CHATEL NORD
Dépôt
| Dénomination | CHATEL NORD |
| Siren | 413846239 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 4434 |
| Numéro de Gestion | 1997B00237 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62230 OUTREAU |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 551.00 | 25 551.00 | 3 527.00 | |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | 121 959.00 | |
AP Constructions | 1 013 237.00 | 492 582.00 | 520 655.00 | 558 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 939.00 | 123 096.00 | 22 843.00 | 7 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 404.00 | 213 377.00 | 59 027.00 | 63 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 077.00 | 93 077.00 | 60 422.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 672 168.00 | 854 606.00 | 817 562.00 | 815 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 424.00 | 62 424.00 | 68 213.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | 3 250.00 | 3 250.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 831 450.00 | 63 474.00 | 767 975.00 | 967 293.00 |
BZ Autres créances | 290 168.00 | 290 168.00 | 270 266.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
CF Disponibilités | 1 478 244.00 | 1 478 244.00 | 750 446.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 157 420.00 | 157 420.00 | 66 767.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 822 963.00 | 63 474.00 | 2 759 489.00 | 2 126 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 495 131.00 | 918 080.00 | 3 577 051.00 | 2 941 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 286.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 27 123.00 | ||
DG Autres réserves | 1 046 831.00 | 913 887.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 291.00 | 185 821.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 466 123.00 | 1 426 831.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 795.00 | 28 735.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 795.00 | 28 735.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | 303.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 954.00 | 23 868.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 626.00 | 3 258.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 291.00 | 609 939.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 748 211.00 | 752 706.00 | ||
EA Autres dettes | 157 685.00 | 96 102.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 086 133.00 | 1 486 175.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 051.00 | 2 941 741.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 507.00 | 1 482 917.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | 303.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 86 145.00 | 86 145.00 | 28 536.00 | |
FG Production vendue services | 6 805 794.00 | 6 805 794.00 | 7 135 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 891 939.00 | 6 891 939.00 | 7 163 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 170 497.00 | 202 891.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 117.00 | 23 764.00 | ||
FQ Autres produits | 316.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 104 552.00 | 7 390 811.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 321 014.00 | 1 525 661.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 539.00 | -50 847.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 067 311.00 | 3 197 518.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 156 477.00 | 151 793.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 602 432.00 | 1 531 548.00 | ||
FZ Charges sociales | 481 403.00 | 511 552.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 852.00 | 88 709.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 746.00 | |||
GE Autres charges | 246 000.00 | 184 732.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 975 775.00 | 7 140 665.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 128 777.00 | 250 146.00 | ||
GN Différences positives de change | 16.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16.00 | 3.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 704.00 | 26 498.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10.00 | 223.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 714.00 | 26 720.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 698.00 | -26 717.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 97 079.00 | 223 429.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 959.00 | 44 965.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 940.00 | 12 949.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 899.00 | 70 414.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 232.00 | 35 814.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 940.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 232.00 | 39 817.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 667.00 | 30 596.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 454.00 | 68 204.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 156 467.00 | 7 461 228.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 067 175.00 | 7 275 407.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 291.00 | 185 821.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 371 673.00 | 277 195.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 189.00 | 18 679.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 246 000.00 | 184 732.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 510.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 320.00 | 57 260.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 422.00 | 32 655.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 252.00 | 89 915.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 510.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 581.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93 077.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 672 168.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 024.00 | 3 527.00 | 25 551.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 730.00 | 84 325.00 | 829 055.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 753.00 | 87 852.00 | 854 606.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 24 795.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 735.00 | 3 940.00 | 24 795.00 | |
6T Sur comptes clients | 63 656.00 | 2 746.00 | 2 927.00 | 63 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 656.00 | 2 746.00 | 2 927.00 | 63 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 391.00 | 2 746.00 | 6 867.00 | 88 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 746.00 | 2 927.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 940.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 93 077.00 | 93 077.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 89 286.00 | 89 286.00 | ||
UX Autres créances clients | 742 164.00 | 742 164.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 913.00 | 913.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 578.00 | 28 578.00 | ||
VB T. V. A. | 184 611.00 | 184 611.00 | ||
VP Divers | 2 215.00 | 2 215.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 852.00 | 73 852.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 157 420.00 | 157 420.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 115.00 | 1 189 752.00 | 182 364.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 291.00 | 1 127 291.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 205 127.00 | 205 127.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 865.00 | 160 865.00 | ||
VW T.V.A. | 368 930.00 | 368 930.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 289.00 | 13 289.00 | ||
VI Groupe et associés | 47 954.00 | 47 954.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 685.00 | 157 685.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 507.00 | 2 081 507.00 | ||