DIAGER INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | DIAGER INDUSTRIE |
| Siren | 413465055 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2021/004048 |
| Numéro de Gestion | 2005B80877 |
| Code Activité | 2573B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 39800 POLIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 492 705.00 | 489 864.00 | 2 840.00 | |
AH Fonds commercial | 33 356.00 | 33 356.00 | ||
AP Constructions | 295 815.00 | 237 542.00 | 58 273.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 374 792.00 | 7 709 442.00 | 665 349.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 278.00 | 199 399.00 | 14 878.00 | |
CU Autres participations | 1 315 272.00 | 1 315 272.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 473 302.00 | -473 302.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 977.00 | 2 977.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 729 198.00 | 9 109 551.00 | 1 619 647.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 066.00 | 68 931.00 | 141 135.00 | |
BN En cours de production de biens | 482 431.00 | 28 230.00 | 454 201.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 777 957.00 | 804 193.00 | 973 764.00 | |
BT Marchandises | 84 541.00 | 54 714.00 | 29 827.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 959 755.00 | 1 614.00 | 958 140.00 | |
BZ Autres créances | 2 608 739.00 | 2 608 739.00 | ||
CF Disponibilités | 252 247.00 | 252 247.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 49 988.00 | 49 988.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 425 726.00 | 957 682.00 | 5 468 043.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 154 924.00 | 10 067 234.00 | 7 087 690.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 420 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 142 000.00 | |||
DG Autres réserves | 3 411 867.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 869 033.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 104 842.00 | |||
DP Provisions pour risques | 5 080.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 080.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 348 610.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 963.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 973 194.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 977 767.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 087 690.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 843 961.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 117 132.00 | 32 082.00 | 149 214.00 | |
FD Production vendue biens | 3 557 274.00 | 1 464 124.00 | 5 021 298.00 | |
FG Production vendue services | 8 818.00 | 47 055.00 | 55 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 683 224.00 | 1 543 262.00 | 5 226 387.00 | |
FM Production stockée | -150 130.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 824 833.00 | |||
FQ Autres produits | 3 525.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 904 616.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 946.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 331.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 996 932.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 758.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 040 831.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 152 165.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 039 506.00 | |||
FZ Charges sociales | 740 802.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 363 728.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 956 242.00 | |||
GE Autres charges | 25 924.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 392 991.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 488 375.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 328.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 198.00 | |||
GN Différences positives de change | 34.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 562.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 356.00 | |||
GS Différences négatives de change | 695.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 051.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 488.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 497 863.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 535.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 605.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 141.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 993.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 976.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 391 733.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532 702.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513 560.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -142 391.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 926 320.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 795 354.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 869 033.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 171 838.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 000.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3 521.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 25 891.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 321.00 | 9 740.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 832 631.00 | 140 342.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168 250.00 | 150 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 517 203.00 | 300 082.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 061.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 087.00 | 8 884 886.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 318 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 087.00 | 10 729 198.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479 159.00 | 10 705.00 | 489 864.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 872 472.00 | 353 023.00 | 79 111.00 | 8 146 384.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 351 632.00 | 363 728.00 | 79 111.00 | 8 636 249.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 080.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 080.00 | 5 080.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 473 302.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 793 833.00 | 956 068.00 | 793 833.00 | 956 068.00 |
6T Sur comptes clients | 1 440.00 | 174.00 | 1 614.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 876 842.00 | 1 347 975.00 | 793 833.00 | 1 430 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881 922.00 | 1 347 975.00 | 793 833.00 | 1 436 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 956 242.00 | 793 833.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 391 733.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 977.00 | 2 977.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 133.00 | 3 133.00 | ||
UX Autres créances clients | 956 621.00 | 956 621.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 449.00 | 16 449.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 713.00 | 77 713.00 | ||
VB T. V. A. | 32 832.00 | 32 832.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 480 465.00 | 2 480 465.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277.00 | 1 277.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 988.00 | 49 988.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 621 460.00 | 3 618 483.00 | 2 977.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 347 926.00 | 214 119.00 | 2 133 806.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 963.00 | 655 963.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 163 981.00 | 163 981.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777 892.00 | 777 892.00 | ||
VW T.V.A. | 15 878.00 | 15 878.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 442.00 | 15 442.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 977 767.00 | 1 843 961.00 | 2 133 806.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 190.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 564 099.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 375 205.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 017.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 762.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 710.00 | |||
ST Autres comptes | 948 036.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 040 831.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 77 966.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 199.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 165.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 948 382.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 605 810.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | |||