315.00 | 18 925.00 | 20 479.00 | 30 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 233.00 | |||
UG ‐ Financières | 18 925.00 | 17 246.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 702.00 | 1 702.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 323.00 | 9 323.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 005 185.00 | 2 005 185.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 161 765.00 | 161 765.00 | ||
VB T. V. A. | 63 860.00 | 63 860.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 670.00 | 8 670.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 120.00 | 38 120.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 385.00 | 2 289 683.00 | 1 702.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 958.00 | 43 958.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 222.00 | 56 309.00 | 29 913.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 770.00 | 1 141 770.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 750.00 | 83 750.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 937.00 | 74 937.00 | ||
VW T.V.A. | 3 005.00 | 3 005.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 627.00 | 21 627.00 | ||
VI Groupe et associés | 155 739.00 | 155 739.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 560.00 | 84 560.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 568.00 | 1 665 655.00 | 29 913.00 | |