CHATEL NORD
Dépôt
| Dénomination | CHATEL NORD |
| Siren | 413846239 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 4424 |
| Numéro de Gestion | 1997B00237 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62230 OUTREAU |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 551.00 | 17 323.00 | 8 228.00 | 12 928.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | 121 959.00 | |
AP Constructions | 981 286.00 | 418 691.00 | 562 595.00 | 597 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 710.00 | 117 412.00 | 5 297.00 | 13 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 049.00 | 142 303.00 | 77 745.00 | 70 309.00 |
BF Prêts | 2 304.00 | 2 304.00 | 5 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 992.00 | 41 992.00 | 61 281.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 515 850.00 | 695 730.00 | 820 120.00 | 883 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 041.00 | 17 041.00 | 50 987.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 932 519.00 | 68 741.00 | 863 778.00 | 598 600.00 |
BZ Autres créances | 336 670.00 | 336 670.00 | 319 542.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
CF Disponibilités | 1 046 310.00 | 1 046 310.00 | 726 325.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 103 213.00 | 103 213.00 | 142 749.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 439 759.00 | 68 741.00 | 2 371 019.00 | 1 838 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 609.00 | 764 470.00 | 3 191 139.00 | 2 721 507.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 753 547.00 | 754 396.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 463.00 | 219 151.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 311 011.00 | 1 138 547.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 744.00 | 52 903.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 744.00 | 52 903.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 287.00 | 115 681.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 716.00 | 11 023.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 917.00 | 600 472.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 662 009.00 | 755 914.00 | ||
EA Autres dettes | 168 456.00 | 46 494.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 842 384.00 | 1 530 056.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 139.00 | 2 721 507.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 668.00 | 1 519 033.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 790.00 | 9 790.00 | 4 618.00 | |
FG Production vendue services | 6 958 000.00 | 544 363.00 | 7 502 363.00 | 6 176 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 967 790.00 | 544 363.00 | 7 512 153.00 | 6 180 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | 199 803.00 | 120 473.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 081.00 | 12 764.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 278.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 764 039.00 | 6 314 183.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 561 214.00 | 1 251 423.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 761.00 | -5 430.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 571 187.00 | 2 656 333.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 155 610.00 | 141 840.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 444 602.00 | 1 349 503.00 | ||
FZ Charges sociales | 444 362.00 | 406 810.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 715.00 | 71 659.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 867.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 279.00 | |||
GE Autres charges | 143 394.00 | 262 091.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 438 713.00 | 6 137 508.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 325 325.00 | 176 674.00 | ||
GN Différences positives de change | 3.00 | 12.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 12.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 755.00 | 27 716.00 | ||
GS Différences négatives de change | 497.00 | 116.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 252.00 | 27 832.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 250.00 | -27 819.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 300 076.00 | 148 855.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 228.00 | 68 932.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | 41 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 903.00 | 33 123.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 131.00 | 143 555.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 614.00 | 12 371.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 768.00 | 7 841.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 744.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 126.00 | 20 212.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 006.00 | 123 343.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 62 618.00 | 53 047.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 880 172.00 | 6 457 751.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 637 709.00 | 6 238 599.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 463.00 | 219 151.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 696.00 | 147 725.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 723.00 | 11 389.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 274.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 143 394.00 | 262 091.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 510.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 121.00 | 41 092.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 081.00 | 7 550.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 712.00 | 48 642.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 510.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 169.00 | 1 324 044.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 335.00 | 44 296.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 504.00 | 1 515 850.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 623.00 | 4 700.00 | 17 323.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 793.00 | 75 015.00 | 27 401.00 | 678 407.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 416.00 | 79 715.00 | 27 401.00 | 695 730.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 37 744.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 903.00 | 37 744.00 | 52 903.00 | 37 744.00 |
6T Sur comptes clients | 98 231.00 | 2 867.00 | 32 358.00 | 68 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 231.00 | 2 867.00 | 32 358.00 | 68 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 134.00 | 40 611.00 | 85 261.00 | 106 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 867.00 | 32 358.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 37 744.00 | 52 903.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 304.00 | 2 304.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 41 992.00 | 41 992.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 90 276.00 | 90 276.00 | ||
UX Autres créances clients | 842 243.00 | 842 243.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 72 035.00 | 72 035.00 | ||
VB T. V. A. | 156 369.00 | 156 369.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 266.00 | 108 266.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 103 213.00 | 103 213.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 697.00 | 1 284 429.00 | 132 268.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 917.00 | 865 917.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 175 853.00 | 175 853.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 792.00 | 135 792.00 | ||
VW T.V.A. | 305 820.00 | 305 820.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 544.00 | 44 544.00 | ||
VI Groupe et associés | 144 287.00 | 144 287.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 456.00 | 168 456.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 668.00 | 1 840 668.00 | ||