BAUMANN RESSORTS SAS
Dépôt
| Dénomination | BAUMANN RESSORTS SAS |
| Siren | 413772757 |
| Cloture | 30/11/2018 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 2420 |
| Numéro de Gestion | 1997B00349 |
| Code Activité | 2593Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74380 CRANVES SALES |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 489 361.00 | 489 361.00 | 28 653.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 577.00 | 159 577.00 | ||
AN Terrains | 527 173.00 | 172 567.00 | 354 606.00 | 509 466.00 |
AP Constructions | 3 708 706.00 | 3 564 968.00 | 143 738.00 | 191 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 179 586.00 | 6 648 976.00 | 1 530 610.00 | 1 732 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 648.00 | 432 159.00 | 110 489.00 | 142 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 475.00 | 1 475.00 | ||
AX Avances et acomptes | 2 550.00 | 2 550.00 | 12 568.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 363.00 | 363.00 | 363.00 | |
BF Prêts | 77 458.00 | 77 458.00 | 68 003.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | 1 072.00 | 3 884.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 689 969.00 | 11 467 607.00 | 2 222 362.00 | 2 689 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 882 281.00 | 156 922.00 | 725 359.00 | 789 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 251 033.00 | 178 597.00 | 1 072 436.00 | 906 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 752.00 | 61 427.00 | 1 335 325.00 | 1 834 941.00 |
BZ Autres créances | 677 067.00 | 677 067.00 | 653 564.00 | |
CF Disponibilités | 51 398.00 | 51 398.00 | 1 951.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 982.00 | 18 982.00 | 18 542.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 277 513.00 | 396 946.00 | 3 880 568.00 | 4 204 537.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 202.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 967 483.00 | 11 864 553.00 | 6 102 930.00 | 6 894 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 595.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 772 922.00 | |||
DH Report à nouveau | -631 047.00 | -959 403.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 586.00 | -444 566.00 | ||
DL TOTAL (I) | 899 539.00 | 424 953.00 | ||
DP Provisions pour risques | 324 953.00 | 324 953.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 26 282.00 | 48 381.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 351 235.00 | 373 334.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 559 015.00 | 4 576 802.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 304.00 | 870 085.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 532 908.00 | 583 654.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 550.00 | |||
EA Autres dettes | 74 378.00 | 65 778.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 852 155.00 | 6 096 319.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 102 930.00 | 6 894 606.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 155.00 | 3 278 819.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 74 102.00 | 74 102.00 | 15 720.00 | |
FD Production vendue biens | 4 611 725.00 | 3 046 530.00 | 7 658 255.00 | 7 957 475.00 |
FG Production vendue services | 6 635.00 | 6 635.00 | 1.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 692 462.00 | 3 046 530.00 | 7 738 992.00 | 7 973 196.00 |
FM Production stockée | 42 919.00 | 256 280.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 2 254.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 441.00 | 177 959.00 | ||
FQ Autres produits | 3 305.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 987 657.00 | 8 409 692.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 807.00 | 104 735.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 085 518.00 | 2 547 366.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 111 857.00 | -95 893.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 165 431.00 | 2 408 779.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 240 901.00 | 202 218.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 086 485.00 | 2 127 206.00 | ||
FZ Charges sociales | 878 530.00 | 882 321.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 505 963.00 | 574 056.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 153.00 | |||
GE Autres charges | 96 243.00 | 105 984.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 303 735.00 | 8 861 924.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -316 078.00 | -452 232.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 039.00 | 6 221.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 258.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 039.00 | 11 479.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 150 383.00 | 142 139.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 739.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 150 383.00 | 144 878.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -147 344.00 | -133 399.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -463 423.00 | -585 631.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 812.00 | 36 984.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 615 329.00 | 70 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 099.00 | 65 388.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 649 240.00 | 172 872.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501 412.00 | 7 352.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 166.00 | 24 455.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 653.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711 231.00 | 31 807.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 938 009.00 | 141 065.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 639 936.00 | 8 594 043.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 165 349.00 | 9 038 609.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 586.00 | -444 566.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 536.00 | 87 630.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 938.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 139 228.00 | 254 202.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 250.00 | 19 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 860 416.00 | 274 002.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 938.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 568.00 | 418 724.00 | 12 962 138.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 157.00 | 78 894.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 725.00 | 418 723.00 | 13 689 969.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 577.00 | 159 577.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 550 264.00 | 505 963.00 | 237 558.00 | 10 818 670.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 709 841.00 | 505 963.00 | 237 558.00 | 10 978 246.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5B Provisions pour impôts | 26 282.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 324 953.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 334.00 | 22 099.00 | 351 235.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 460 708.00 | 28 653.00 | 489 361.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 506 713.00 | 171 194.00 | 335 519.00 | |
6T Sur comptes clients | 72 795.00 | 11 369.00 | 61 427.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040 216.00 | 28 653.00 | 182 563.00 | 886 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 413 551.00 | 28 653.00 | 204 662.00 | 1 237 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 653.00 | 182 563.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 099.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 77 458.00 | 77 458.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | 1 072.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 117 595.00 | 117 595.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 279 157.00 | 1 279 157.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 131.00 | 10 131.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 277.00 | 11 277.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 307.00 | 44 307.00 | ||
VB T. V. A. | 27 428.00 | 27 428.00 | ||
VP Divers | 470 402.00 | 470 402.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 522.00 | 113 522.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 982.00 | 18 982.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 332.00 | 1 975 207.00 | 196 125.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 559 015.00 | 19 015.00 | 3 540 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 304.00 | 683 304.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 202 203.00 | 202 203.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 445.00 | 227 445.00 | ||
VW T.V.A. | 1 268.00 | 1 268.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 992.00 | 101 992.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 378.00 | 74 378.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 852 155.00 | 1 312 155.00 | 3 540 000.00 | |