DIAGER INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | DIAGER INDUSTRIE |
| Siren | 413465055 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2019/004103 |
| Numéro de Gestion | 2005B80877 |
| Code Activité | 2573B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 39801 POLIGNY CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 032.00 | 478 573.00 | 1 459.00 | 1 991.00 |
AH Fonds commercial | 33 357.00 | 33 357.00 | 33 357.00 | |
AP Constructions | 295 053.00 | 196 133.00 | 98 920.00 | 34 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 248 348.00 | 7 095 074.00 | 1 153 275.00 | 939 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 841.00 | 191 618.00 | 20 222.00 | 18 809.00 |
CU Autres participations | 975 273.00 | 975 273.00 | 932 154.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 978.00 | 2 978.00 | 2 978.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 246 880.00 | 7 961 397.00 | 2 285 483.00 | 1 963 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 811.00 | 62 828.00 | 122 983.00 | 164 219.00 |
BN En cours de production de biens | 661 775.00 | 47 412.00 | 614 363.00 | 718 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 716 213.00 | 673 432.00 | 1 042 781.00 | 1 039 025.00 |
BT Marchandises | 74 629.00 | 48 353.00 | 26 276.00 | 35 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 904.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 429.00 | 1 928.00 | 1 552 502.00 | 1 731 327.00 |
BZ Autres créances | 2 066 293.00 | 2 066 293.00 | 2 844 754.00 | |
CF Disponibilités | 171 414.00 | 171 414.00 | 397 320.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 91 366.00 | 91 366.00 | 47 198.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 521 931.00 | 833 953.00 | 5 687 979.00 | 7 014 122.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 768 812.00 | 8 795 350.00 | 7 973 461.00 | 8 977 973.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 142 000.00 | 142 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 584 335.00 | 3 932 383.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 271.00 | 651 952.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 894.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 253 614.00 | 6 160 237.00 | ||
DP Provisions pour risques | 109.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 109.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 284.00 | 1 114 498.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 893.00 | 3 293.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 556.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 149.00 | 1 039 357.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 479 419.00 | 657 731.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 356.00 | |||
EA Autres dettes | 8 190.00 | 2 709.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 719 847.00 | 2 817 587.00 | ||
ED (V) | 40.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 973 461.00 | 8 977 973.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 910.00 | 1 975 640.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 229 671.00 | 303 915.00 | ||
FD Production vendue biens | 8 834 711.00 | 9 743 435.00 | ||
FG Production vendue services | 24 290.00 | 36 682.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 088 672.00 | 10 084 032.00 | ||
FM Production stockée | 106 016.00 | 117 251.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 712 488.00 | 645 520.00 | ||
FQ Autres produits | 6 844.00 | 7 635.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 914 020.00 | 10 854 438.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 090.00 | 246 735.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 894.00 | 11 039.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 744 966.00 | 1 871 245.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 923.00 | 8 446.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 808 762.00 | 3 252 570.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 211 754.00 | 215 548.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 701 347.00 | 2 752 421.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 000 459.00 | 991 480.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 464 184.00 | 377 367.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 833 577.00 | 638 308.00 | ||
GE Autres charges | 45 864.00 | 50 341.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 042 819.00 | 10 415 500.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -128 799.00 | 438 938.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 213.00 | 22 671.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 326.00 | 3 755.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 109.00 | |||
GN Différences positives de change | 716.00 | 21 970.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 364.00 | 48 395.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 046.00 | 13 630.00 | ||
GS Différences négatives de change | 371.00 | 5 862.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 417.00 | 19 492.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 946.00 | 28 904.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -122 852.00 | 467 842.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 947.00 | 46 498.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 86 941.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 894.00 | 5 884.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 843.00 | 139 323.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 633.00 | 493.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 941.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 633.00 | 87 433.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 790.00 | 51 889.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -243 913.00 | -132 221.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 987 227.00 | 11 042 156.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 879 956.00 | 10 390 203.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 271.00 | 651 952.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 264 697.00 | 219 765.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 093.00 | 4 976.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 039 494.00 | 737 768.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 132.00 | 43 118.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 577 718.00 | 785 862.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 680.00 | 513 389.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 020.00 | 8 755 242.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 978 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 700.00 | 10 246 880.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567 745.00 | 5 508.00 | 94 680.00 | 478 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 046 170.00 | 458 676.00 | 22 020.00 | 7 482 825.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 613 915.00 | 464 184.00 | 116 700.00 | 7 961 397.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 13 894.00 | 13 894.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109.00 | 108.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 14 003.00 | 14 002.00 | ||
UG ‐ Financières | 109.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 894.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 978.00 | 2 978.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 554 429.00 | 1 554 429.00 | ||
VP Divers | 2 066 293.00 | 2 066 293.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 91 366.00 | 91 366.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 715 067.00 | 3 712 089.00 | 2 978.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 284.00 | 314 796.00 | 927 481.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 893.00 | 2 893.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 149.00 | 971 149.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479 419.00 | 479 419.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 356.00 | 7 356.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 190.00 | 8 190.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 291.00 | 1 780 910.00 | 930 374.00 | 8 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 405.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 537.00 | |||