MOKAMATIC
Dépôt
| Dénomination | MOKAMATIC |
| Siren | 413837949 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/036727 |
| Numéro de Gestion | 1998B00643 |
| Code Activité | 4799B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69740 GENAS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 172.00 | 86 494.00 | 678.00 | 1 638.00 |
AH Fonds commercial | 3 023 477.00 | 3 023 477.00 | 3 023 477.00 | |
AP Constructions | 9 220.00 | 8 001.00 | 1 219.00 | 1 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 492 771.00 | 2 595 593.00 | 897 178.00 | 782 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 370.00 | 748 728.00 | 87 642.00 | 129 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 355.00 | 149 355.00 | 346 588.00 | |
CU Autres participations | 1 490.00 | 1 490.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 52 025.00 | 52 025.00 | 52 025.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 656 879.00 | 3 438 815.00 | 4 218 063.00 | 4 337 016.00 |
BT Marchandises | 1 242 544.00 | 1 242 544.00 | 1 216 819.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 734 208.00 | 12 946.00 | 721 262.00 | 1 062 570.00 |
BZ Autres créances | 1 143 469.00 | 1 143 469.00 | 296 473.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | 101.00 | 101.00 | |
CF Disponibilités | 73 923.00 | 73 923.00 | 114 800.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 125 152.00 | 125 152.00 | 95 175.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 319 398.00 | 12 946.00 | 3 306 451.00 | 2 785 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 976 276.00 | 3 451 762.00 | 7 524 514.00 | 7 122 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 710 250.00 | 710 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 66 636.00 | 56 057.00 | ||
DG Autres réserves | 1 861 950.00 | 1 861 950.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 957.00 | 211 574.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 681 793.00 | 2 839 831.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 400.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 21 400.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 083.00 | 978 442.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 810.00 | 481 170.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 396 591.00 | 2 129 599.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 708 728.00 | 635 991.00 | ||
EA Autres dettes | 22 510.00 | 36 520.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 842 722.00 | 4 261 721.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 524 514.00 | 7 122 953.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 083 576.00 | 3 489 398.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550 600.00 | 124 841.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 733 748.00 | 9 733 748.00 | 9 246 599.00 | |
FG Production vendue services | 933 474.00 | 933 474.00 | 998 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 667 223.00 | 10 667 223.00 | 10 244 847.00 | |
FN Production immobilisée | 357 879.00 | 321 183.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 855.00 | 26 663.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 515.00 | 174 271.00 | ||
FQ Autres produits | 965 190.00 | 820 705.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 199 662.00 | 11 587 669.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 360 602.00 | 4 050 032.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -25 725.00 | -175 593.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 384 780.00 | 3 304 754.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 163 670.00 | 181 256.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 238 858.00 | 2 033 140.00 | ||
FZ Charges sociales | 660 432.00 | 565 744.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 483 756.00 | 410 399.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 18 400.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 041.00 | 2 630.00 | ||
GE Autres charges | 1 074 027.00 | 931 576.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 346 441.00 | 11 322 338.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -146 779.00 | 265 331.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 970.00 | 34 582.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 970.00 | 34 582.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 970.00 | -34 582.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -180 748.00 | 230 749.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 920.00 | 24 326.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 147.00 | 67 801.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 067.00 | 92 126.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 814.00 | 93 680.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 918.00 | 19 646.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 731.00 | 113 326.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 336.00 | -21 200.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 369.00 | -2 026.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 448 729.00 | 11 679 795.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 405 773.00 | 11 468 221.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 957.00 | 211 574.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 110 649.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 160 212.00 | 1 328 112.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 025.00 | 6 490.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 322 886.00 | 1 334 602.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 110 649.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 608.00 | 4 487 715.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 515.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000 608.00 | 7 656 879.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 534.00 | 960.00 | 86 494.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 900 336.00 | 482 878.00 | 30 893.00 | 3 352 322.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 985 870.00 | 483 838.00 | 30 893.00 | 3 438 815.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 400.00 | 21 400.00 | ||
6T Sur comptes clients | 36 795.00 | 6 041.00 | 29 889.00 | 12 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 795.00 | 6 041.00 | 29 889.00 | 12 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 195.00 | 6 041.00 | 51 289.00 | 12 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 041.00 | 51 289.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 52 025.00 | 52 025.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 398.00 | 19 398.00 | ||
UX Autres créances clients | 714 811.00 | 714 811.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 935.00 | 3 935.00 | ||
VB T. V. A. | 59 221.00 | 59 221.00 | ||
VC Groupe et associés | 126 659.00 | 126 659.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953 653.00 | 953 653.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 125 152.00 | 125 152.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 854.00 | 2 002 829.00 | 57 025.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 600.00 | 550 600.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 483.00 | 182 337.00 | 728 775.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 543.00 | 55 543.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 396 591.00 | 2 396 591.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 319 410.00 | 319 410.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 820.00 | 183 820.00 | ||
VW T.V.A. | 172 396.00 | 172 396.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 101.00 | 33 101.00 | ||
VI Groupe et associés | 167 268.00 | 167 268.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 510.00 | 22 510.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 842 722.00 | 4 083 576.00 | 728 775.00 | 30 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 118.00 | |||