SOCIETE D'EXPLOITATION DES SOURCES DE SIGNES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DES SOURCES DE SIGNES |
| Siren | 413222233 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 3351 |
| Numéro de Gestion | 2016B04826 |
| Code Activité | 1107A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13002 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 336 609.00 | 336 609.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 586 073.00 | 196 937.00 | 389 136.00 | 378 304.00 |
AH Fonds commercial | 185 890.00 | 185 890.00 | 185 890.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 042.00 | 457 042.00 | ||
AN Terrains | 1 020 870.00 | 182 548.00 | 838 321.00 | 850 122.00 |
AP Constructions | 822 920.00 | 624 025.00 | 198 895.00 | 227 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007 919.00 | 1 497 928.00 | 509 991.00 | 518 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 669.00 | 448 454.00 | 340 215.00 | 353 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 657.00 | 90 657.00 | 100 662.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 296 648.00 | 3 743 543.00 | 2 553 105.00 | 2 614 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507 323.00 | 507 323.00 | 474 386.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 339 386.00 | 339 386.00 | 252 701.00 | |
BT Marchandises | 1 490.00 | 1 490.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 224 610.00 | 35 506.00 | 189 104.00 | 293 697.00 |
BZ Autres créances | 593 033.00 | 593 033.00 | 610 536.00 | |
CF Disponibilités | 204 002.00 | 204 002.00 | 127 896.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 911.00 | 69 911.00 | 73 510.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 939 756.00 | 35 506.00 | 1 904 250.00 | 1 832 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 236 403.00 | 3 779 049.00 | 4 457 355.00 | 4 447 489.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 114 000.00 | 114 000.00 | ||
DG Autres réserves | 463 032.00 | 517 527.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 510.00 | -54 494.00 | ||
DK Provisions réglementées | 347 012.00 | 284 556.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 784 534.00 | 2 001 589.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117.00 | 825.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 626.00 | 1 135 204.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 222 820.00 | 188 634.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 671.00 | |||
EA Autres dettes | 24 718.00 | 2 567.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 540.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 672 821.00 | 2 445 900.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 457 355.00 | 4 447 489.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 56 114.00 | 3 490.00 | 59 604.00 | 35 420.00 |
FD Production vendue biens | 8 037 653.00 | 288 928.00 | 8 326 581.00 | 6 793 083.00 |
FG Production vendue services | 603 921.00 | 37.00 | 603 958.00 | 466 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 697 688.00 | 292 454.00 | 8 990 143.00 | 7 294 898.00 |
FM Production stockée | 86 684.00 | 8 728.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 854.00 | 85 108.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 096 697.00 | 7 388 743.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 372.00 | 35 420.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 490.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 613 054.00 | 2 813 463.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 937.00 | -77 431.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 038 241.00 | 3 218 583.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 501 693.00 | 426 627.00 | ||
FY Salaires et traitements | 534 202.00 | 475 451.00 | ||
FZ Charges sociales | 215 664.00 | 181 388.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 277 202.00 | 214 839.00 | ||
GE Autres charges | 40 681.00 | 63 872.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 250 681.00 | 7 352 214.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -153 984.00 | 36 529.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 500.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 207.00 | 11 012.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 211.00 | 11 012.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 211.00 | -9 511.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -169 195.00 | 27 018.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790.00 | 16 617.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 413.00 | 179.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 203.00 | 16 797.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 063.00 | 31 493.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 360.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 455.00 | 62 455.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 519.00 | 98 309.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 315.00 | -81 512.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 103 901.00 | 7 407 040.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 383 411.00 | 7 461 534.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 510.00 | -54 494.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 877 116.00 | 48 065.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 932.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 571 367.00 | 192 875.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 091 414.00 | 240 940.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | 922 681.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 932.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 395.00 | 7 812.00 | 4 731 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 395.00 | 10 312.00 | 6 296 648.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 498 813.00 | 37 233.00 | 2 500.00 | 533 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 042.00 | 457 042.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520 797.00 | 239 969.00 | 7 812.00 | 2 752 955.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 476 652.00 | 277 202.00 | 10 312.00 | 3 743 543.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 347 012.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 284 556.00 | 62 455.00 | 347 012.00 | |
6T Sur comptes clients | 49 673.00 | 14 167.00 | 35 506.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 673.00 | 14 167.00 | 35 506.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 334 229.00 | 62 455.00 | 14 167.00 | 382 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 167.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 62 455.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 36 226.00 | 36 226.00 | ||
UX Autres créances clients | 188 384.00 | 188 384.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | 994.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 166.00 | 52 166.00 | ||
VB T. V. A. | 381 829.00 | 381 829.00 | ||
VP Divers | 27 528.00 | 27 528.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 516.00 | 130 516.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 69 911.00 | 69 911.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 554.00 | 835 388.00 | 52 166.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 626.00 | 1 417 626.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 900.00 | 58 900.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 258.00 | 93 258.00 | ||
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 263.00 | 64 263.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 789.00 | 9 789.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 929.00 | 14 929.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 540.00 | 6 540.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 672 821.00 | 2 672 821.00 | ||